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代碼名稱單位分紅股權登記日除息日派息日累計分紅次數累計單位分紅申購狀態
001889 中歐增強回報債券E 0.012600 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 11 0.2145 暫停
007446 中歐增強回報債券C 0.011600 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 2 0.024
166008 中歐增強回報債券A 0.012200 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 23 0.4712 開放
164808 工銀四季收益債券 0.010200 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 24 0.5757 開放
164814 工銀雙債增強債券 0.013000 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 14 0.4277 開放
000438 融通月月添利定期開放債券B 0.010200 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 21 0.1793 暫停
000437 融通月月添利定期開放債券A 0.010800 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-21 23 0.1972 暫停
006937 工銀滬深300指數C 0.000100 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 2 0.0326
481009 工銀滬深300指數A 0.000100 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 15 0.5932 開放
003457 國泰潤泰純債債券 0.040000 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 6 0.1004
003592 華泰柏瑞享利混合C 0.100000 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 1 0.1 開放
003867 招商招景純債A 0.023200 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 6 0.1069 開放
003591 華泰柏瑞享利混合A 0.100000 2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 1 0.1 開放
161117 易方達永旭添利債券 0.015000 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-18 25 0.447 暫停
001839 九泰久興靈活配置混合 0.053000 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-18 2 0.103 開放
006111 泰康弘實3月定開混合 0.046500 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 2 0.1019 暫停
004154 信誠新悅混合B 0.061000 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 1 0.061 開放
004153 信誠新悅混合A 0.061000 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 1 0.061 開放
003582 中金量化多策略混合 0.054000 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 1 0.054 開放
002177 信誠新澤混合B 0.026000 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-17 3 0.093 開放
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