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  中銀純債債券C(380006)
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  中銀理財7天債券B(380008)
  中銀添利債券發起A(380009)
  中銀理財30天債券A(380010)
  中銀理財30天債券B(380011)
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  中銀增長H(960011)
  中銀收益H(960012)
  中銀互利分級債券B(150156)
 中銀轉債增強債券A(163816) 數據日期:2019-10-21
  
最新凈值:2.096
累計凈值:2.096
日 漲 幅:-0.33%
基金公司:中銀基金基金類型:契約型開放式投資類型:債券型
成立日期:2011-06-29基金經理:李建 投資風格:可轉債型
最新份額:0.34億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-212.09602.0960-0.33%
2019-10-182.10302.1030-0.61%
2019-10-172.11602.1160-0.09%
2019-10-162.11802.1180-0.19%
2019-10-152.12202.1220-0.28%
2019-10-142.12802.12800.95%
2019-10-112.10802.10800.67%
2019-10-102.09402.09401.11%
2019-10-092.07102.07100.15%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-10-22 13:14)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
600519貴州茅臺1.76%0.22%
603589口子窖1.42%-0.52%
000568瀘州老窖1.27%0.67%
300014億緯鋰能1.21%-0.54%
603517絕味食品1.21%1.37%
000001平安銀行1.20%-4.20%
600529山東藥玻1.19%-0.58%
603233大參林1.10%1.63%
603369今世緣1.01%0.47%
000921海信家電0.90%-0.09%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-212.09602.0960-0.33%
2019-10-182.10302.1030-0.61%
2019-10-172.11602.1160-0.09%
2019-10-162.11802.1180-0.19%
2019-10-152.12202.1220-0.28%
2019-10-142.12802.12800.95%
2019-10-112.10802.10800.67%
2019-10-102.09402.09401.11%
2019-10-092.07102.07100.15%
 易天富雷達測評      詳細分析 
暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
中銀轉債增強債券A------------
同類型排名0/00/00/00/00/00/0
上證指數------------
深證成指------------
滬深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
債券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1600519貴州茅臺1.76%測評
2603589口子窖1.42%測評
3000568瀘州老窖1.27%測評
4300014億緯鋰能1.21%測評
5603517絕味食品1.21%測評
6000001平安銀行1.20%測評
7600529山東藥玻1.19%測評
8603233大參林1.10%測評
9603369今世緣1.01%測評
10000921海信家電0.90%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2019-06-300.34億份未公布
2018-12-310.32億份未公布
2018-09-300.35億份未公布
2018-06-300.35億份未公布
2018-03-310.35億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:1.39億凈資產:1.17億
資產類型市值占總值比例
股票0.18億0.00%
債券1.16億0.00%
現金0.02億0.00%
權證0.00億0.00%
其他0.02億0.00%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業0.00萬0.00
制造業1363.05萬11.61
電力、熱力、燃氣0.00萬0.00
建筑業0.00萬0.00
批發和零售業130.85萬1.11
交通運輸、倉儲和0.00萬0.00
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和149.47萬1.27
金融業140.56萬1.20
房地產業0.00萬0.00
 基金經理測評
姓名李建任職時間2011-06-29
李建(LI Jian)先生,中銀基金管理有限公司固定收益投資部副總經理,董事(Director),經濟學碩士研究生。曾任聯合證券有限責任公司固定收益研究員,恒泰證券有限責任公司固定收益研究員,上海遠東證券有限公司投資經理。2005年加入中銀基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中銀貨幣基金基金經理,2008年11月至2014年3月任中銀增利基金基金經理,2010年11月至2012年6月任中銀雙利基金基金經理,2011年6月至今任中銀轉債基金基金經理,2012年9月19日至今任中銀保本基金(2018年11月10日起轉型為中銀穩健策略靈活配置混合型證券投資基金)基金經理,2013年9月至2015年7月任中銀保本二號基金基金經理,2014年3月至今任中銀多策略混合基金基金經理,2014年6月至2015年6月19日任中銀聚利分級債券基金基金經理。具有17年證券從業年限。具備基金、證券、期貨和銀行間債券交易員從業資格。2015年1月30日起任中銀恒利半年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2015年7月17日起任中銀新回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2018年09月27日起任中銀雙息回報混合型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
中銀基金管理有限公司    //www.bocim.com

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