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480850008海通海藍寶益債券型2019-10-101.06561.56282019-10-091.06551.5627-1.066-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
481850009海通海藍量化增強混合型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
482850012海通海藍寶潤債券型2019-10-100.99181.52682019-10-090.99161.5266-0.992-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
483850013海通星石1號混合型2019-10-102.08952.08952019-10-092.05232.0523-2.052-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
484851002海通贏信1號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
485851003海通贏信1號風險級混合型2013-07-261.04741.04742013-05-160.58880.58880.45977.89%上海海通證券資產管理有限公司
486851004海通贏信2號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
487851005海通贏信2號風險級混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通證券資產管理有限公司
488851006海通中銳量化1號混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
489851007海通中銳量化1號優混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
490851008海通中銳量化1號風混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
491851009海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
492851010海通創新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
493851011海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
494851013海通海新2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
495851014海通海新2號A債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
496851015海通海新2號B債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
497851016海通海新2號C債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
498851025海通安享純債51號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
499851026海通安享純債52號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
500851027海通安享純債53號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
501851028海通安享純債54號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
502851029海通安享純債55號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
503851030海通安享純債56號其他------------上海海通證券資產管理有限公司
504851121海通月月贏優先級1混合型2019-09-261.05910.00002019-09-251.05900.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
505851122海通月月贏優先級1債券型2019-10-101.04480.00002019-10-091.04460.0000-1.045-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
506851123海通月月贏優先級1債券型2019-10-101.04150.00002019-10-091.04130.0000-1.041-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
507851124海通月月贏優先級1債券型2019-10-101.02110.00002019-10-091.02090.0000-1.021-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
508851125海通月月贏優先級1債券型2019-02-211.00001.00002019-02-201.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
509851126海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
510851127海通月月贏優先級1混合型2019-09-261.05360.00002019-09-251.05340.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
511851128海通月月贏1年期8號債券型2019-06-121.00001.00002019-06-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
512851129海通月月贏優先級1債券型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
513851201海通月月贏1月期Z1債券型2018-10-121.00291.00292018-10-111.00281.00280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
514851202海通月月贏1月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
515851203海通月月贏1月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
516851204海通月月贏1月期Z4債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
517851205海通月月贏1月Z5號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
518851206海通月月贏2年Z1號債券型2018-10-121.06611.06612018-10-111.06591.06590.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
519851207海通月月贏2年Z2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
520851208海通月月贏2年Z3號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
521851209海通月月贏2年Z4號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
522851211海通月月贏1年期S1債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
523851212海通月月贏1年期S2債券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
524851213海通月月贏1年期S3債券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
525851214海通月月贏1年期S4債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
526851215海通月月贏1年期Z5債券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
527851216海通月月贏1年期Z6債券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
528851217海通月月贏1年期Z7債券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
529851218海通月月贏1年期Z8債券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
530851219海通月月贏1年期H9債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
531851231海通月月贏3月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
532851232海通月月贏3月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
533851233海通月月贏3月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
534851234海通月月贏3月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
535851235海通月月贏3月期Z5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
536851237海通月月贏3月Z7號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
537851238海通月月贏3月Z8號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
538851261海通月月贏6月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
539851262海通月月贏6月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
540851263海通月月贏6月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
541851264海通月月贏6月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
542851265海通月月贏6月期Z5債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
543851266海通月月贏6月期Z6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
544851267海通月月贏6月期Z7債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
545851268海通月月贏3月Z6號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
546851291海通月月贏Z1291號債券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
547851292海通月月贏Z1292號債券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
548851293海通月月贏Z1293號債券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
549851294海通月月贏Z1294號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
550851311海通月月贏X1311號債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
551851312海通月月贏X1312號債券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
552851313海通月月贏X1313號債券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
553851331海通月月贏3月期A1債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
554851332海通月月贏3月期A2債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
555851333海通月月贏3月期A3債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
556851334海通月月贏3月期A4債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
557851335海通月月贏3月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
558851336海通月月贏3月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
559851337海通月月贏3月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
560851338海通月月贏3月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
561851361海通月月贏6月期A1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
562851362海通月月贏6月期A2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
563851363海通月月贏6月期A3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
564851364海通月月贏6月期A4債券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通證券資產管理有限公司
565851365海通月月贏6月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
566851366海通月月贏6月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
567851367海通月月贏6月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
568851368海通月月贏6月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
569851518中信建投雙季收益X1債券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投證券股份有限公司
570851810海通月月鑫優先級債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
571851818海通月月鑫B份額債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
572851830海通季季鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
573851838海通季季鑫B份額債券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通證券資產管理有限公司
574851860海通半年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
575851868海通半年鑫B份額債券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通證券資產管理有限公司
576851890海通年年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
577851900海通月月贏混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
578851901海通月月贏1年期G1債券型2019-10-101.04640.00002019-10-091.04620.0000-1.046-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
579851903海通月月贏1年期G3債券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
580851904海通月月贏1年期G4債券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通證券資產管理有限公司
581851905海通月月贏1年期G5債券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
582851906海通月月贏1年期G6債券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
583851907海通月月贏1年期G7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
584851908海通月月贏1年期G8債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
585851909海通月月贏1909號債券型2019-09-261.00430.00002019-09-251.00420.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
586851910海通月月贏第473期1債券型2019-09-261.00440.00002019-09-251.00430.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
587851911海通月月贏1月期1號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
588851912海通月月贏1月期2號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
589851913海通月月贏1月期3號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
590851914海通月月贏第9期債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
591851915海通月月贏優先級1債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
592851916海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
593851917海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
594851918海通月月贏1月期8號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
595851921海通月月贏FD1號債券型2019-10-101.00590.00002019-10-091.00580.0000-1.006-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
596851931海通月月贏3月期1號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
597851932海通月月贏優先級3債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
598851935海通月月贏優先級3債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
599851936海通月月贏3月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
600851961海通月月贏6月期1號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
601851962海通月月贏優先級6債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
602851963海通月月贏優先級6債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
603851964海通月月贏6月期4號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
604851965海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
605851966海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
606851967海通月月贏6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
607851988海通月月贏Z份額債券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通證券資產管理有限公司
608851991海通月月贏優先級9混合型2019-07-021.00001.00002019-07-011.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
609851992海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
610851993海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
611851994海通月月贏優先級9債券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
612852000海通月月升風險級債券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通證券資產管理有限公司
613852012海通月月升優先級1債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
614852013海通月月升優先級1債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
615852014海通月月升優先級1債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
616852015海通月月升1月期5號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
617852016海通月月升1月期6號債券型2019-09-201.00001.00002019-09-191.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
618852017海通月月升1月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
619852018海通月月升1月期8號債券型2019-09-261.00100.00002019-09-251.00090.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
620852019海通月月財1月期9號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
62185201A海通月月升1月期10債券型2019-09-261.00090.00002019-09-251.00080.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
622852021海通月月升2年期1號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
623852022海通月月升2年期2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
624852025海通月月升15月期1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
625852026海通月月升15月期2債券型2019-09-261.00951.00952019-09-251.00951.00950.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
626852027海通月月升15月期3債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
627852031海通月月升優先級3債券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
628852032海通月月升優先級3債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
629852033海通月月升3月期3號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
630852034海通月月升3月期4號債券型2019-09-261.00510.00002019-09-251.00490.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
631852035海通月月升3月期5號債券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
632852036海通月月升3月期6號債券型2019-09-261.00600.00002019-09-251.00590.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
633852037海通月月升3月期7號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
634852038海通月月升3月期8號債券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
635852039海通月月升3月期9號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
63685203A海通月月升3月期10債券型2019-09-261.00580.00002019-09-251.00570.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
63785203B海通月月升3月期11債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
63885203C海通月月升3月期12債券型2019-09-261.00410.00002019-09-251.00400.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
63985203D海通月月升3月期13債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64085203E海通月月升3月期14債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64185203F海通月月升3月期15債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64285203G海通月月升3月期16債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64385203H海通月月升3月期17債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64485203I海通月月升3月期18債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64585203J海通月月升3月期19債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64685203K海通月月升3月期20債券型2019-09-201.00670.00002019-09-191.00660.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
64785203L海通月月升3月期21債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
64885203M海通月月升3月期22債券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
649852041海通月月升18月期1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
650852042海通月月升18月期2債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
651852051海通月月升9月期1號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
652852052海通月月升9月期2號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
653852053海通月月升9月期3號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
654852061海通月月升優先級6債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
655852062海通月月升優先級6債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
656852063海通月月升優先級6債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
657852064海通月月升優先級6債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
658852065海通月月升6月期5號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
659852066海通月月升6月期6號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
660852067海通月月升6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
661852068海通月月升6月期8號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
662852069海通月月升6月期9號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
66385206A海通月月升6月期10債券型2019-09-261.01280.00002019-09-251.01270.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
66485206B海通月月升6月期11債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
66585206C海通月月升6月期12債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
66685206E海通月月升6月期14債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
66785206F海通月月升6月期15債券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
66885206J海通月月升6月期19債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
66985206K海通月月升6月期20債券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
67085206L海通月月升6月期21債券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
67185206M海通月月升6月期22債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
67285206N海通月月升6月期23債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
67385206P海通月月升6月期25債券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
67485206Q海通月月升6月期26債券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
67585206R海通月月升6月期27債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
67685206S海通月月升6月期28債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
67785206T海通月月升6月期29債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
67885206U海通月月升6月期30債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
679852071海通月月升優先級1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
680852072海通月月升1年期2號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
681852073海通月月升1年期3號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
682852074海通月月升1年期4號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
683852075海通月月升1年期5號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
684852076海通月月升1年期6號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
685852077海通月月升1年期7號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
686852078海通月月升1年期8號債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
687852088海通月月升Z份額債券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
688852099海通月月升債券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
6898520A1海通月月升14天期1債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
6908520B1海通月月升2月期1號債券型2019-09-261.00270.00002019-09-251.00260.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
6918520B2海通月月升2月期2號債券型2019-09-201.00190.00002019-09-191.00180.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
692852131海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
693852132海通季季升優先級3混合型2019-10-101.08801.08802019-10-091.08801.0880-1.088-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
694852133海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
695852134海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
696852135海通季季升優先級3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
697852136海通季季升B份額混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
698852199海通季季升風險級混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
699852201海通半年升睿遠1期混合型2019-09-261.07021.07022019-09-251.07021.07020.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
700852202海通半年升睿豐1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通證券資產管理有限公司
701852203海通半年升睿遠2期混合型2019-09-261.12971.12972019-09-251.12971.12970.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
702852204海通半年升睿豐2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通證券資產管理有限公司
703852205海通半年升睿遠3期混合型2019-09-261.16451.16452019-09-251.19041.1904-0.026-2.18%上海海通證券資產管理有限公司
704852206海通半年升睿豐3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通證券資產管理有限公司
705852207海通半年升睿遠4期混合型2019-09-261.24381.24382019-09-251.27181.2718-0.028-2.20%上海海通證券資產管理有限公司
706852208海通半年升睿豐4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通證券資產管理有限公司
707852209海通半年升睿遠5期混合型2019-09-260.92320.92322019-09-250.94400.9440-0.021-2.20%上海海通證券資產管理有限公司
708852210海通半年升睿豐5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
709852261海通半年升優先級6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通證券資產管理有限公司
710852262海通半年升優先級6混合型2019-10-100.98060.98062019-10-090.98050.9805-0.981-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
711852263海通半年升優先級6混合型2019-10-101.09421.09422019-10-091.08591.0859-1.086-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
712852264海通半年升優先級6混合型2019-10-101.12621.12622019-10-091.11681.1168-1.117-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
713852265海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
714852266海通半年升優先級6混合型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
715852267海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
716852268海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
717852269海通半年升優先級6混合型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
718852299海通半年升風險級混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
719852301海通年年升優先級1債券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
720852302海通年年升優先級1債券型2019-09-101.00001.00002019-09-091.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
721852303海通年年升優先級1債券型2019-10-091.00001.00002019-10-081.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
722852304海通年年升優先級1債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
723852305海通年年升優先級1債券型2019-10-101.00330.00002019-10-091.00310.0000-1.003-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
724852306海通年年升優先級1債券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
725852307海通年年升1年期7號債券型2019-10-101.00001.00002019-10-091.00001.0000-1.000-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
726852308海通年年升1年期8號債券型2019-10-101.00270.00002019-10-091.00260.0000-1.003-100.00%上海海通證券資產管理有限公司
727852309海通年年升1年期9號債券型2019-07-031.00001.00002019-07-021.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
728852310海通年年升1年期10債券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
729852311海通年年升1年期11債券型2019-07-311.00001.00002019-07-301.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
730852312海通年年升1年12號債券型2019-09-261.01650.00002019-09-251.01640.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
731852316海通年年升1年期16債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
732852317海通年年升1年期17債券型2019-09-201.02100.00002019-09-191.02080.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
733852318海通年年升1年期18債券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
734852319海通年年升1年期19債券型2019-08-141.00001.00002019-08-131.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
735852320海通年年升1年期20債券型2019-08-281.00001.00002019-08-271.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
736852322海通年年升1年期22債券型2019-09-201.00940.00002019-09-191.00930.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
737852323海通年年升1年期23債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
738852324海通年年升1年期24債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
739852325海通年年升1年期25債券型2019-09-261.00001.00002019-09-251.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
740852326海通年年升1年期26債券型2019-09-261.04830.00002019-09-251.04810.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
741852388海通年年升Z份額債券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通證券資產管理有限公司
742852399海通年年升風險級債券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通證券資產管理有限公司
743855001海通季季紅1年期001債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
744855002海通季季紅1年期002債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
745855003海通季季紅1年期003債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
746855OTC海通月月財債券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通證券股份有限公司
747859002海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
748859003海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
749859104海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
750859109海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
751859112海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
752859113海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
753859118海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
754859119海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
755859120海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
756859121海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
757859122海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
758859123海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
759859124海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
760859125海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
761859126海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
762859128海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
763859131海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
764859132海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
765859133海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
766859134海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
767859135海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
768859136海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
769859137海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
770859138海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
771859139海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
772859140海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
773859141海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
774859142海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
775859143海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
776859144海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
777859145海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
778859146海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
779859147海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
780859148海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
781859150海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
782859154海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
783859156海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
784859158海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
785859159海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
786859161海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
787859162海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
788859163海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
789859164海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
790859165海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
791859166海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
792859167海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
793859168海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
794859169海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
795859172海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
796859173海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
797859174海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
798859175海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
799859176海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
800859178海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
801859179海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
802859180海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
803859181海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
804859182海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
805859183海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
806859184海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
807859186海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
808859187海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
809859188海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
810859189海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
811859190海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
812859191海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
813859192海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
814859193海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
815859194海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
816859195海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
817859196海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
818859197海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
819859198海通海藍量化增強1混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
820859201海通海藍量化增強9混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
821859202海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
822859204海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
823859205海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
824859206海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
825859207海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
826859208海通海藍量化增強2混合型------------上海海通證券資產管理有限公司
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1416872008廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1417872009廣發金管家法寶量化債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1464875804中山鑫澤1號A35債券型------------中山證券有限責任公司
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1485876406廣發恒定13號進取級混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1486876407廣發資產配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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148987640A廣發資管原馳1號·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149087640B廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149187640C廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149287640D廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149387640E廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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149587640G廣發資管晴天1號混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149687640H廣發資管晴天1號優混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149787640I廣發資管晴天1號進混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149887640J廣發原馳·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
149987640K廣發原馳·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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150287640P廣發資管巴克萊希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
150387640Q廣發資管巴克萊希勒QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
150487640R廣發資管ALPHA+2號混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.011-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
150587640S廣發CTA大宗商品1號混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
150687640T廣發原馳·歐比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
150787640U廣發增穩8號·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
150887640V廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
150987640W廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
151087640X廣發資管定增價值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
151187640Y廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
151287640Z廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1513876410廣發中資企業海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1514876411廣發中資企業海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1515876414廣發恒進·河北金租債券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1516876415廣發恒進·河北金租債券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1517876416廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1518876417廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1519876418廣發恒信·信德醫療混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1520876419廣發恒定16號中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152187641A廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152287641B廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152387641C廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152487641D廣發資管·明珠1號其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152587641E廣發資管·明珠1號A其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152687641F廣發資管·明珠1號B其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152787641G廣發資管·明珠1號C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152887641H廣發資管璽智大數據混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
152987641I廣發原馳·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153087641J廣發原馳·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153187641K廣發原馳·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153287641L廣發原馳·青島金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153387641M廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153487641N廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153587641P廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.0462--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153687641R廣發原馳·宜華健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153787641S廣發原馳·宜華健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153887641T廣發原馳·宜華健康股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
153987641U廣發原馳·宜華健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
154087641V廣發原馳·萬盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
154187641W廣發原馳·萬盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
154287641X廣發原馳·萬盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
154387641Y廣發CTA大宗商品2號混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
154487641Z廣發資管鑫添利2號混合型2018-08-141.00001.07912018-08-131.00001.07910.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1545876420廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1546876421廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1547876422廣發恒定17號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1548876423廣發恒定17號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1549876424廣發恒定17號進取級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1550876425廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1551876426廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1552876427廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1553876428廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1554876429廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
155587642A廣發資管海淘鈞策亞債券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
155687642C廣發海淘鈞策亞洲組債券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
155787642D廣發鑫添利1號其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
155887642F廣發贏家1號混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
155987642G廣發贏家2號混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156087642H廣發贏家3號混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156187642I廣發明鈞1號FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156287642J廣發資管易添利1號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156387642K廣發慧贏1號混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156487642L廣發悉贏16號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156587642M廣發贏家4號混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156687642N廣發海淘亞洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156787642P廣發弘利債券(87642債券型2019-09-261.13721.47422019-09-251.13731.4743-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156887642Q廣發贏家5號混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
156987642R廣發贏家6號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
157087642S廣發贏家7號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
157187642U廣發資管睿和8號混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
157287642V廣發資管私享-睿盈1債券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
157387642W廣發私享-粵盈1號債券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
157487642X廣發尊享利19號債券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
157587642Y廣發慧享1號債券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
157687642Z廣發尊享利20號債券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1577876430廣發資管海大投資1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1578876431廣發恒定20號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1579876432廣發恒定20號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1580876433廣發恒定20號次級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1581876434廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1582876435廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1583876436廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1584876437廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1585876438廣發資管海大投資3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1586876439廣發資管海大投資3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
158787643A廣發尊享利41號債券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
158887643B廣發安享利1號債券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
158987643C廣發尊享利42號債券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
159087643D廣發安享利2號債券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
159187643E廣發尊享利14號債券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
159287643F廣發安享利3號債券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
159387643G廣發私享-慧享2號債券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
159487643H廣發安享利5號債券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
159587643I廣發尊享利15號債券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
159687643J廣發安享利6號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1597876440廣發資管海大投資3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1598876441廣發恒定22號其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1599876442廣發恒定22號優先級其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1600876443廣發恒定22號次級其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1601876444廣發資管新三板衡銳混合型2016-09-230.80980.80982016-08-230.81290.8129-0.003-0.38%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1602876445廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-311.01621.01622015-07-311.01441.01440.0020.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1603876446廣發資管新三板衡銳混合型2015-08-310.75720.75722015-07-310.78430.7843-0.027-3.46%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1604876447廣發資管互聯網+混合型2018-10-110.83120.83122018-10-100.84870.8487-0.018-2.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1605876448廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.61680.61682018-10-100.61910.6191-0.002-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1606876449廣發資管大健康混合型2018-10-110.87110.87112018-10-100.88720.8872-0.016-1.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1607876450廣發資管璽智陸港通混合型2018-10-100.93470.93472018-10-090.93400.93400.0010.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1608876451廣發資管璽智陸港通混合型2018-06-061.01541.01542018-06-041.00971.00970.0060.56%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1609876452廣發資管璽智陸港通混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1610876453廣發資管璽智陸港通混合型2018-10-100.92000.92002018-10-090.91940.91940.0010.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1611876454廣發資管璽智陸港通混合型2018-06-060.99970.99972018-06-040.99400.99400.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1612876455廣發資管璽智陸港通混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1613876456廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.72630.72632018-10-100.72900.7290-0.003-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1614876457廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-221.05341.05342017-05-191.06061.0606-0.007-0.68%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1615876458廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-181.15061.15062017-05-091.14871.14870.0020.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1616876459廣發原馳·歐菲光1股票型2017-05-090.82020.82022017-04-280.81030.81030.0101.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1617876460廣發資管博鑫4號FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1618876461廣發資管博鑫4號優FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1619876462廣發資管博鑫4號進FOF------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1620876463廣發資管博鑫1號FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1621876464廣發資管博鑫1號優FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1622876465廣發資管博鑫1號進FOF2015-08-270.96520.96522015-08-260.96510.96510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1623876466廣發資管博鑫2號FOF2015-12-091.02321.02322015-12-081.02331.0233-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1624876467廣發資管博鑫2號優FOF2015-12-091.03361.03362015-12-081.03341.03340.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1625876468廣發資管博鑫2號進FOF2015-12-090.99220.99222015-12-080.99290.9929-0.001-0.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1626876469廣發資管博鑫8號混合型2016-09-191.10731.10732016-09-131.11001.1100-0.003-0.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1627876470廣發資管博鑫8號優混合型2015-12-091.03021.03022015-12-081.03011.03010.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1628876471廣發資管博鑫8號進混合型2016-09-191.17681.17682016-09-131.19111.1911-0.014-1.20%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1629876472廣發資管博鑫3號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1630876473廣發資管博鑫3號優混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1631876474廣發資管博鑫3號進混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1632876475廣發恒定·定增寶12其他2017-08-020.96370.96372017-08-010.97380.9738-0.010-1.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1633876476廣發恒定·定增寶12債券型2017-03-081.00851.00852017-03-071.01181.0118-0.003-0.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1634876477廣發恒定·定增寶12其他2015-09-081.00081.00082015-09-071.00051.00050.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1635876478廣發恒眾·依米康1股票型2017-03-241.51661.51662017-03-231.51671.5167-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1636876479廣發恒眾·依米康1股票型2017-03-221.12541.12542017-03-141.12371.12370.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1637876480廣發恒眾·依米康1股票型2017-03-082.32422.32422017-02-271.92631.92630.39820.66%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1638876481廣發資管·跨境通增混合型2017-08-101.64151.68652017-08-081.63621.68120.0050.32%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1639876482廣發資管·跨境通增混合型2017-03-081.04701.12972017-03-071.04671.12940.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1640876483廣發資管·跨境通增混合型2017-03-082.12942.13672017-02-201.96121.96850.1688.58%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1641876484廣發資管大健康2號混合型2018-10-110.93560.93762018-10-100.95210.9541-0.017-1.73%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1642876485廣發原馳·三花創新其他2016-09-201.46301.46302015-12-311.46301.46300.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1643876486廣發原馳·三花創新其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1644876487廣發原馳·三花創新其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1645876488廣發資管·三花控股其他2016-09-201.54001.54002015-12-311.54001.54000.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1646876489廣發資管·三花控股其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1647876490廣發資管·三花控股其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1648876491廣發原馳·億緯鋰能混合型2017-03-281.22671.22672017-03-271.22681.2268-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1649876492廣發原馳·億緯鋰能混合型2017-03-271.09871.09872017-03-171.09681.09680.0020.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1650876493廣發原馳·億緯鋰能混合型2017-03-241.34961.34962017-02-170.90820.90820.44148.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1651876494廣發原馳·旋極信息混合型2017-09-290.78630.85662017-09-280.89460.9649-0.108-12.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1652876495廣發原馳·旋極信息混合型2017-03-081.01561.01562017-03-071.01541.10120.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1653876496廣發原馳·旋極信息混合型2017-03-081.24971.24972017-02-231.19921.19920.0514.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1654876497廣發穩利1號混合型2018-10-111.11941.11942018-10-101.11941.11940.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1655876498廣發穩利2號混合型2018-10-111.09331.09332018-10-101.09311.09310.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1656876499廣發穩利3號混合型2018-10-111.09421.09422018-10-101.09401.09400.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
16578765Q5廣發多添富5號X類57其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1658878004廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-080.88380.88382015-12-070.93360.9336-0.050-5.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1659878005廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-091.14171.14172015-12-081.11621.11620.0252.28%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1660878006廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-090.88200.88202015-12-080.87540.87540.0070.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1661878007廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-091.11801.11802015-12-081.12461.1246-0.007-0.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1662878008廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-090.83400.83402015-12-080.84550.8455-0.012-1.36%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1663878009廣發金管家多空杠桿債券型2015-12-091.16601.16602015-12-081.15451.15450.0111.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1664878010廣發金管家多空杠桿債券型2016-07-071.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1665878011廣發金管家多空杠桿債券型2016-07-071.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1666879001廣發金管家私募債1債券型2016-04-061.09801.26102016-04-051.09801.26100.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1667879009張化機定增優先級混合型2015-03-123.07233.07232015-03-103.08623.0862-0.014-0.45%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1668879010張化機定增進取級混合型2015-03-123.07233.07232015-03-113.07873.0787-0.006-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1669879011廣發恒定2號光大證混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1670879012廣發恒定2號光大證混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1671879015廣發恒信1號信托型2015-07-081.00141.14962015-07-071.00141.14960.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1672879023廣發OTC萬聯大業1號信托型2015-06-26100.0021100.00212015-06-19100.0000100.00000.0020.00%萬聯證券有限責任公司
1673879026廣發OTC·中山百瑞1信托型2015-05-08100.0000112.12962015-04-30100.0000112.12960.0000.00%中山證券有限責任公司
1674879027廣發OTC·中山百瑞1信托型2015-11-06100.0000117.22352015-10-30100.0000117.22350.0000.00%中山證券有限責任公司
1675879999廣發恒定3號混合型2014-01-171.17411.17412014-01-161.04471.04470.12912.39%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1676880003招商基金寶二期FOF2014-08-270.74600.74602014-08-260.74590.74590.0000.01%招商證券股份有限公司
1677880006招商股票星股票型2019-10-101.08802.17302019-10-091.08102.1660-1.081-100.00%招商證券資產管理有限公司
1678880007招商智遠成長股票型2019-10-100.96302.03502019-10-090.94902.0210-0.949-100.00%招商證券資產管理有限公司
1679880008招商智遠內需股票型2018-11-090.85900.85902018-11-080.86200.8620-0.003-0.35%招商證券資產管理有限公司
1680880009招商智遠避險混合型2019-10-101.04721.23942019-10-091.04721.2394-1.047-100.00%招商證券資產管理有限公司
1681880010招商海外寶QDII2012-03-231.06521.06522012-03-221.06801.0680-0.003-0.26%招商證券股份有限公司
1682880011招商智遠增利債券型2019-10-101.21361.44362019-10-091.21301.4430-1.213-100.00%招商證券資產管理有限公司
1683880012招商智遠避險二期債券型2019-03-131.00001.00002019-03-121.00001.00000.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1684880015招商滬深300指數聯債券型2013-09-061.00201.00202013-08-301.01781.0178-0.016-1.55%招商證券股份有限公司
1685880016招商滬深300指數聯債券型2013-09-231.01051.01052013-09-181.01081.0108-0.000-0.03%招商證券股份有限公司
1686880017招商智遠安贏混合型2018-11-0912.804612.80462018-11-0812.803912.80390.0010.01%招商證券資產管理有限公司
1687880020招商智遠安贏D普通債券型------------招商證券資產管理有限公司
1688880022招商智遠安贏C1債券型------------招商證券資產管理有限公司
1689880023招商智遠安贏B2債券型------------招商證券資產管理有限公司
1690880024招商智遠安贏C2債券型------------招商證券資產管理有限公司
1691880025招商智遠安贏B3債券型------------招商證券資產管理有限公司
1692880027招商智遠安贏E2債券型------------招商證券資產管理有限公司
1693880028招商智遠安贏E3債券型------------招商證券資產管理有限公司
1694880101招商智遠穩健1號債券型2011-03-081.12571.12572011-03-071.12601.1260-0.000-0.03%招商證券股份有限公司
1695880102招商智遠穩健2號債券型2011-04-061.01601.01602011-04-011.01601.01600.0000.00%招商證券股份有限公司
1696880103招商智遠穩健3號債券型2011-01-251.01251.01252011-01-241.01601.0160-0.004-0.34%招商證券股份有限公司
1697880104招商智遠穩健4號混合型2016-09-091.00001.00002016-09-081.00001.00000.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1698880105招商智遠美麗中國混合型2018-10-120.92191.02192018-10-110.91141.01140.0101.15%招商證券資產管理有限公司
1699880106招商智博1號債券型2015-07-101.03931.03932015-07-091.03931.03930.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1700880107招商智遠群英薈MOM混合型2018-10-110.89601.66602018-10-100.89991.6699-0.004-0.43%招商證券資產管理有限公司
1701880108招商智遠元和信托型2018-09-211.32941.32942018-09-141.32941.32940.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1702880115招商智遠新三板股票型2018-06-290.85690.85692018-05-310.81520.81520.0425.12%招商證券資產管理有限公司
1703880116招商智遠匯新1號混合型2017-06-181.17341.17342017-06-171.17341.17340.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1704880117招商智遠聚新1號FOF2016-02-231.01151.01152016-01-221.00911.00910.0020.24%招商證券資產管理有限公司
1705880119招商智遠新興成長股票型2018-10-120.81920.81922018-10-110.81380.81380.0050.66%招商證券資產管理有限公司
1706880120招商智遠新三板2號股票型2018-10-121.12981.12982018-10-111.12981.12980.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1707880121招商智遠群英薈MOM2混合型2018-10-111.24621.24622018-10-101.26001.2600-0.014-1.10%招商證券資產管理有限公司
1708880129招商智遠聚利2號債券型2018-10-121.05711.05712018-10-111.05701.05700.0000.01%招商證券資產管理有限公司
1709880130招商智遠聚利3號債券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02861.02860.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1710880147招商智遠新三板分級股票型2018-10-120.82740.97782018-10-110.82740.97780.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1711880148招商智遠新三板分級股票型2018-03-081.03611.19432018-02-231.03331.19150.0030.27%招商證券資產管理有限公司
1712880149招商智遠新三板分級股票型2018-03-081.05951.29742018-02-231.05481.29270.0050.45%招商證券資產管理有限公司
1713880150招商智遠新三板分級股票型2018-03-080.79470.79472018-02-230.48990.48990.30562.22%招商證券資產管理有限公司
1714880151招商智遠新三板3號股票型2018-09-281.32311.32312018-09-211.32311.32310.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1715880154招商智遠增持寶8號B其他------------招商證券資產管理有限公司
1716880155招商群英薈量化對沖混合型2018-10-110.82070.82072018-10-100.86010.8601-0.039-4.58%招商證券股份有限公司
1717880161招商智遠尊享MOM1號債券型2018-10-110.98561.06262018-10-100.98251.05950.0030.32%招商證券資產管理有限公司
1718880162尊享MOM1號A1信托型2018-02-271.07741.07742018-02-261.07731.07730.0000.01%招商證券資產管理有限公司
1719880163尊享MOM1號A2信托型2018-02-271.12871.12872018-02-261.12881.1288-0.000-0.01%招商證券資產管理有限公司
1720880164尊享MOM1號A3信托型2018-02-270.95771.09542018-02-260.94951.08720.0080.86%招商證券資產管理有限公司
1721880169招商智遠供給紅利混合型2018-10-120.80090.80092018-10-110.80100.8010-0.000-0.01%招商證券資產管理有限公司
1722880170招商群英薈量化多策混合型2018-10-111.06531.06532018-10-101.08501.0850-0.020-1.82%招商證券資產管理有限公司
1723880171招商智遠醫藥健康混合型2017-04-141.00531.00532017-04-131.00531.00530.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1724880172招商智遠尊享MOM3號股票型2018-10-110.97930.97932018-10-100.98050.9805-0.001-0.12%招商證券資產管理有限公司
1725880173招商群英薈和致MOM債券型2016-08-091.00021.00022016-08-081.00011.00010.0000.01%招商證券資產管理有限公司
1726880174招商智遠尊享MOM2號混合型2018-10-110.86560.96562018-10-100.86260.96260.0030.35%招商證券資產管理有限公司
1727880175招商資管尊享寶1號債券型2018-09-190.95170.95172018-09-180.95590.9559-0.004-0.44%招商證券資產管理有限公司
1728880176招商資管尊享寶2號債券型2017-11-201.05141.05142017-11-171.05141.05140.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1729880177招商群英薈MOM3號混合型2018-10-111.03631.03632018-10-101.04281.0428-0.006-0.62%招商證券資產管理有限公司
1730880178招商資管尊享寶4號其他2018-10-111.09321.09322018-10-101.09431.0943-0.001-0.10%招商證券資產管理有限公司
1731880179招商智遠尊享MOM6號混合型2018-10-110.92440.97872018-10-100.92710.9814-0.003-0.29%招商證券資產管理有限公司
1732880180招商智遠群英薈MOM6其他2018-10-110.89620.89622018-10-100.90010.9001-0.004-0.43%招商證券資產管理有限公司
1733880181招商智遠海外優先精QDII2018-09-270.90900.90902018-09-130.90800.90800.0010.11%招商證券資產管理有限公司
1734880183招商智遠進取MOM1號其他------------招商證券資產管理有限公司
1735880184招商智遠進取MOM2號其他2018-07-130.85200.85202018-07-120.85180.85180.0000.02%招商證券資產管理有限公司
1736880185招商智遠群英薈MOM5債券型2018-10-110.94990.94992018-10-100.95440.9544-0.005-0.47%招商證券資產管理有限公司
1737880186招商智遠群英薈MOMFOF2018-10-120.93610.93612018-10-100.93920.9392-0.003-0.33%招商證券資產管理有限公司
1738880189招證資管招瑞1號其他------------招商證券資產管理有限公司
1739880192招商智遠全景多策略混合型2018-10-120.99920.99922018-10-110.99560.99560.0040.36%招商證券資產管理有限公司
1740880201招商匯金之穩健債券型2017-12-060.98251.09252017-12-050.98251.09250.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1741880205招商匯金之重陽混合型2018-10-121.97292.15292018-10-111.95242.13240.0211.05%招商證券資產管理有限公司
1742880206招商匯智之東源嘉盈混合型2014-12-311.29421.29422014-12-301.29411.29410.0000.01%招商證券股份有限公司
1743880207招商匯智之東源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商證券股份有限公司
1744880208招商匯智之東源嘉盈混合型2014-12-311.38211.38212014-12-301.38191.38190.0000.01%招商證券股份有限公司
1745880209招商匯智之摩旗混合型2014-12-231.36851.36952014-12-191.36971.3707-0.001-0.09%招商證券股份有限公司
1746880210招商匯智之萬豐友方混合型2014-11-281.10711.10712014-11-271.10681.10680.0000.03%招商證券股份有限公司
1747880211招商匯智之萬豐友方混合型2014-11-281.06861.06862014-08-281.02341.02340.0454.42%招商證券股份有限公司
1748880212招商匯智之萬豐友方混合型2014-11-281.45421.45422014-11-271.10681.10680.34731.39%招商證券股份有限公司
1749880213招商匯智之金百镕FOF2018-03-261.24361.66992018-03-231.24351.66980.0000.01%招商證券股份有限公司
1750880214招商匯智之金百镕A混合型2016-11-221.33361.75992016-11-211.33301.75930.0010.05%招商證券資產管理有限公司
1751880215招商匯智之金百镕B混合型2016-11-211.33301.75932016-11-181.32911.75540.0040.29%招商證券資產管理有限公司
1752880216招商匯智之君海混合型2015-09-181.44711.44712015-09-171.44731.4473-0.000-0.01%招商證券資產管理有限公司
1753880217招商匯智之君海A混合型2015-01-051.28831.28832014-11-131.05011.05010.23822.68%招商證券資產管理有限公司
1754880218招商匯智之君海B混合型------------招商證券資產管理有限公司
1755880219招商匯智之天馬領航混合型2016-05-091.38121.38122016-05-061.38131.3813-0.000-0.01%招商證券資產管理有限公司
1756880220招商匯智之理成風景混合型2017-12-111.00000.00002017-12-081.00000.00000.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1757880221招商匯智之理成風景混合型2017-11-141.52221.52222017-11-131.53481.5348-0.013-0.82%招商證券資產管理有限公司
1758880222招商匯智之理成風景混合型2017-11-141.52221.52222017-11-131.53481.5348-0.013-0.82%招商證券資產管理有限公司
1759880223招商匯智之理成風景混合型------------招商證券資產管理有限公司
1760880224招商匯智之鳳翔1號混合型2018-11-092.48862.49362018-11-082.51012.5151-0.021-0.86%招商證券資產管理有限公司
1761880225招商匯智之硅谷天堂混合型2015-01-120.99250.99252015-01-090.99400.9940-0.001-0.15%招商證券股份有限公司
1762880227招商匯智之硅谷天堂混合型2015-01-120.81320.81322014-01-131.00001.0000-0.187-18.68%招商證券股份有限公司
1763880228招商匯智之喜馬拉雅混合型2016-01-181.79911.79912016-01-151.79881.79880.0000.02%招商證券資產管理有限公司
1764880229招商匯智之鼎峰混合型2017-04-191.22521.22522017-04-181.22521.22520.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1765880230招商匯智之鼎峰A混合型2017-03-171.23771.23772017-03-161.23731.23730.0000.03%招商證券資產管理有限公司
1766880231招商匯智之鼎峰B混合型------------招商證券股份有限公司
1767880232招商匯智之鼎峰C混合型2015-02-251.10521.10522014-03-181.00001.00000.10510.52%招商證券股份有限公司
1768880233招商匯智之好時光混合型2018-01-231.00001.00002018-01-220.81071.16670.18923.35%招商證券資產管理有限公司
1769880234招商匯智之蘭權混合型------------招商證券資產管理有限公司
1770880236招商匯智之理石瑞益混合型------------招商證券資產管理有限公司
1771880237招商匯智之理石瑞益混合型------------招商證券資產管理有限公司
1772880238招商匯智之赤子之心信托型2018-09-281.10201.10202018-08-311.12881.1288-0.027-2.37%招商證券資產管理有限公司
1773880239招商匯智之赤子之心信托型2018-09-281.11671.11672018-08-311.14151.1415-0.025-2.17%招商證券資產管理有限公司
1774880240招商匯智之恒健遠志混合型2018-10-121.15711.15712018-10-111.15601.15600.0010.10%招商證券資產管理有限公司
1775880241招商匯智之德佳瑞混合型2018-01-230.89840.89842018-01-220.90120.9012-0.003-0.31%招商證券資產管理有限公司
1776880242招商匯智之中證金牛FOF2018-09-281.16761.16762018-09-211.16771.1677-0.000-0.01%招商證券資產管理有限公司
1777880243招商匯智之長青藤1混合型2018-02-011.14781.14782018-01-311.14931.1493-0.002-0.13%招商證券資產管理有限公司
1778880244招商匯智之君海2期混合型2016-11-090.81180.81182016-11-080.81180.81180.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1779880245招商匯智之中新融創混合型2018-03-290.92160.92162018-03-280.92320.9232-0.002-0.17%招商證券資產管理有限公司
1780880246招商匯智之中新融創混合型2018-06-070.79270.79272018-06-060.79140.79140.0010.16%招商證券資產管理有限公司
1781880301招商證券智增1號混合型2014-08-181.83531.83532014-08-151.83531.83530.0000.00%招商證券股份有限公司
1782880302招商證券智增1號優混合型2014-08-181.01201.10042013-08-191.01221.0122-0.000-0.02%招商證券股份有限公司
1783880303招商證券智增1號次混合型2014-08-183.07033.07032014-08-153.07123.0712-0.001-0.03%招商證券股份有限公司
1784880305招商智遠海能達1號股票型2017-07-032.29982.39022017-06-302.29972.39010.0000.00%招商證券資產管理有限公司
1785880306招商智遠海能達1號A股票型2016-02-191.01281.04942015-11-191.02991.02990.0191.88%招商證券資產管理有限公司
1786880307招商智遠海能達1號B股票型2016-02-191.01401.05382015-11-191.03261.03260.0212.05%招商證券資產管理有限公司
1787880308招商智遠海能達1號C股票型2016-02-193.27003.27002016-02-183.10953.10950.1615.16%招商證券資產管理有限公司
1788880310招商智遠海能達2號股票型------------招商證券資產管理有限公司
1789880311招商智遠海能達2號股票型------------招商證券資產管理有限公司
1790880312招商智遠海能達2號股票型------------招商證券資產管理有限公司
1791880313招商智遠智增寶一號信托型2017-07-031.02661.02662017-06-301.02561.02560.0010.10%招商證券資產管理有限公司
1792880315招商智遠海洋王1號A股票型------------招商證券資產管理有限公司
1793880316招商智遠海洋王1號B股票型------------招商證券資產管理有限公司
1794880317招商智遠海洋王1號C股票型------------招商證券資產管理有限公司
1795880501招商智遠量化對沖混合型2015-11-061.92221.92222015-11-051.92241.9224-0.000-0.01%招商證券資產管理有限公司
1796880502招商匯智之中新融創混合型2016-05-061.30511.30512016-05-041.30491.30490.0000.02%招商證券資產管理有限公司
1797880503招商匯智之中新融創股票型2016-02-181.32221.32222016-02-171.32231.3223-0.000-0.01%招商證券資產管理有限公司
1798880504招商匯智之中新融創股票型2016-05-061.30511.30512016-05-031.30491.30490.0000.02%招商證券資產管理有限公司
1799880505招商量化對沖2號混合型2018-10-120.88191.55192018-10-110.88541.5554-0.004-0.40%招商證券資產管理有限公司
1800880506招商智遠量化對沖3混合型2018-10-120.85471.39472018-10-110.85811.3981-0.003-0.40%招商證券資產管理有限公司
1801880507招商智遠量化對沖4混合型2018-10-120.92261.42262018-10-110.92751.4275-0.005-0.53%招商證券資產管理有限公司
1802880508招商量化多空混合型2018-10-120.92191.09192018-10-110.92581.0958-0.004-0.42%招商證券資產管理有限公司
1803880510招商智遠量化對沖7混合型2017-01-181.04151.20152017-01-171.04271.2027-0.001-0.12%招商證券資產管理有限公司
1804880511招商量化多空2號混合型2018-10-121.01661.03662018-10-111.02311.0431-0.007-0.64%招商證券資產管理有限公司
1805880512招商智遠量化對沖5混合型2018-10-120.95320.98322018-10-110.95720.9872-0.004-0.42%招商證券資產管理有限公司
1806880513招商智遠量化對沖8混合型2018-10-120.99270.99272018-10-110.99660.9966-0.004-0.39%招商證券資產管理有限公司
1807880515招商智遠安進23期量混合型2018-10-120.90380.90382018-10-110.90970.9097-0.006-0.65%招商證券資產管理有限公司
1808880518招商智遠量化對沖1混合型2018-10-120.83910.83912018-10-110.84490.8449-0.006-0.69%招商證券資產管理有限公司