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首批中日互通ETF明日開售 新一輪發行大戰箭在弦上

發表日期:2019-05-27 07:20    來源:證券時報網    關注指數:

龙族幻想原型机 www.uhrvv.icu 4只基金自5月28日開始正式發售。值得注意的是,該類產品將受限于QDII額度,新基金或設置募集規模上限。

繼中國證監會、東京證券交易所正式批準首批中日互通交易型開放式指數基金(ETF)后,5月25日,華夏基金、南方基金、易方達基金、華安基金同時發布旗下中日互通ETF產品招募說明書和份額發售公告,4只產品將于5月28日(本周二)同日開售,并可能受限于合格境內機構投資者(QDII)額度,設置募集規模上限,新一輪基金發行大戰已經“箭在弦上”。

首批明日開售

將有規模上限

5月25日,華夏、南方、易方達、華安四家公募旗下華夏野村日經225ETF(QDII)、易方達日興資管日經225ETF(QDII)、南方頂峰TOPIX ETF(QDII)、華安三菱日聯日經225ETF(QDII)分別發布基金份額發售公告和招募說明書,4只基金自5月28日開始正式發售。

值得注意的是,該類產品將受限于QDII額度,新基金或設置募集規模上限。

4只基金皆在招募說明書中提及,基金可根據中國證監會、國家外匯管理局核準的境外投資額度(美元額度需折算為人民幣),對基金發售規模進行限制。其中,華安基金明確超過募集目標上限時將采取比例配售的方式進行確認,易方達基金、南方基金則另行公告認購申請的確認方式。

事實上,在今年4月22日首屆中日資本市場論壇上,上海證券交易所與日本交易所集團簽署中日ETF互通項目協議后,4月30日QDII額度就迎來近一年首次擴容,新增了7.5億美元,南方、華夏、易方達、華安、國泰5家基金公司各新增1.5億美元QDII額度。若以當前人民幣匯率計算,每家公募大約新增10.35億元的額度。

業內人士分析,新增QDII額度的公募與首批獲批中日ETF互通產品的基金管理人高度吻合,這一新增額度可能是“專款專用”??悸塹講簧俟即媼縌DII額度相對緊張,10.35億元有可能是這些基金的募集規模上限。

從基金托管人看,華夏野村日經225ETF(QDII)由建設銀行托管,易方達日興資管日經225ETF(QDII)、南方頂峰TOPIX ETF(QDII)皆由工商銀行托管,華安三菱日聯日經225ETF(QDII)由中國銀行托管。

從基金費率看,4只產品“管理費+托管費”結構多數位于“0.2%+0.05%”附近,屬于業內較低費率區間,易方達基金認購費率更是不超過0.08%,實施了較大的費率優惠力度。

同日發售、費率優惠疊加可能的規模募集上限,一場新一輪的基金發行大戰“蓄勢待發”。

而東京證券交易所批準的中日ETF互通項目下的首批基金,一只是由頂峰資管公司(Asset Management One)管理的基金——One ETF南方中國A股CSI500,跟蹤中證500指數;一只為MAXIS HuaAn上海180基金,跟蹤上證180指數,由三菱UFJ國際信托擔任基金管理人。兩只基金都將于6月25日在東京證券交易所上市。

中日資管機構強強聯合

打造優秀產品

4只產品公告顯示,基金合同生效后,在達到募集規模不低于2億元、基金份額持有人不少于1000人條件后,4只基金的基金管理人皆可依據《上海證券交易所證券投資基金上市規則》,向上海證券交易所申請基金份額上市。

多位基金業內人士表示,日本股市是全球重要的投資市場之一,中日ETF互通使得國內投資者能便捷、高效和低成本地實現對日本一籃子優質資產的布局,此舉是中日兩國資本市場深化合作的實質性體現。

從產品設計看,首批中日ETF互通中方產品皆為中日資管機構強強聯合打造的優秀產品。

華夏基金表示,一直希望能有機會幫助境內投資者分享日本資本市場發展紅利,在此次中日ETF互通合作項目中,華夏基金選擇與野村資管合作,看中的不僅是野村日經225ETF本身的產品優勢,更關注其管理人強大的資管實力,希望通過強強聯合,為投資者帶來更優秀的產品和更好的投資體驗。此次華夏基金與日本規模最大的ETF管理公司——野村資產管理有限公司達成伙伴關系,基于合作,華夏基金著力打造華夏野村日經225ETF,該基金投資于野村資管旗下日本規模最大、成交最活躍的日經225ETF。

南方基金介紹,南方東京證券指數ETF是國內首批投資于日本市場的ETF產品,同時也是國內第一只跟蹤東京證券指數(TOPIX)的指數基金。南方東京證券指數ETF的目標ETF是頂峰TOPIX ETF。頂峰TOPIX ETF是由日本頂峰資產管理有限公司(簡稱“頂峰資管”)擔任管理人、在東京證券交易所上市交易的、跟蹤TOPIX的ETF產品。頂峰資管是日本最大的資產管理機構之一,當前資產管理總規模超過5000億美元。截至2018年底,頂峰資管公募基金管理規模在日本市場排名第五。

易方達日興資管日經225ETF將主要投資于日興資管日經225ETF,緊密跟蹤日經225指數。易方達基金表示,日經225指數與A股相關系性較低,具有分散配置價值。

華安基金表示,作為國內首批投資于日本市場的基金之一,目前國內現有的QDII產品主要投資方向仍以香港和美國為主,此次日本市場的引入將對國內投資者的多元化跨國資產配置形成重要補充。據介紹,華安日經225ETF將投資于日本三菱日聯集團旗下的日經225ETF。

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