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  嘉實中證中期企業債指數C(160721)
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  嘉實原油(QDII-LOF-FOF)(160723)
  嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C(160724)
  嘉實基本面50指數(LOF)C(160725)
  嘉實瑞享定期混合(160726)
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  嘉實機構快線H(511961)
  嘉實富時中國A50ETF(512550)
  嘉實中證主要消費ETF(512600)
  嘉實中證醫藥衛生ETF(512610)
  嘉實中證金融地產ETF(512640)
  嘉實中證銳聯基本面ETF(512750)
  嘉實滬深300紅利低波動ETF(515300)
  嘉實中證央企創新驅動ETF(515680)
  嘉實新興科技100ETF(515860)
  嘉實保證金場內申贖貨幣A(519808)
  嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)
  嘉實成長收益混合H(960024)
  嘉實多利分級債券優先(150032)
  嘉實多利分級債券進取(150033)
  基金豐和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉實元和混合(505888)
 嘉實深證基本面120聯接A(070023) 數據日期:2019-10-21
  
最新凈值:1.826
累計凈值:1.826
日 漲 幅:0.69%
基金公司:嘉實基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2011-08-01基金經理:劉珈吟 李直 投資風格:股票型
最新份額:6.46億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-211.82591.82590.69%
2019-10-181.81331.8133-1.35%
2019-10-171.83811.8381-0.14%
2019-10-161.84071.8407-0.29%
2019-10-151.84601.8460-0.79%
2019-10-141.86071.86071.20%
2019-10-111.83871.83870.71%
2019-10-101.82581.82580.65%
2019-10-091.81401.81400.22%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-10-22 13:14)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
000651格力電器0.20%-0.19%
000002萬科A0.15%-1.27%
000333美的集團0.15%0.41%
000001平安銀行0.12%-4.20%
000100TCL集團0.07%0.30%
000858五糧液0.07%0.43%
000338濰柴動力0.06%-0.25%
000725京東方A0.06%1.11%
000776廣發證券0.05%0.37%
300498溫氏股份0.05%-0.65%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-211.82591.82590.69%
2019-10-181.81331.8133-1.35%
2019-10-171.83811.8381-0.14%
2019-10-161.84071.8407-0.29%
2019-10-151.84601.8460-0.79%
2019-10-141.86071.86071.20%
2019-10-111.83871.83870.71%
2019-10-101.82581.82580.65%
2019-10-091.81401.81400.22%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力中等偏上,稍高于同類型基金平均水平;波動較大,高于同類型基金平均水平;風險較低,處于同類型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趨勢。波動和風險有加大趨勢。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
嘉實深證基本面120聯接A------------
同類型排名0/00/00/00/00/00/0
上證指數------------
深證成指------------
滬深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
債券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1000651格力電器0.20%測評
2000002萬科A0.15%測評
3000333美的集團0.15%測評
4000001平安銀行0.12%測評
5000100TCL集團0.07%測評
6000858五糧液0.07%測評
7000338濰柴動力0.06%測評
8000725京東方A0.06%測評
9000776廣發證券0.05%測評
10300498溫氏股份0.05%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2019-06-306.46億份未公布
2018-12-314.28億份未公布
2018-09-303.06億份未公布
2018-06-302.21億份未公布
2018-03-311.54億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:12.03億凈資產:11.99億
資產類型市值占總值比例
股票0.30億0.00%
債券0.03億0.00%
現金0.59億0.00%
權證0.00億0.00%
其他0.03億0.00%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業72.57萬0.06
采礦業29.65萬0.02
制造業1828.41萬1.52
電力、熱力、燃氣37.34萬0.03
建筑業22.81萬0.02
批發和零售業122.29萬0.10
交通運輸、倉儲和11.81萬0.01
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和12.74萬0.01
金融業375.36萬0.31
房地產業414.43萬0.35
 基金經理測評
姓名李直任職時間2017-12-26
李直,2014年7月加入嘉實基金,從事指數基金投資研究工作。碩士研究生,具有基金從業資格。 2017年12月26日起任嘉實深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2017年12月26日起任深證基本面120交易型開放式指數證券投資基金基金經理。自2019年3月30日起任嘉實中創400交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。自2019年3月30日起任中創400交易型開放式指數證券投資基金基金經理。自2019年09月26日起任嘉實中證新興科技100策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年9月28日起任嘉實創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年9月28日起任嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年9月28日起任嘉實中證金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年9月28日起任嘉實中證醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年9月28日起任嘉實中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
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