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  嘉實中證醫藥衛生ETF(512610)
  嘉實中證金融地產ETF(512640)
  嘉實中證銳聯基本面ETF(512750)
  嘉實滬深300紅利低波動ETF(515300)
  嘉實中證央企創新驅動ETF(515680)
  嘉實新興科技100ETF(515860)
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  嘉實保證金場內申贖貨幣B(519809)
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  嘉實多利分級債券進取(150033)
  基金豐和(184721)
  基金泰和(500002)
  嘉實元和混合(505888)
 嘉實服務增值行業混合(070006) 數據日期:2019-10-17
  
最新凈值:5.431
累計凈值:5.951
日 漲 幅:0.26%
基金公司:嘉實基金基金類型:契約型開放式投資類型:混合型
成立日期:2004-04-01基金經理:李帥 投資風格:激進配置型
最新份額:3.01億份持有人數:未公布申購狀態:暫停申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-175.43105.95100.26%
2019-10-165.41705.9370-0.44%
2019-10-155.44105.96100.26%
2019-10-145.42705.94700.95%
2019-10-115.37605.89600.47%
2019-10-105.35105.87101.13%
2019-10-095.29105.81100.40%
2019-10-085.27005.79000.25%
2019-09-305.25705.7770-1.09%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-10-17 15:00)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
601318中國平安8.61%1.26%
600887伊利股份6.49%-0.35%
600036招商銀行5.83%0.52%
600809山西汾酒4.47%-0.56%
000550江鈴汽車3.80%0.86%
603345安井食品3.33%1.72%
002120韻達股份3.06%2.71%
600570恒生電子2.87%-1.27%
601601中國太保2.84%-0.11%
000963華東醫藥2.80%-0.62%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-10-175.43105.95100.26%
2019-10-165.41705.9370-0.44%
2019-10-155.44105.96100.26%
2019-10-145.42705.94700.95%
2019-10-115.37605.89600.47%
2019-10-105.35105.87101.13%
2019-10-095.29105.81100.40%
2019-10-085.27005.79000.25%
2019-09-305.25705.7770-1.09%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力較低,處于同類型基金平均水平之下;波動情況處于同類型基金中等水平;風險較高,處于同類型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趨勢。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
嘉實服務增值行業混合-2.58%0.47%3.38%6.45%12.11%28.72%
同類型排名2154/26941658/26641632/26241133/25031276/2355919/2411
上證指數-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深證成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
滬深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.42%8.23%4.30%4.18%15.81%30.21%
混合型基金-1.51%1.53%7.91%6.88%15.86%24.33%
保本型基金-1.14%0.27%3.28%4.63%8.07%9.56%
債券型基金-0.10%0.24%1.55%2.06%6.14%4.73%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1601318中國平安8.61%測評
2600887伊利股份6.49%測評
3600036招商銀行5.83%測評
4600809山西汾酒4.47%測評
5000550江鈴汽車3.80%測評
6603345安井食品3.33%測評
7002120韻達股份3.06%測評
8600570恒生電子2.87%測評
9601601中國太保2.84%測評
10000963華東醫藥2.80%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2019-06-303.01億份未公布
2018-12-313.13億份未公布
2018-09-303.15億份未公布
2018-06-303.20億份未公布
2018-03-313.30億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:15.48億凈資產:15.44億
資產類型市值占總值比例
股票14.50億0.00%
債券0.80億0.00%
現金0.15億0.00%
權證0.00億0.00%
其他0.03億0.00%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業36.34萬0.02
制造業59864.40萬38.78
電力、熱力、燃氣0.00萬0.00
建筑業2138.96萬1.39
批發和零售業9972.22萬6.46
交通運輸、倉儲和4718.52萬3.06
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和22294.90萬14.44
金融業29973.50萬19.42
房地產業5014.30萬3.25
 基金經理測評
姓名李帥任職時間2017-11-23
李帥先生,清華大學經濟學碩士。2009年7月加入嘉實基金,先后負責A股汽車行業、海外市場投資品、A股機械行業研究,歷任周期組組長、基金經理助理。曾在中信產業基金任制造業高級研究員。2015年7月27日至今任嘉實低價策略股票型證券投資基金基金經理。2017年11月23日起任嘉實服務增值行業開放式證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
嘉實基金管理有限公司    //www.jsfund.cn

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