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  農銀7天理財債券B(660116)
  農銀匯理消費主題混合H(960033)
 農銀增強收益債券A(660009) 數據日期:2019-10-21
  
最新凈值:1.576
累計凈值:1.647
日 漲 幅:-0.01%
基金公司:農銀匯理基金基金類型:契約型開放式投資類型:債券型
成立日期:2011-07-01基金經理:史向明 周宇 投資風格:激進債券型
最新份額:0.19億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-211.57601.6470-0.01%
2019-10-181.57621.6472-0.16%
2019-10-171.57881.6498-0.01%
2019-10-161.57901.6500-0.04%
2019-10-151.57971.6507-0.10%
2019-10-141.58131.65230.11%
2019-10-111.57961.65060.08%
2019-10-101.57831.64930.08%
2019-10-091.57701.64800.14%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-10-22 13:17)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
600048保利地產1.16%-1.96%
601607上海醫藥0.73%1.04%
601398工商銀行0.71%-0.17%
000733振華科技0.33%2.09%
601211國泰君安0.26%-0.23%
600038中直股份0.25%0.58%
600115東方航空0.25%-1.33%
601111中國國航0.19%-0.74%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-211.57601.6470-0.01%
2019-10-181.57621.6472-0.16%
2019-10-171.57881.6498-0.01%
2019-10-161.57901.6500-0.04%
2019-10-151.57971.6507-0.10%
2019-10-141.58131.65230.11%
2019-10-111.57961.65060.08%
2019-10-101.57831.64930.08%
2019-10-091.57701.64800.14%
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暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
農銀增強收益債券A------------
同類型排名0/00/00/00/00/00/0
上證指數------------
深證成指------------
滬深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
債券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1600048保利地產1.16%測評
2601607上海醫藥0.73%測評
3601398工商銀行0.71%測評
4000733振華科技0.33%測評
5601211國泰君安0.26%測評
6600038中直股份0.25%測評
7600115東方航空0.25%測評
8601111中國國航0.19%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2019-06-300.19億份未公布
2018-12-310.35億份未公布
2018-09-300.20億份未公布
2018-06-300.21億份未公布
2018-03-310.21億份未公布
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 資產配置測評
總資產:0.60億凈資產:0.49億
資產類型市值占總值比例
股票0.02億0.00%
債券0.55億0.00%
現金0.00億0.00%
權證0.00億0.00%
其他0.01億0.00%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業0.00萬0.00
制造業28.79萬0.58
電力、熱力、燃氣0.00萬0.00
建筑業0.00萬0.00
批發和零售業36.30萬0.73
交通運輸、倉儲和22.11萬0.45
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和0.00萬0.00
金融業48.19萬0.97
房地產業57.42萬1.16
 基金經理測評
姓名周宇任職時間2018-07-06
周宇先生畢業于中國人民大學經濟學碩士,先后在中國民族證券擔任債券交易員和交易經理,民生加銀基金管理有限公司擔任基金經理助理,以及歌斐諾寶(上海)資產管理有限公司擔任基金經理;2015年5月加盟長城證券股份有限公司,任資產管理創新業務部董事副總經理、投資總監。2018年7月6日起任農銀匯理增強收益債券型證券投資基金基金經理。自2018年12月21日起任農銀匯理金祿債券型證券投資基金基金經理。自2018年12月27日起任農銀匯理永安混合型證券投資基金基金經理。自2019年06月03日起任農銀匯理可轉債債券型證券投資基金基金經理。自2019年08月26日起任農銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
農銀匯理基金管理有限公司    //www.abc-ca.com

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