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數據最新時間:2019-10-17 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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1310518申萬菱信可轉債債券可轉債型2019-10-171.38201.53202019-10-161.37301.52300.00900.66%1
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2003680華潤元大雙鑫債券A穩健成長型2019-10-170.98680.98682019-10-160.98280.98280.00400.41%1
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3003723華潤元大雙鑫債券C穩健成長型2019-10-170.98090.98092019-10-160.97700.97700.00390.40%1
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4675013西部利得穩健雙利債券C激進債券型2019-10-171.08401.20902019-10-161.08001.20500.00400.37%1
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5675011西部利得穩健雙利債券A激進債券型2019-10-171.09201.24702019-10-161.08801.24300.00400.37%1
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6004361上投安通回報混合A穩健成長型2019-10-171.08901.12012019-10-161.08601.11710.00300.28%1
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7004362上投安通回報混合C穩健成長型2019-10-171.07401.10282019-10-161.07111.09990.00290.27%1
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8002139泓德裕泰債券C激進債券型2019-10-171.12201.21202019-10-161.11901.20900.00300.27%1
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9002138泓德裕泰債券A激進債券型2019-10-171.14401.23602019-10-161.14101.23300.00300.26%1
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10002474中郵睿信增強債券穩健成長型2019-10-171.15401.15402019-10-161.15101.15100.00300.26%1
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11310508申萬菱信穩益寶債券激進債券型2019-10-171.27401.60602019-10-161.27101.60300.00300.24%1
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12006190前??叢H鴰旌螩穩健成長型2019-10-171.09211.09212019-10-161.08951.08950.00260.24%1
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13002421新華增強債券A激進債券型2019-10-171.19131.19132019-10-161.18851.18850.00280.24%1
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14004680前??叢H鴰旌螦穩健成長型2019-10-171.08321.08322019-10-161.08061.08060.00260.24%1
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15002351易方達裕祥回報債券激進債券型2019-10-171.32801.32802019-10-161.32501.32500.00300.23%1
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16005329添富民安增益定開混合A穩健成長型2019-10-171.07991.07992019-10-161.07741.07740.00250.23%0
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17002422新華增強債券C激進債券型2019-10-171.17411.17412019-10-161.17141.17140.00270.23%1
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18005330添富民安增益定開混合C穩健成長型2019-10-171.07271.07272019-10-161.07021.07020.00250.23%0
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19050016博時宏觀回報債券A/B激進債券型2019-10-171.31101.41002019-10-161.30801.40700.00300.23%1
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20050116博時宏觀回報債券C激進債券型2019-10-171.29901.38502019-10-161.29601.38200.00300.23%1
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21004774添富添福吉祥混合穩健成長型2019-10-171.13681.13682019-10-161.13421.13420.00260.23%1
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22206004鵬華信用增利B普通債券型2019-10-171.42761.54352019-10-161.42451.54040.00310.22%1
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23206003鵬華信用增利A普通債券型2019-10-171.34681.56562019-10-161.34391.56270.00290.22%1
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24004436匯添富年年泰定開混合A穩健成長型2019-10-171.19971.19972019-10-161.19711.19710.00260.22%0
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25050023博時天頤債券A激進債券型2019-10-171.34601.59902019-10-161.34301.59600.00300.22%1
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26004437匯添富年年泰定開混合C穩健成長型2019-10-171.18171.18172019-10-161.17921.17920.00250.21%0
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27005706興業龍騰雙益平衡混合穩健成長型2019-10-171.17781.17782019-10-161.17531.17530.00250.21%1
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28001957嘉合磐通債券A穩健成長型2019-10-171.10191.10192019-10-161.09971.09970.00220.20%1
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29001958嘉合磐通債券C穩健成長型2019-10-171.09891.09892019-10-161.09671.09670.00220.20%1
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30000814鑫元合享純債C其它(封閉)2019-10-171.01381.22152019-10-161.01191.21930.00190.19%1
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31160130南方永利定期開放債券(LOF)A激進債券型基金(封閉)2019-10-171.03501.50102019-10-161.03301.49900.00200.19%0
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32000815鑫元合享純債A其它(封閉)2019-10-171.01451.16052019-10-161.01261.15830.00190.19%1
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33000236工銀月月薪定期支付債券激進債券型基金(封閉)2019-10-171.57401.57402019-10-161.57101.57100.00300.19%1
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34213007寶盈增強收益債券A/B激進債券型2019-10-171.21681.79882019-10-161.21461.79660.00220.18%1
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35002460華夏鼎利債券C2019-10-171.09301.20302019-10-161.09101.20100.00200.18%1
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36161902萬家增強收益債券激進債券型2019-10-171.12952.16192019-10-161.12752.15980.00200.18%1
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37006638人保鑫盛純債A2019-10-171.03431.03432019-10-161.03241.03240.00190.18%1
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38006639人保鑫盛純債C2019-10-171.03111.03112019-10-161.02921.02920.00190.18%1
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39002459華夏鼎利債券A2019-10-171.09601.20602019-10-161.09401.20400.00200.18%1
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40161626融通通福債券(LOF)A普通債券型基金(封閉)2019-10-171.12001.78402019-10-161.11801.78000.00200.18%1
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41000406匯添富雙利增強債券A激進債券型2019-10-171.09601.42902019-10-161.09401.42700.00200.18%1
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42040036華安安心收益債券A激進債券型2019-10-171.14301.61802019-10-161.14101.61600.00200.18%1
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43161627融通通福債券(LOF)C其它(封閉)2019-10-171.11101.26302019-10-161.10901.26100.00200.18%1
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44213917寶盈增強收益債券C激進債券型2019-10-171.14971.73172019-10-161.14761.72960.00210.18%1
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45002492工銀月月薪定期支付債券C激進債券型基金(封閉)2019-10-171.10101.10102019-10-161.09901.09900.00200.18%0
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46002742泓德裕祥債券A2019-10-171.17801.17802019-10-161.17601.17600.00200.17%1
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47000812富國收益增強債券C激進債券型2019-10-171.17401.29402019-10-161.17201.29200.00200.17%1
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48000437融通月月添利定期開放債券A普通債券型基金(封閉)2019-10-171.04201.23902019-10-161.05101.23700.00180.17%0
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49006114人保鑫利債券A穩健成長型2019-10-171.08961.08962019-10-161.08781.08780.00180.17%1
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50002743泓德裕祥債券C2019-10-171.16501.16502019-10-161.16301.16300.00200.17%1
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51000356南方豐元信用增強債券C普通債券型2019-10-171.21001.35802019-10-161.20801.35600.00200.17%1
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52004775嘉實新添澤定期混合穩健成長型2019-10-171.09411.09412019-10-161.09241.09240.00170.16%0
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53002600易方達裕景添利6個月定開債普通債券型基金(封閉)2019-10-171.23101.23102019-10-161.22901.22900.00200.16%0
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54420102天弘永利債券B普通債券型2019-10-171.10541.63802019-10-161.10361.63620.00180.16%1
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55006115人保鑫利債券C穩健成長型2019-10-171.08681.08682019-10-161.08511.08510.00170.16%1
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56002794天弘永利債券E普通債券型2019-10-171.02551.05652019-10-161.02391.05490.00160.16%0
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57050011博時信用債券A/B激進債券型2019-10-172.57102.68602019-10-162.56702.68200.00400.16%1
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58420002天弘永利A普通債券型2019-10-171.10201.58872019-10-161.10031.58700.00170.15%1
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59050123博時天頤債券C激進債券型2019-10-171.30301.54602019-10-161.30101.54400.00200.15%1
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60005717興業機遇債券穩健成長型2019-10-171.05851.08852019-10-161.05691.08690.00160.15%1
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61160514博時穩健回報債券(LOF)C普通債券型2019-10-171.31701.41702019-10-161.31501.41500.00200.15%1
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62350006天治穩健雙盈債券激進債券型2019-10-171.50521.96182019-10-161.50291.95950.00230.15%1
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63005128華夏永康添?;旌?/a>穩健成長型2019-10-171.02891.02892019-10-161.02741.02740.00150.15%1
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64000067民生加銀轉債優選A可轉債型2019-10-170.71301.11302019-10-160.71201.11200.00100.14%1
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65004100鵬華安益增強混合穩健成長型2019-10-171.15901.15902019-10-161.15741.15740.00160.14%1
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66470058匯添富可轉債債券A可轉債型2019-10-171.47601.68802019-10-161.47401.68600.00200.14%1
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67000142融通增強收益債券A2019-10-171.08811.36472019-10-161.08661.36290.00150.14%1
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68003205財通多策略穩健增長債券C穩健成長型2019-10-171.01691.01692019-10-161.01551.01550.00140.14%0
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69005274中銀景?;乇ɑ旌?/a>穩健成長型2019-10-171.06691.16692019-10-161.06541.16540.00150.14%1
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70720002財通多策略穩健增長債券A激進債券型2019-10-170.98871.25032019-10-160.98731.24880.00140.14%1
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71000068民生加銀轉債優選C可轉債型2019-10-170.70101.09102019-10-160.70001.09000.00100.14%1
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72001124融通增強收益債券C2019-10-171.04821.30002019-10-161.04681.29830.00140.13%1
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73006459人保鑫裕增強債券A穩健成長型2019-10-171.06831.06832019-10-161.06691.06690.00140.13%1
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74004402金信民旺債券C穩健成長型2019-10-170.95820.95822019-10-160.95700.95700.00120.13%1
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75004626南方高元債券發起式C穩健成長型2019-10-171.16511.16512019-10-161.16361.16360.00150.13%1
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76160513博時穩健回報債券(LOF)A普通債券型2019-10-171.50301.57802019-10-161.50101.57600.00200.13%1
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77004625南方高元債券發起式A穩健成長型2019-10-171.17361.17362019-10-161.17211.17210.00150.13%1
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78006460人保鑫裕增強債券C穩健成長型2019-10-171.07451.07452019-10-161.07311.07310.00140.13%1
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79165517信誠雙盈債券(LOF)激進債券型2019-10-170.82901.22902019-10-160.82801.22800.00100.12%1
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80050111博時信用債券C激進債券型2019-10-172.51002.60702019-10-162.50702.60400.00300.12%1
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81004535添富年年益定開混合C穩健成長型2019-10-171.12511.12512019-10-161.12371.12370.00140.12%0
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82004222金信民旺債券A穩健成長型2019-10-170.96950.96952019-10-160.96830.96830.00120.12%1
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83004353嘉實新添華定期混合穩健成長型2019-10-171.16741.16742019-10-161.16601.16600.00140.12%0
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84004534添富年年益定開混合A穩健成長型2019-10-171.13541.13542019-10-161.13401.13400.00140.12%0
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85000438融通月月添利定期開放債券B普通債券型基金(封閉)2019-10-171.04101.22002019-10-161.05001.21900.00120.11%0
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86169106東方紅創新優選定開混合穩健成長型2019-10-171.04831.13332019-10-161.04721.13220.00110.11%1打開1打開
87004495博時量化平衡混合穩健成長型2019-10-171.14011.14012019-10-161.13891.13890.00120.11%1
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88217018招商安瑞進取債券激進債券型2019-10-171.75801.75802019-10-161.75601.75600.00200.11%1
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89001751華商信用增強債券A激進債券型2019-10-170.89200.89202019-10-160.89100.89100.00100.11%1
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90165807東吳鼎利分級債券普通債券型2019-10-170.94201.23802019-10-160.94101.23700.00100.11%1
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91005823泰康頤享混合A穩健成長型2019-10-171.10141.10142019-10-161.10021.10020.00120.11%1
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92005908華泰保興尊利債券A穩健成長型2019-10-171.07241.07242019-10-161.07121.07120.00120.11%1
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93001752華商信用增強債券C激進債券型2019-10-170.87700.87702019-10-160.87600.87600.00100.11%1
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94000937華商穩固添利債券A純債型2019-10-170.89200.89202019-10-160.89100.89100.00100.11%1
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95160124南方中債10年期國債指數C純債型2019-10-171.23751.26752019-10-161.23611.26610.00140.11%0
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96000896鑫元聚鑫收益增強債券A激進債券型基金(封閉)2019-10-171.03461.09462019-10-161.03351.09350.00110.11%1
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97006961南方7-10年國開債A2019-10-171.03091.03092019-10-161.02981.02980.00110.11%1
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98501053東方紅目標優選定開混合穩健成長型2019-10-171.05561.14562019-10-161.05441.14440.00120.11%1打開1打開
99511290廣發上證10年期國債ETF指數型2019-10-17104.79771.04802019-10-16104.68621.04690.11150.11%1
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100005824泰康頤享混合C穩健成長型2019-10-171.09631.09632019-10-161.09511.09510.00120.11%1
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101006962南方7-10年國開債C2019-10-171.03021.03022019-10-161.02911.02910.00110.11%1
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102160123南方中債10年期國債指數A純債型2019-10-171.27791.30792019-10-161.27651.30650.00140.11%0
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103002720國壽安保尊利增強回報債券A激進債券型2019-10-171.03701.06902019-10-161.03601.06800.00100.10%1
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104485007工銀添利債券B激進債券型2019-10-171.23211.75312019-10-161.23091.75190.00120.10%1
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105006207泰康裕泰債券A2019-10-171.02791.02792019-10-161.02691.02690.00100.10%1
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106000840上投摩根純債豐利債券C純債型2019-10-171.03101.13802019-10-161.03001.13700.00100.10%1
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107511260上證10年期國債ETF指數型2019-10-17107.56501.07602019-10-16107.45801.07500.10700.10%1
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108000112易方達純債1年定期開放債券C純債型(封閉)2019-10-171.03701.34502019-10-161.03601.34400.00100.10%0
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109002279浙商惠盈純債債券純債型2019-10-171.03701.15202019-10-161.03601.15100.00100.10%1
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110004085工銀國債(7-10年)指數A指數型2019-10-171.06881.06882019-10-161.06771.06770.00110.10%1
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111511310富國中證10年期國債ETF指數型2019-10-17108.67411.08672019-10-16108.56421.08560.10990.10%1
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112160129南方金利C純債型(封閉)2019-10-171.04401.49102019-10-161.04301.49000.00100.10%0
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113001212華潤元大穩健債券A純債型2019-10-171.01901.04602019-10-161.01801.04500.00100.10%1
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114006208泰康裕泰債券C2019-10-171.02731.02732019-10-161.02631.02630.00100.10%1
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115002785中融融裕雙利債券A2019-10-170.97000.97002019-10-160.96900.96900.00100.10%1
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116001750景順長城景瑞收益定開債券純債型(封閉)2019-10-171.04801.09502019-10-161.04701.09400.00100.10%1
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117160134南方聚利1年定開債券C純債型(封閉)2019-10-171.04901.35002019-10-161.04801.34900.00100.10%0
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118001213華潤元大穩健債券C純債型2019-10-171.01101.03102019-10-161.01001.03000.00100.10%1
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119160132南方永利定期開放債券(LOF)C激進債券型基金(封閉)2019-10-171.01701.47602019-10-161.01601.47500.00100.10%0
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120002397中郵增力債券激進債券型2019-10-170.96300.96302019-10-160.96200.96200.00100.10%1
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121003529匯添富長添利定期開放債券C2019-10-171.02101.09102019-10-161.02001.09000.00100.10%0
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122003429中證興業中高等級信用債指數2019-10-171.03101.14102019-10-161.03001.14000.00100.10%1
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123000958東吳鼎元債券A激進債券型2019-10-170.97200.97202019-10-160.97100.97100.00100.10%1
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124163211諾安純債定期開放債券C純債型(封閉)2019-10-171.02901.55402019-10-161.02801.55300.00100.10%0
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125002684民生加銀鑫安純債債券A2019-10-171.02101.12002019-10-161.02001.11900.00100.10%1
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126000959東吳鼎元債券C激進債券型2019-10-170.96400.96402019-10-160.96300.96300.00100.10%1
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127166904民生加銀平穩添利債券A純債型(封閉)2019-10-171.04201.46602019-10-161.04101.46500.00100.10%0
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128470088匯添富6月紅添利定開債券A激進債券型基金(封閉)2019-10-171.02501.16002019-10-161.02401.15900.00100.10%0
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129006045長城久瑞三個月定開債發起式2019-10-170.99790.99792019-10-160.99690.99690.00100.10%1打開1打開
130000091信誠新雙盈分級債券激進債券型基金(封閉)2019-10-171.02800.00002019-10-161.02700.00000.00100.10%1
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131000466融通通瑞債券A激進債券型2019-10-171.04401.11902019-10-161.04301.11800.00100.10%1
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132166905民生加銀平穩添利債券C純債型(封閉)2019-10-171.03701.43902019-10-161.03601.43800.00100.10%0
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133400027東方雙債添利債券A激進債券型2019-10-171.25181.54182019-10-161.25061.54060.00120.10%1
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134160523博時安豐18個月定開債C2019-10-171.03501.11302019-10-161.03401.11200.00100.10%0
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135005909華泰保興尊利債券C穩健成長型2019-10-171.06661.06662019-10-161.06551.06550.00110.10%1
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136002754博時裕創純債債券純債型2019-10-171.01501.15102019-10-161.01401.15000.00100.10%1
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137485107工銀添利債券A激進債券型2019-10-171.25051.80752019-10-161.24921.80620.00130.10%1
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138000111易方達純債1年定期開放債券A純債型(封閉)2019-10-171.03901.36802019-10-161.03801.36700.00100.10%0
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139005922圓信永豐中高等級債券穩健成長型2019-10-171.05681.05682019-10-161.05571.05570.00110.10%1
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140000897鑫元聚鑫收益增強債券C激進債券型基金(封閉)2019-10-171.01431.07432019-10-161.01331.07330.00100.10%1
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141003133易方達裕鑫債券A2019-10-171.12791.16792019-10-161.12681.16680.00110.10%1
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142003988銀華中債10年期金融債指數C指數型2019-10-171.10231.10232019-10-161.10131.10130.00100.09%1
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143000378上投摩根雙債增利債券C激進債券型2019-10-171.06201.44802019-10-161.06101.44700.00100.09%1
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144003990銀華中債5年期金融債指數C指數型2019-10-171.13621.13622019-10-161.13521.13520.00100.09%1
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145003511長盛可轉債債券C2019-10-171.12071.17272019-10-161.11971.17170.00100.09%1
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146004808中銀證券安弘債券C穩健成長型2019-10-171.10481.10482019-10-161.10381.10380.00100.09%1
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147003987銀華中債10年期金融債指數A指數型2019-10-171.10901.10902019-10-161.10801.10800.00100.09%1
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148003134易方達裕鑫債券C2019-10-171.13441.16442019-10-161.13341.16340.00100.09%1
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149000025大摩雙利增強債券C普通債券型2019-10-171.17401.43802019-10-161.17301.43700.00100.09%1
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150530017建信雙息紅利債券A激進債券型2019-10-171.15901.70502019-10-161.15801.70400.00100.09%1
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151006082鑫元全利債券A穩健成長型2019-10-171.02221.03012019-10-161.02131.02920.00090.09%1
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152002277中郵純債恒利債券C穩健成長型2019-10-171.05901.12902019-10-161.05801.12800.00100.09%1
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153270029廣發聚財信用債券A普通債券型2019-10-171.14301.60602019-10-161.14201.60500.00100.09%1
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154002739泓德??嫡疌激進配置型2019-10-171.16101.16102019-10-161.16001.16000.00100.09%1
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155002501銀華遠景債券激進債券型2019-10-171.13401.13402019-10-161.13301.13300.00100.09%1
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156002638興業天融債券純債型2019-10-171.08001.15102019-10-161.07901.15000.00100.09%1
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157005014泰康景泰回報混合A穩健成長型2019-10-171.11731.11732019-10-161.11631.11630.00100.09%1打開1打開
158000333長城穩固收益債券A激進債券型2019-10-171.17331.19332019-10-161.17231.19230.00100.09%0
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159003173民生加銀鑫安純債債券C2019-10-171.11201.11202019-10-161.11101.11100.00100.09%1
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160160612鵬華豐收債券普通債券型2019-10-171.12401.71402019-10-161.12301.71300.00100.09%1
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161001199創金合信聚利債券A激進債券型2019-10-171.14201.14202019-10-161.14101.14100.00100.09%1
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162550019信誠優質純債債券B普通債券型2019-10-171.11701.43602019-10-161.11601.43500.00100.09%1
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163000407匯添富雙利增強債券C激進債券型2019-10-171.09601.42902019-10-161.09501.42800.00100.09%1
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164000329鵬華豐饒定期開放債券2019-10-171.10301.10302019-10-161.10201.10200.00100.09%0
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165070015嘉實多元債券A激進債券型2019-10-171.14701.67202019-10-161.14601.67100.00100.09%1
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166180025銀華信用雙利債券A普通債券型2019-10-171.12601.54102019-10-161.12501.54000.00100.09%1
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167180026銀華信用雙利債券C普通債券型2019-10-171.11701.49602019-10-161.11601.49500.00100.09%1
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168000093信誠新雙盈分級債券B其它(封閉)2019-10-171.08101.41902019-10-161.08001.41800.00100.09%0
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169070016嘉實多元債券B激進債券型2019-10-171.14201.62902019-10-161.14101.62800.00100.09%1
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170519725交銀雙輪動債券C普通債券型2019-10-171.08001.31002019-10-161.07901.30900.00100.09%1
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171002738泓德??嫡疉激進配置型2019-10-171.17401.17402019-10-161.17301.17300.00100.09%1
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172003989銀華中債5年期金融債指數A指數型2019-10-171.11371.11372019-10-161.11271.11270.00100.09%1
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173000197富國目標收益一年期純債債券純債型(封閉)2019-10-171.08901.34702019-10-161.08801.34600.00100.09%0
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174164206天弘添利分級債券普通債券型2019-10-171.16801.66102019-10-161.16701.66000.00100.09%1
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175004086工銀國債(7-10年)指數C指數型2019-10-171.06891.06892019-10-161.06791.06790.00100.09%1
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176206008鵬華豐盛穩固收益債券普通債券型2019-10-171.12301.46502019-10-161.12201.46400.00100.09%1
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177000298中海純債債券A純債型2019-10-171.09301.23302019-10-161.09201.23200.00100.09%1
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178004082國聯安鑫乾混合C穩健成長型2019-10-171.49121.51422019-10-161.48991.51290.00130.09%1
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179160915大成景豐債券(LOF)激進債券型2019-10-171.15101.68802019-10-161.15001.68700.00100.09%1
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180000361信誠年年有余定期開放債券B普通債券型基金(封閉)2019-10-171.16601.29202019-10-161.16501.29100.00100.09%0
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181002487匯添富穩添利定期開放債券A普通債券型基金(封閉)2019-10-171.07301.07302019-10-161.07201.07200.00100.09%0
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182002737泓德裕和純債債券C2019-10-171.15601.15602019-10-161.15501.15500.00100.09%1
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183003510長盛可轉債債券A2019-10-171.11121.15422019-10-161.11021.15320.00100.09%1
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184000205易方達投資級信用債債券A純債型2019-10-171.13201.40102019-10-161.13101.40000.00100.09%1
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185162716廣發聚源債券(LOF)C純債型2019-10-171.07601.19902019-10-161.07501.19800.00100.09%1
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186000122匯添富實業債債券A普通債券型2019-10-171.16001.43402019-10-161.15901.43300.00100.09%1
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187004807中銀證券安弘債券A穩健成長型2019-10-171.10661.10662019-10-161.10561.10560.00100.09%1
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188531017建信雙息紅利債券C激進債券型2019-10-171.11101.44202019-10-161.11001.44100.00100.09%1
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189002961中歐雙利債券A2019-10-171.13481.13482019-10-161.13381.13380.00100.09%1
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190002782富國祥利定開債券發起式激進債券型基金(封閉)2019-10-171.06201.06202019-10-161.06101.06100.00100.09%0
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191002381東海祥瑞債券A普通債券型2019-10-171.10001.10002019-10-161.09901.09900.00100.09%1
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192000563南方通利債券A純債型2019-10-171.11701.37202019-10-161.11601.37100.00100.09%1
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193040037華安安心收益債券B激進債券型2019-10-171.12801.61802019-10-161.12701.61700.00100.09%1
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194550018信誠優質純債債券A普通債券型2019-10-171.12301.47902019-10-161.12201.47800.00100.09%1
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195531020建信轉債增強債券C可轉債型2019-10-172.35102.35102019-10-162.34902.34900.00200.09%0
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196002275中郵純債聚利債券C普通債券型2019-10-171.09201.12102019-10-161.09101.12000.00100.09%1
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197004710民生加銀鵬程混合穩健成長型2019-10-171.09451.14452019-10-161.09351.14350.00100.09%1
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198002274中郵純債聚利債券A普通債券型2019-10-171.12601.18102019-10-161.12501.18000.00100.09%1
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199002336創金合信尊享純債債券純債型2019-10-171.11901.14502019-10-161.11801.14400.00100.09%1
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200005015泰康景泰回報混合C穩健成長型2019-10-171.11531.11532019-10-161.11431.11430.00100.09%1打開1打開
201400029東方雙債添利債券C激進債券型2019-10-171.24051.51452019-10-161.23941.51340.00110.09%1
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202000334長城穩固收益債券C激進債券型2019-10-171.14961.16962019-10-161.14871.16870.00090.08%0
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203519675銀河泰利債券A2019-10-171.06551.50092019-10-161.06471.50010.00080.08%1
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204005093中銀中債7-10年期國開行債券指數型2019-10-171.08221.09822019-10-161.08131.09730.00090.08%1
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205000810富國收益增強債券A激進債券型2019-10-171.20101.32102019-10-161.20001.32000.00100.08%1
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206270048廣發純債債券A純債型2019-10-171.19501.42702019-10-161.19401.42600.00100.08%1
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207470010匯添富多元收益債券A激進債券型2019-10-171.22501.65402019-10-161.22401.65300.00100.08%1
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208202108南方潤元A純債型2019-10-171.31901.34902019-10-161.31801.34800.00100.08%1
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209000973新華增盈回報債券激進債券型2019-10-171.23601.32202019-10-161.23501.32100.00100.08%1
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210470011匯添富多元收益債券C激進債券型2019-10-171.21701.61702019-10-161.21601.61600.00100.08%1
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211530020建信轉債增強債券A可轉債型2019-10-172.41502.41502019-10-162.41302.41300.00200.08%0
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212000360信誠年年有余定期開放債券A普通債券型基金(封閉)2019-10-171.19401.32102019-10-161.19301.32000.00100.08%0
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213003815銀華上證10年期國債指數C指數型2019-10-171.07771.07772019-10-161.07681.07680.00090.08%1
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214003814銀華上證10年期國債指數A指數型2019-10-171.08101.08102019-10-161.08011.08010.00090.08%1
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215000207建信雙債增強債券A激進債券型2019-10-171.21601.22602019-10-161.21501.22500.00100.08%1
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216005974東方紅配置精選混合A穩健成長型2019-10-171.07871.07872019-10-161.07781.07780.00090.08%1
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217000355南方豐元信用增強債券A普通債券型2019-10-171.23301.38502019-10-161.23201.38400.00100.08%1
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218004081國聯安鑫乾混合A穩健成長型2019-10-171.22221.24622019-10-161.22121.24520.00100.08%1
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219005975東方紅配置精選混合C穩健成長型2019-10-171.07101.07102019-10-161.07011.07010.00090.08%1
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220004687添富熙和混合A穩健成長型2019-10-171.06351.09652019-10-161.06261.09560.00090.08%1
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221002637廣發集裕債券C激進債券型2019-10-171.19101.19102019-10-161.19001.19000.00100.08%1
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222004132國聯安鑫發混合C穩健成長型2019-10-171.19821.21922019-10-161.19731.21830.00090.08%1
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223270049廣發純債債券C純債型2019-10-171.19201.40802019-10-161.19101.40700.00100.08%1
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224000181景順長城四季金利純債債券A激進債券型2019-10-171.18001.36202019-10-161.17901.36100.00100.08%1
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225510080長盛全債指數增強債券激進債券型2019-10-171.18622.47122019-10-161.18522.47020.00100.08%1
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226202110南方潤元C純債型2019-10-171.28201.31202019-10-161.28101.31100.00100.08%1
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227470078匯添富增強收益債券C普通債券型2019-10-171.18101.59702019-10-161.18001.59600.00100.08%1
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228001023華夏亞債中國債券指數C純債型2019-10-171.21301.31802019-10-161.21201.31700.00100.08%1
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229006849博時中債5-10農發行C2019-10-171.00871.03012019-10-161.00791.02930.00080.08%1
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230004131國聯安鑫發混合A穩健成長型2019-10-171.19001.21302019-10-161.18911.21210.00090.08%1
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231006897新華聚利債券C2019-10-171.05991.05992019-10-161.05911.05910.00080.08%1
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232004688添富熙和混合C穩健成長型2019-10-171.06161.09462019-10-161.06071.09370.00090.08%1
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233000208建信雙債增強債券C激進債券型2019-10-171.18801.19802019-10-161.18701.19700.00100.08%1
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234000306天弘弘利債券激進債券型2019-10-171.23101.34702019-10-161.23001.34600.00100.08%1
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235002636廣發集裕債券A激進債券型2019-10-171.20701.20702019-10-161.20601.20600.00100.08%1
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236002962中歐雙利債券C2019-10-171.12181.12182019-10-161.12091.12090.00090.08%1
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237202107南方廣利回報債券C激進債券型2019-10-171.33301.51302019-10-161.33201.51200.00100.08%1
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238003628華福收益增強債券2019-10-171.04251.04252019-10-161.04171.04170.00080.08%1
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239000054鵬華雙債增利債券激進債券型2019-10-171.18131.40832019-10-161.18031.40730.00100.08%1
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240000899華富恒穩純債債券C純債型2019-10-171.19601.19602019-10-161.19501.19500.00100.08%0
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241372010上投摩根強化回報債券A激進債券型2019-10-171.38801.43802019-10-161.38701.43700.00100.07%1
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242100073富國強回報定期開放債券C純債型(封閉)2019-10-171.51501.54502019-10-161.51401.54400.00100.07%0
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243000174匯添富高息債債券A普通債券型2019-10-171.53201.56702019-10-161.53101.56600.00100.07%1
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244000188華泰柏瑞豐盛純債債券C純債型2019-10-171.20501.34332019-10-161.20421.34250.00080.07%1
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245519942長信富泰純債一年定開債券C2019-10-171.13081.13652019-10-161.13001.13570.00080.07%0暫停0
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246003377廣發中債7-10年國開債指數C2019-10-171.06361.06362019-10-161.06291.06290.00070.07%1
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247050019博時轉債增強債券A可轉債型2019-10-171.40101.40602019-10-161.40001.40500.00100.07%1
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248005174富榮富安債券C穩健成長型2019-10-171.00921.05702019-10-161.00851.05630.00070.07%1
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249000046工銀產業債債券B激進債券型2019-10-171.40901.54902019-10-161.40801.54800.00100.07%1
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250004270匯添富民豐回報混合A穩健成長型2019-10-171.15431.15432019-10-161.15351.15350.00080.07%1
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251006510國聯安增盈純債C2019-10-171.01321.01322019-10-161.01251.01250.00070.07%1
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252004202華夏睿磐泰興混合穩健成長型2019-10-171.10791.10792019-10-161.10711.10710.00080.07%1
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253006896新華聚利債券A2019-10-171.06371.06372019-10-161.06301.06300.00070.07%1
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254003999富榮富祥純債穩健成長型2019-10-171.12891.15192019-10-161.12811.15110.00080.07%1
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255002522永贏雙利債券C激進債券型2019-10-171.14301.15602019-10-161.14221.15520.00080.07%1
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256006848博時中債5-10農發行A2019-10-171.00871.03032019-10-161.00801.02960.00070.07%1
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257050119博時轉債增強債券C可轉債型2019-10-171.37101.37502019-10-161.37001.37400.00100.07%1
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258003168前??炊θ鷲疌2019-10-171.09431.09432019-10-161.09351.09350.00080.07%1
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259003167前??炊θ鷲疉2019-10-171.10801.10802019-10-161.10721.10720.00080.07%1
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260003360前??慈鷙駝疉2019-10-171.10211.10712019-10-161.10131.10630.00080.07%1
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261164208天弘豐利債券(LOF)普通債券型2019-10-171.06901.78742019-10-161.06821.78660.00080.07%1
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262003361前??慈鷙駝疌2019-10-171.09121.30122019-10-161.09041.30040.00080.07%1
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263400016東方強化收益債券激進債券型2019-10-171.15181.43182019-10-161.15101.43100.00080.07%1
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264005173富榮富安債券A穩健成長型2019-10-171.00001.04832019-10-160.99931.04760.00070.07%1
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265519112浦銀安盛優化收益債券C激進債券型2019-10-171.34401.54402019-10-161.34301.54300.00100.07%1
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266000187華泰柏瑞豐盛純債債券A純債型2019-10-171.23201.37032019-10-161.23121.36950.00080.07%1
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267470059匯添富可轉債債券C可轉債型2019-10-171.42401.63602019-10-161.42301.63500.00100.07%1
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268202105南方廣利回報債券A/B激進債券型2019-10-171.37001.55002019-10-161.36901.54900.00100.07%1
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269005548諾安鑫享定開發起式債券穩健成長型2019-10-171.03391.08432019-10-161.03321.08360.00070.07%1
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270003376廣發中債7-10年國開債指數A2019-10-171.07651.07652019-10-161.07571.07570.00080.07%1
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271485011工銀瑞信雙利債券B激進債券型2019-10-171.51901.90602019-10-161.51801.90500.00100.07%1
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272002521永贏雙利債券A激進債券型2019-10-171.13642.98642019-10-161.13562.98560.00080.07%1
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273003728融通通宸債券2019-10-171.04301.10902019-10-161.04231.10830.00070.07%1
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274005499國投瑞銀興頤多策略混合穩健成長型2019-10-171.06961.06962019-10-161.06891.06890.00070.07%1
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275000347建信安心回報兩年定期開放債普通債券型基金(封閉)2019-10-171.05001.30492019-10-161.04941.30430.00060.06%0
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276006036中融恒惠純債C2019-10-171.02891.02892019-10-161.02831.02830.00060.06%1
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277003236信誠惠盈債券A2019-10-171.08161.08162019-10-161.08101.08100.00060.06%1
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278004366博時匯享純債債券A穩健成長型2019-10-171.03651.07062019-10-161.03591.07000.00060.06%1
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279110027易方達安心回報債券A激進債券型2019-10-171.67502.59602019-10-161.67402.59500.00100.06%1
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280007051招商中債3-5年國開行A2019-10-171.00281.00712019-10-161.00221.00650.00060.06%1
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281004571萬家家瑞債券A穩健成長型2019-10-171.09421.09422019-10-161.09351.09350.00070.06%1
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282006839安信聚利增強債券A2019-10-171.02951.02952019-10-161.02891.02890.00060.06%1
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283007052招商中債3-5年國開行C2019-10-171.00271.00692019-10-161.00211.00630.00060.06%1
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284006035中融恒惠純債A2019-10-171.01701.01702019-10-161.01641.01640.00060.06%1
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285000346建信安心回報兩年定期開放債普通債券型基金(封閉)2019-10-171.08181.35522019-10-161.08121.35460.00060.06%0
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286004572萬家家瑞債券C穩健成長型2019-10-171.08571.08572019-10-161.08511.08510.00060.06%1
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287006163融通增輝定開債券發起式穩健成長型2019-10-171.02991.08792019-10-161.02931.08730.00060.06%1打開1打開
288000694鑫元鴻利債券純債型2019-10-171.29061.34062019-10-161.28981.33980.00080.06%1
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289004271匯添富民豐回報混合C穩健成長型2019-10-171.15581.15582019-10-161.15511.15510.00070.06%1
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290161010富國天豐強化債券普通債券型2019-10-171.10931.71582019-10-161.10861.71510.00070.06%1
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291519943長信利率債A2019-10-171.14161.15122019-10-161.14091.15050.00070.06%0暫停0
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292080003長盛積極配置債券激進債券型2019-10-171.14501.72302019-10-161.14431.72230.00070.06%1
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293004760國壽安保穩瑞混合A穩健成長型2019-10-171.03681.07882019-10-161.03621.07820.00060.06%1
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294485111工銀瑞信雙利債券A激進債券型2019-10-171.55201.97402019-10-161.55101.97300.00100.06%1
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295000692匯添富雙利債券C激進債券型2019-10-171.54901.54902019-10-161.54801.54800.00100.06%1
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296531009建信收益增強C激進債券型2019-10-171.54701.66202019-10-161.54601.66100.00100.06%1
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297470018匯添富雙利債券A激進債券型2019-10-171.72501.72502019-10-161.72401.72400.00100.06%1
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298006509國聯安增盈純債A2019-10-171.01321.01322019-10-161.01261.01260.00060.06%1
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299530009建信收益增強A激進債券型2019-10-171.61301.72802019-10-161.61201.72700.00100.06%1
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300530008建信穩定增利債券C激進債券型2019-10-171.75502.02802019-10-161.75402.02700.00100.06%1
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301006405華富恒盛純債債券A2019-10-171.03661.03662019-10-161.03601.03600.00060.06%1
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302006840安信聚利增強債券C2019-10-171.02851.02852019-10-161.02791.02790.00060.06%1
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303100037富國優化增強債券C激進債券型2019-10-171.66401.72902019-10-161.66301.72800.00100.06%1打開1打開
304003023博時景發純債債券2019-10-171.05701.05702019-10-161.05641.05640.00060.06%1
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305007520富安達富利純債2019-10-171.00141.00142019-10-161.00081.00080.00060.06%1
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306004441富榮富興純債穩健成長型2019-10-171.12801.15102019-10-161.12731.15030.00070.06%1打開1打開
307006472海富通聚豐純債2019-10-171.01181.02282019-10-161.01121.02220.00060.06%1
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308004720華夏睿磐泰茂混合A穩健成長型2019-10-171.04581.04582019-10-161.04521.04520.00060.06%1
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309005573東吳悅秀純債債券A穩健成長型2019-10-171.04341.07342019-10-161.04281.07280.00060.06%1
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310004108信誠穩泰債券A2019-10-171.02581.10742019-10-161.02521.10680.00060.06%1
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311004083國聯安鑫隆混合A穩健成長型2019-10-171.22781.25282019-10-161.22711.25210.00070.06%1
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312660013農銀匯理信用添利債券普通債券型2019-10-171.10001.44102019-10-161.09931.44030.00070.06%0
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313003732長安泓澤純債債券C2019-10-171.05101.10302019-10-161.05041.10240.00060.06%1
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314006934平安3-5年政策性金融債A2019-10-171.01401.01402019-10-161.01341.01340.00060.06%1
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315005141華夏睿磐泰榮混合C穩健成長型2019-10-171.11371.11372019-10-161.11301.11300.00070.06%1
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316005497鑫元永利債券2019-10-171.01561.01562019-10-161.01501.01500.00060.06%1
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317007560中融恒鑫純債A2019-10-171.00271.00272019-10-161.00211.00210.00060.06%1
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318005461南方希元轉債債券穩健成長型2019-10-171.10411.10412019-10-161.10341.10340.00070.06%1
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319519785交銀境尚收益債券C穩健成長型2019-10-171.04061.09302019-10-161.04001.09240.00060.06%1
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320006935平安3-5年政策性金融債C2019-10-171.01361.01362019-10-161.01301.01300.00060.06%1
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321006761銀河家盈債券2019-10-171.01381.01982019-10-161.01321.01920.00060.06%1
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322501105建信中證政策性金融債8-10年指數型2019-10-171.14951.14952019-10-161.14881.14880.00070.06%1
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323005943工銀聚?;旌螦穩健成長型2019-10-171.02311.02312019-10-161.02251.02250.00060.06%1
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324004761國壽安保穩瑞混合C穩健成長型2019-10-171.03671.07672019-10-161.03611.07610.00060.06%1
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325003335中融融信雙盈債券C2019-10-170.94170.94172019-10-160.94110.94110.00060.06%1
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326003731長安泓澤純債債券A2019-10-171.07861.13162019-10-161.07801.13100.00060.06%1
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327519784交銀境尚收益債券A穩健成長型2019-10-171.04721.10962019-10-161.04661.10900.00060.06%1
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328004486嘉實穩怡債券穩健成長型2019-10-171.08421.08422019-10-161.08351.08350.00070.06%1
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329003703博時富鑫純債債券2019-10-171.03811.08752019-10-161.05251.08690.00060.06%1
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330501041匯添富弘安混合A穩健成長型2019-10-171.09051.09052019-10-161.08991.08990.00060.06%1
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331100035富國優化增強債券A/B激進債券型2019-10-171.73701.80202019-10-161.73601.80100.00100.06%1打開1打開
332004852廣發價值回報混合A穩健成長型2019-10-171.09811.09812019-10-161.09751.09750.00060.05%1
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333005920富國頤利純債債券穩健成長型2019-10-171.03861.05862019-10-161.03811.05810.00050.05%1
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334003847華安鼎豐債券2019-10-171.17891.17892019-10-161.17831.17830.00060.05%1
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335003795方正富邦睿利純債A2019-10-171.00381.13082019-10-161.00331.13030.00050.05%1
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336004988人保雙利混合A穩健成長型2019-10-171.06361.06362019-10-161.06311.06310.00050.05%1
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337007561中融恒鑫純債C2019-10-171.00221.00222019-10-161.00171.00170.00050.05%1
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338003788方正富邦惠利純債C2019-10-171.05841.31742019-10-161.05791.31690.00050.05%1
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339003424江信洪福純債債券2019-10-171.04801.13482019-10-161.04751.13430.00050.05%1
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340003260博時利發純債債券2019-10-171.04721.09942019-10-161.04671.09890.00050.05%1
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341003237信誠惠盈債券C2019-10-171.07831.07832019-10-161.07781.07780.00050.05%1
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342007309鵬華9-10年利率發起式債券2019-10-171.02031.02142019-10-161.01981.02090.00050.05%1
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343003334中融融信雙盈債券A2019-10-170.95260.95262019-10-160.95210.95210.00050.05%1
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344006585南方寶元債券C2019-10-172.16463.58462019-10-162.16363.58360.00100.05%1
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345253060國聯安信心增長債券A普通債券型2019-10-171.10471.27672019-10-161.10411.27610.00060.05%0
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346004084國聯安鑫隆混合C穩健成長型2019-10-171.25361.27762019-10-161.25301.27700.00060.05%1
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347003656民生加銀鑫元純債債券A穩健成長型2019-10-171.10651.10652019-10-161.10601.10600.00050.05%1
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348005944工銀聚?;旌螩穩健成長型2019-10-171.01841.01842019-10-161.01791.01790.00050.05%1
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349004721華夏睿磐泰茂混合C穩健成長型2019-10-171.03991.03992019-10-161.03941.03940.00050.05%1
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350163008長信利鑫債券(LOF)A穩健成長型2019-10-170.66321.09522019-10-160.66291.09490.00030.05%0
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351004367博時匯享純債債券C穩健成長型2019-10-171.03851.08142019-10-161.03801.08090.00050.05%1
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352000911鑫元合豐純債A其它(封閉)2019-10-171.01641.30862019-10-161.01591.30800.00050.05%0
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353511270海富通上證10年期地方政府債指數型2019-10-17104.65641.07112019-10-16104.59951.07050.05690.05%1
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354501042匯添富弘安混合C穩健成長型2019-10-171.07271.07272019-10-161.07221.07220.00050.05%1
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355000910鑫元合豐純債C其它(封閉)2019-10-171.01431.20892019-10-161.01381.20830.00050.05%0
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356003657民生加銀鑫元純債債券C穩健成長型2019-10-171.10331.10332019-10-161.10281.10280.00050.05%1
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357002986泰康豐盈債券2019-10-171.15941.15942019-10-161.15881.15880.00060.05%1
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358253061國聯安信心增長債券B普通債券型2019-10-171.09141.25042019-10-161.09091.24990.00050.05%0
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359005574東吳悅秀純債債券C穩健成長型2019-10-171.04211.07212019-10-161.04161.07160.00050.05%1
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360161019富國新天鋒債券2019-10-171.07771.47822019-10-161.07721.47770.00050.05%0
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361006406華富恒盛純債債券C2019-10-171.02761.02762019-10-161.02711.02710.00050.05%1
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362202101南方寶元債券A保守混合型2019-10-172.17563.59562019-10-162.17453.59450.00110.05%1打開1打開
363202103南方多利增強債券A激進債券型2019-10-171.12141.74032019-10-161.12081.73970.00060.05%1
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364003787方正富邦惠利純債A2019-10-171.04201.08802019-10-161.04151.08750.00050.05%1
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365004452匯添富年年豐定開混合C穩健成長型2019-10-171.13161.13162019-10-161.13101.13100.00060.05%1
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366004853廣發價值回報混合C穩健成長型2019-10-171.08681.08682019-10-161.08631.08630.00050.05%1
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367003135金元順安灃楹債券2019-10-171.12431.12432019-10-161.12371.12370.00060.05%0
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368005523泰康頤年混合A穩健成長型2019-10-171.08851.08852019-10-161.08801.08800.00050.05%1
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369163003長信利鑫債券(LOF)C2019-10-170.65181.08382019-10-160.65151.08350.00030.05%1
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370003650融通通潤債券2019-10-171.05351.12302019-10-161.05301.12250.00050.05%1
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371004451匯添富年年豐定開混合A穩健成長型2019-10-171.14301.14302019-10-161.14241.14240.00060.05%1
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372006636華富恒欣純債債券A2019-10-171.00971.00972019-10-161.00921.00920.00050.05%1
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373006061紅土創新增強收益債券A穩健成長型2019-10-171.09891.09892019-10-161.09841.09840.00050.05%1
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374004446南方榮年混合A穩健成長型2019-10-171.15291.15292019-10-161.15231.15230.00060.05%0
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375100066富國純債債券發起A純債型2019-10-171.07461.33262019-10-161.07411.33210.00050.05%1
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376004989人保雙利混合B穩健成長型2019-10-171.05531.05532019-10-161.05481.05480.00050.05%1
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377004109信誠穩泰債券C2019-10-171.02721.10782019-10-161.02671.10730.00050.05%1
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378006064紅土創新增強收益債券C穩健成長型2019-10-171.09621.09622019-10-161.09571.09570.00050.05%1
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379005140華夏睿磐泰榮混合A穩健成長型2019-10-171.11991.11992019-10-161.11931.11930.00060.05%1
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380003939南方榮尊定期開放混合C穩健成長型2019-10-171.08781.08782019-10-161.08731.08730.00050.05%0
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381007184蜂巢添鑫純債A2019-10-171.01411.02412019-10-161.01361.02360.00050.05%1
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382004447南方榮年混合C穩健成長型2019-10-171.13731.13732019-10-161.13671.13670.00060.05%0
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383007677蜂巢添匯純債C2019-10-170.99980.99982019-10-160.99930.99930.00050.05%1
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384650002英大純債債券C普通債券型2019-10-171.12091.34792019-10-161.12031.34730.00060.05%1
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385007128天弘增強回報債券A2019-10-171.02711.02712019-10-161.02661.02660.00050.05%1
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386005429渤?;憬痤Q』旌螦穩健成長型2019-10-171.05971.05972019-10-161.05921.05920.00050.05%1
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387001578博時裕瑞純債債券純債型2019-10-171.15901.20552019-10-161.15841.20490.00060.05%0
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388007676蜂巢添匯純債A2019-10-170.99990.99992019-10-160.99940.99940.00050.05%1
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389007129天弘增強回報債券C2019-10-171.02551.02552019-10-161.02501.02500.00050.05%1
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390003583建信穩定鑫利債券A2019-10-171.08371.12872019-10-161.08321.12820.00050.05%1
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391003938南方榮尊定期開放混合A穩健成長型2019-10-171.10361.10362019-10-161.10301.10300.00060.05%0
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392004267金鷹持久增利債券(LOF)E穩健成長型2019-10-171.14011.14012019-10-161.13951.13950.00060.05%0
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393004920富國泓利純債債券型發起式穩健成長型2019-10-171.04951.13352019-10-161.04901.13300.00050.05%1
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394006164融通通捷債券2019-10-171.03481.04722019-10-161.03431.04670.00050.05%1
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395650001英大純債債券A普通債券型2019-10-171.13951.40152019-10-161.13891.40090.00060.05%1
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396005346長安泓潤純債債券C穩健成長型2019-10-171.07171.07172019-10-161.07121.07120.00050.05%1
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397007094建信中債國開行債A2019-10-171.02251.02252019-10-161.02201.02200.00050.05%1
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398005345長安泓潤純債債券A穩健成長型2019-10-171.07461.07462019-10-161.07411.07410.00050.05%1
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399005559廣發集泰債券A穩健成長型2019-10-171.04521.04522019-10-161.04481.04480.00040.04%1
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400004089匯添富鑫瑞債券A2019-10-171.03521.12022019-10-161.03481.11980.00040.04%1
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401006451華富恒定久期國開債A2019-10-171.01451.03052019-10-161.01411.03010.00040.04%1
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402000422華泰柏瑞豐匯債券C普通債券型2019-10-171.01641.18152019-10-161.01601.18110.00040.04%1
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403202102南方多利增強債券C激進債券型2019-10-171.11781.70562019-10-161.11731.70510.00050.04%1
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404005361中融聚商定期開放債券穩健成長型2019-10-171.00961.07852019-10-161.00921.07810.00040.04%0
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405000521諾安瑞鑫定開發起式債券穩健成長型2019-10-171.02601.08592019-10-161.02561.08550.00040.04%1
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406005524泰康頤年混合C穩健成長型2019-10-171.08181.08182019-10-161.08141.08140.00040.04%1
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407006044永贏惠益債券C穩健成長型2019-10-171.05901.06402019-10-161.05861.06360.00040.04%1打開1打開
408006073人保鑫瑞中短債債券A穩健成長型2019-10-171.04821.04822019-10-161.04781.04780.00040.04%1
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409006074人保鑫瑞中短債債券C穩健成長型2019-10-171.04551.04552019-10-161.04511.04510.00040.04%1
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410005430渤?;憬痤Q』旌螩穩健成長型2019-10-171.04771.04772019-10-161.04731.04730.00040.04%1
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411006054中航瑞景3個月定開債券C穩健成長型2019-10-171.03231.04082019-10-161.03191.04040.00040.04%1
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412002377建信睿怡純債債券普通債券型基金(封閉)2019-10-171.10591.12912019-10-161.10551.12870.00040.04%1
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413004090匯添富鑫瑞債券C2019-10-171.05811.10312019-10-161.05771.10270.00040.04%1
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414000143鵬華雙債加利債券激進債券型2019-10-171.45221.50222019-10-161.45161.50160.00060.04%0
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415006452華富恒定久期國開債C2019-10-171.01381.02982019-10-161.01341.02940.00040.04%1
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416003934銀華中證10年期地方政府債指指數型2019-10-171.11991.11992019-10-161.11951.11950.00040.04%1
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417004066嘉實穩熙純債債券穩健成長型2019-10-171.03361.12692019-10-161.03321.12650.00040.04%1
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418007508大成中債3-5年國開債C2019-10-171.00841.00842019-10-161.00801.00800.00040.04%1
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419004885長信先優債券穩健成長型2019-10-171.13931.13932019-10-161.13891.13890.00040.04%1
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420582001東吳優信穩健債券A激進債券型2019-10-171.08541.09742019-10-161.08501.09700.00040.04%0
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421005648招商添琪3個月定開債發起式A穩健成長型2019-10-171.04651.08582019-10-161.04611.08540.00040.04%0
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422006037國泰瑞和純債債券收益型2019-10-171.04411.07112019-10-161.04371.07070.00040.04%1打開1打開
423003427建信恒遠一年定期開放債券2019-10-171.07251.11852019-10-161.07211.11810.00040.04%0
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424007095建信中債國開行債C2019-10-171.02221.02222019-10-161.02181.02180.00040.04%1
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425003935銀華中證10年期地方政府債指指數型2019-10-171.13761.13762019-10-161.13721.13720.00040.04%1
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426007507大成中債3-5年國開債A2019-10-171.00891.00892019-10-161.00851.00850.00040.04%1
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427582201東吳優信穩健債券C激進債券型2019-10-171.04311.05512019-10-161.04271.05470.00040.04%0
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428006549國金惠盈純債A2019-10-171.02731.02732019-10-161.02691.02690.00040.04%1
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429007485博時中債3-5年國開行A2019-10-171.00701.00702019-10-161.00661.00660.00040.04%1
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430003425江信添福債券A2019-10-171.12791.13792019-10-161.12751.13750.00040.04%1
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431006737諾安恒惠債券2019-10-171.12061.12062019-10-161.12011.12010.00050.04%1
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432005752金鷹添盛定期開放債券穩健成長型2019-10-171.05011.05012019-10-161.04971.04970.00040.04%0
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433166902民生加銀平穩增利A純債型(封閉)2019-10-171.05151.48802019-10-161.05111.48760.00040.04%0
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434004106信誠穩豐債券A2019-10-171.06661.12962019-10-161.06621.12920.00040.04%1
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435006559永贏通益債券C2019-10-171.03161.04352019-10-161.03121.04310.00040.04%1
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436000138民生加銀歲歲增利債券C純債型(封閉)2019-10-171.11761.41662019-10-161.11721.41620.00040.04%0
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437000137民生加銀歲歲增利債券A純債型(封閉)2019-10-171.13161.44562019-10-161.13121.44520.00040.04%0
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438003796方正富邦睿利純債C2019-10-171.00131.12932019-10-161.00091.12890.00040.04%1
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439519136海富通瑞豐債券2019-10-171.05411.09472019-10-161.05371.09430.00040.04%1
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440485119工銀信用純債債券A純債型2019-10-171.24551.28652019-10-161.24501.28600.00050.04%1
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441160721嘉實中證中期企業債指數C純債型2019-10-171.16011.26402019-10-161.15961.26350.00050.04%1
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442006738工銀瑞信添慧債券A2019-10-171.02391.02392019-10-161.02351.02350.00040.04%1
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443007486博時中債3-5年國開行C2019-10-171.00671.00672019-10-161.00631.00630.00040.04%1
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444007762富國天盈債券A2019-10-171.04491.04492019-10-161.04451.04450.00040.04%1打開1打開
445162105金鷹持久增利債券(LOF)C普通債券型2019-10-171.11931.48502019-10-161.11881.48450.00050.04%1
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446003682博時安弘一年定期開放債券A2019-10-171.13061.13062019-10-161.13021.13020.00040.04%0
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447005078富國寶利增強債券穩健成長型2019-10-171.11141.11142019-10-161.11101.11100.00040.04%1
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448005285廣發中證10年期國開債(LOF)C指數型2019-10-171.10541.12442019-10-161.10501.12400.00040.04%1
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449006707永贏宏益債券A2019-10-171.03031.03782019-10-161.02991.03740.00040.04%1
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450004230永贏添益債券收益型2019-10-171.06171.13532019-10-161.06131.13490.00040.04%1
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451485019工銀信用純債債券B純債型2019-10-171.21341.24942019-10-161.21291.24890.00050.04%1
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452006637華富恒欣純債債券C2019-10-171.00171.00172019-10-161.00131.00130.00040.04%1
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453007079工銀3-5年國開債指數C2019-10-171.00721.02162019-10-161.00681.02120.00040.04%1
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454519745交銀豐潤收益債券C純債型(封閉)2019-10-171.07191.19292019-10-161.07151.19250.00040.04%1
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455519631銀河君欣債券A穩健成長型2019-10-171.00511.22362019-10-161.00471.22320.00040.04%1
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456006151南方交元2019-10-171.04081.04082019-10-161.04041.04040.00040.04%1
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457003584建信穩定鑫利債券C2019-10-171.07121.11622019-10-161.07081.11580.00040.04%1
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458006739工銀瑞信添慧債券C2019-10-171.02241.02242019-10-161.02201.02200.00040.04%1
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459160718嘉實多利分級債券激進債券型2019-10-170.97501.35452019-10-160.97461.35410.00040.04%1
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460007185蜂巢添鑫純債C2019-10-171.01401.02402019-10-161.01361.02360.00040.04%1
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461007078工銀3-5年國開債指數A2019-10-171.00741.02212019-10-161.00701.02170.00040.04%1
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462519332浦銀安盛盛達純債債券A2019-10-171.04501.14502019-10-161.04461.14460.00040.04%1
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463100068富國純債債券發起C純債型2019-10-171.07231.30032019-10-161.07191.29990.00040.04%1
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464006708永贏宏益債券C2019-10-171.02551.03302019-10-161.02511.03260.00040.04%1
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465003683博時安弘一年定期開放債券C2019-10-171.11751.11752019-10-161.11711.11710.00040.04%0
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466006760國金惠盈純債C2019-10-171.02491.02492019-10-161.02451.02450.00040.04%1
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467006984興全恒瑞定開債券發起式2019-10-171.00731.01512019-10-161.00691.01470.00040.04%1打開1打開
468160720嘉實中證中期企業債指數A純債型2019-10-171.15021.25862019-10-161.14971.25810.00050.04%1
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469161015富國天盈債券C普通債券型2019-10-171.04451.71202019-10-161.04411.71150.00040.04%1
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470217003招商安泰債券A普通債券型2019-10-171.19662.06312019-10-161.19632.06280.00030.03%1
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471003384金鷹添盈純債債券穩健成長型2019-10-171.02971.14672019-10-161.02941.14640.00030.03%1
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472003669東方紅益鑫純債債券C2019-10-171.05261.12762019-10-161.05231.12730.00030.03%1
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473007391申萬菱信安泰豐利債券A2019-10-171.00211.00212019-10-161.00181.00180.00030.03%1
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474003733金鷹添裕純債債券2019-10-171.01431.12332019-10-161.01401.12300.00030.03%1
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475004947添富盈潤混合C穩健成長型2019-10-171.16861.16862019-10-161.16821.16820.00040.03%1
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476501106廣發中證10年期國開債(LOF)A指數型2019-10-171.13541.13542019-10-161.13511.13510.00030.03%1
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477519208萬家年年恒祥定開債券A2019-10-171.03981.07182019-10-161.03951.07150.00030.03%0
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478519743交銀豐潤收益債券A純債型(封閉)2019-10-171.04601.25102019-10-161.04571.25070.00030.03%1
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479003315景順長城景瑞雙利債券2019-10-171.09701.09702019-10-161.09671.09670.00030.03%1
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480003776南方宣利債券A2019-10-171.12801.12802019-10-161.12771.12770.00030.03%0
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481511010國泰上證5年期國債ETF純債型2019-10-17118.51901.19802019-10-16118.48301.19800.03600.03%1
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482003383民生加銀鑫享債券C2019-10-171.14391.15192019-10-161.14361.15160.00030.03%1
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483519209萬家年年恒祥定開債券C2019-10-171.03481.05782019-10-161.03451.05750.00030.03%0
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484003400建信恒瑞一年定期開放債券2019-10-171.07761.12462019-10-161.07731.12430.00030.03%0
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485000088嘉實中證金邊中期國債ETF聯純債型2019-10-171.05301.05302019-10-161.05271.05270.00030.03%0
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486003394建信恒安一年定期開放債券2019-10-171.07801.12502019-10-161.07771.12470.00030.03%0
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487005820博時富興純債3個月定開債發穩健成長型2019-10-171.06451.09222019-10-161.06421.09190.00030.03%1
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488006040安信永瑞定開債券穩健成長型2019-10-171.05621.08872019-10-161.05591.08840.00030.03%0
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489007260國投瑞銀順祺純債2019-10-171.00711.00712019-10-161.00681.00680.00030.03%1
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490006029鵬華尊享發起式定開債券穩健成長型2019-10-171.01671.04992019-10-161.01641.04960.00030.03%0
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491007235廣發聚利債券C2019-10-171.46771.46772019-10-161.46721.46720.00050.03%1打開1打開
492007278國泰興富三個月定開債2019-10-171.00711.00712019-10-161.00681.00680.00030.03%0
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493005952民生加銀恒益純債債券C穩健成長型2019-10-171.10201.12202019-10-161.10171.12170.00030.03%1
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494675041西部利得合享債券A2019-10-171.05431.13422019-10-161.05401.13390.00030.03%1
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495006027國投瑞銀順祥定期開放債券穩健成長型2019-10-171.01791.04592019-10-161.01761.04560.00030.03%0
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496005951民生加銀恒益純債債券A穩健成長型2019-10-171.02751.06352019-10-161.02721.06320.00030.03%1
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497007372國聯安增瑞政策性金融債純債2019-10-171.01901.01902019-10-161.01871.01870.00030.03%1
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498005864國投瑞銀順達純債債券穩健成長型2019-10-171.02471.06772019-10-161.02441.06740.00030.03%1
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499007373永贏卓利債券2019-10-171.00341.00772019-10-161.00311.00740.00030.03%1
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500007375西部利得聚利6個月定開債A2019-10-171.01501.01502019-10-161.01471.01470.00030.03%1打開1打開
501005822國富恒裕6個月定期開放債券穩健成長型2019-10-171.07421.07422019-10-161.07391.07390.00030.03%0
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502005705永贏恒益債券穩健成長型2019-10-171.03181.06882019-10-161.03151.06850.00030.03%1
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503005766平安大華合瑞定開債券穩健成長型2019-10-171.09321.09322019-10-161.09291.09290.00030.03%0
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504005745廣發匯康定期開放債券穩健成長型2019-10-171.00421.06782019-10-161.00391.06750.00030.03%0
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505007376西部利得聚利6個月定開債C2019-10-171.01391.01392019-10-161.01361.01360.00030.03%1打開1打開
506519328浦銀安盛盛泰純債債券A2019-10-171.03791.12332019-10-161.03761.12300.00030.03%0
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507004648南方安?;旌?/a>穩健成長型2019-10-171.10241.10242019-10-161.10211.10210.00030.03%1
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508004499鵬華豐瑞債券穩健成長型2019-10-171.03731.14232019-10-161.03701.14200.00030.03%1
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509161014富國匯利回報兩年定期開放債普通債券型基金(封閉)2019-10-171.20731.72032019-10-161.20691.71980.00040.03%0
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510004596中科沃土沃安債券穩健成長型2019-10-171.00891.08832019-10-161.00861.08800.00030.03%1
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511000244天弘穩利定期開放債券A普通債券型基金(封閉)2019-10-171.12981.44982019-10-161.12951.44950.00030.03%0
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512540005匯豐晉信平穩增利債券A普通債券型2019-10-171.12201.30162019-10-161.12171.30130.00030.03%1
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513519333浦銀安盛盛達純債債券C2019-10-171.04211.13512019-10-161.04181.13480.00030.03%1
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514002969易方達豐和債券2019-10-171.22681.22682019-10-161.22641.22640.00040.03%1
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515002781博時聚瑞6個月定開債發起式純債型2019-10-171.01581.12832019-10-161.01551.12800.00030.03%1
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516003290長城久穩債券2019-10-171.01701.10892019-10-161.01671.10860.00030.03%1
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517003818銀華上證5年期國債指數C2019-10-171.17551.17552019-10-161.17521.17520.00030.03%1
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518161120易方達中債新綜指發起式(LOF純債型2019-10-171.36141.36142019-10-161.36101.36100.00040.03%1
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519007292民生加銀興盈債券2019-10-171.01091.01092019-10-161.01061.01060.00030.03%1
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520161119易方達中債新綜指發起式(LOF純債型2019-10-171.38641.38642019-10-161.38601.38600.00040.03%1
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521004603前??慈蠛駝疌穩健成長型2019-10-171.10611.10612019-10-161.10581.10580.00030.03%0
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522003266招商招坤純債債券C2019-10-171.10351.10352019-10-161.10321.10320.00030.03%1
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523159926嘉實中證中期國債ETF純債型2019-10-17113.03401.13002019-10-16112.99901.13000.03500.03%1
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524519329浦銀安盛盛泰純債債券C2019-10-171.03541.11222019-10-161.03511.11190.00030.03%0
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525004340泰康興泰回報滬港深混合穩健成長型2019-10-171.17491.17492019-10-161.17451.17450.00040.03%1打開1打開
526004129國聯安鑫匯混合A穩健成長型2019-10-171.12131.14732019-10-161.12101.14700.00030.03%1
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527003207博時富發純債債券2019-10-171.04811.13862019-10-161.04781.13830.00030.03%1
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528000192富國信用債債券C純債型2019-10-171.06831.33382019-10-161.06801.33350.00030.03%1
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529003418華潤元大潤鑫債券A2019-10-171.11431.11432019-10-161.11401.11400.00030.03%1
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530000087嘉實中證金邊中期國債ETF聯純債型2019-10-171.05571.05572019-10-161.05541.05540.00030.03%0
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531660002農銀恒久增利債券A激進債券型2019-10-171.31751.72092019-10-161.31711.72050.00040.03%1
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532000245天弘穩利定期開放債券B普通債券型基金(封閉)2019-10-171.11481.41852019-10-161.11451.41820.00030.03%0
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533004145上投摩根安豐回報混合C穩健成長型2019-10-171.17191.17192019-10-161.17161.17160.00030.03%1
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534003546長城久信債券2019-10-171.10021.10022019-10-161.09991.09990.00030.03%0
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535004107信誠穩豐債券C2019-10-171.06411.12712019-10-161.06381.12680.00030.03%1
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536162712廣發聚利債券A普通債券型2019-10-171.47011.84912019-10-161.46961.84860.00050.03%1
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537003426江信添福債券C2019-10-171.06681.07682019-10-161.06651.07650.00030.03%1
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538166903民生加銀平穩增利C純債型(封閉)2019-10-171.04691.45792019-10-161.04661.45760.00030.03%0
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539003192創金合信尊豐純債債券2019-10-171.05091.13122019-10-161.05061.13090.00030.03%1
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540004130國聯安鑫匯混合C穩健成長型2019-10-171.11361.13662019-10-161.11331.13630.00030.03%1
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541003188博時聚源純債債券收益型2019-10-171.06591.23212019-10-161.06561.23180.00030.03%1
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542003671興業裕恒債券2019-10-171.02921.09632019-10-161.02891.09600.00030.03%1
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543003742匯安嘉匯純債債券2019-10-171.12471.15252019-10-161.12441.15220.00030.03%1
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544007103民生加銀添鑫純債C2019-10-171.00531.00532019-10-161.00501.00500.00030.03%1打開1打開
545006149南方贏元債券穩健成長型2019-10-171.02031.04832019-10-161.02001.04800.00030.03%1
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546006995南方惠利6個月定開債A2019-10-171.02671.02672019-10-161.02641.02640.00030.03%1打開0
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547007102民生加銀添鑫純債A2019-10-171.00601.00602019-10-161.00571.00570.00030.03%1打開1打開
548006178中信保誠穩達債券C穩健成長型2019-10-171.02051.03852019-10-161.02021.03820.00030.03%1
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549006065景順長城景泰穩利定期開放債收益型2019-10-171.06081.07082019-10-161.06051.07050.00030.03%0
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550006088永贏潤益債券A穩健成長型2019-10-171.04471.05072019-10-161.04441.05040.00030.03%1
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551006089永贏潤益債券C穩健成長型2019-10-171.04341.04942019-10-161.04311.04910.00030.03%1
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552001989南方純元債券C穩健成長型2019-10-171.02781.10472019-10-161.02751.10440.00030.03%1
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553006771永贏合益債券2019-10-171.01881.02352019-10-161.01851.02320.00030.03%1
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554006684富國信用債債券D2019-10-171.06861.07762019-10-161.06831.07730.00030.03%1打開1打開
555006630招商鑫悅中短債C2019-10-171.04231.04232019-10-161.04201.04200.00030.03%1
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556006625匯安嘉鑫純債債券2019-10-171.15901.15902019-10-161.15861.15860.00040.03%1
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557006728博時中債3-5進出口行C2019-10-171.01881.02562019-10-161.01851.02530.00030.03%1
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558001794興銀朝陽債券純債型2019-10-171.04361.15672019-10-161.04331.15640.00030.03%1
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559006772匯添富豐潤中短債2019-10-171.01171.02672019-10-161.01141.02640.00030.03%1
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560006788金鷹添鑫定開債發起式2019-10-171.02761.02762019-10-161.02731.02730.00030.03%0
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561007187華夏中債3-5年政金債指數C2019-10-171.00201.00202019-10-161.00171.00170.00030.03%1打開1打開
562007186華夏中債3-5年政金債指數A2019-10-171.00201.00202019-10-161.00171.00170.00030.03%1
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563007433興銀合豐政策性金融債2019-10-171.00391.00392019-10-161.00361.00360.00030.03%1
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564000338鵬華雙債保利債券激進債券型2019-10-171.18071.36402019-10-161.18031.36360.00040.03%1
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565006224中銀中債3-5年期農發行債券指數型2019-10-171.04221.05272019-10-161.04191.05240.00030.03%1
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566004946添富盈潤混合A穩健成長型2019-10-171.18381.18382019-10-161.18341.18340.00040.03%1
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567050027博時信用債純債A純債型2019-10-171.10301.46522019-10-161.10271.46490.00030.03%1
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568006019廣發景智純債債券穩健成長型2019-10-171.00591.03492019-10-161.00561.03460.00030.03%1
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569004919興全興泰債券穩健成長型2019-10-171.00961.11802019-10-161.00931.11770.00030.03%0
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570007035中銀中債1-3年期國開債指數2019-10-171.01291.02092019-10-161.01261.02060.00030.03%1
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571006212東方臻選純債債券A穩健成長型2019-10-171.00961.04962019-10-161.00931.04930.00030.03%1
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572006359前海聯合泳盛純債C2019-10-171.05951.05952019-10-161.05921.05920.00030.03%1
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573001993博時裕泰純債債券純債型2019-10-171.07401.19082019-10-161.07371.19050.00030.03%1
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574006206融通增悅債券穩健成長型2019-10-171.02641.04642019-10-161.02611.04610.00030.03%1
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575006997平安惠添純債債券2019-10-171.01251.01252019-10-161.01221.01220.00030.03%1
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576006996南方惠利6個月定開債C2019-10-171.02441.02442019-10-161.02411.02410.00030.03%1打開0
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577006254長城久悅債券2019-10-171.03031.03032019-10-161.03001.03000.00030.03%1
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578006258華宸穩健添利債券C穩健成長型2019-10-171.11691.11692019-10-161.11661.11660.00030.03%0
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579006727博時中債3-5進出口行A2019-10-171.01911.02642019-10-161.01881.02610.00030.03%1
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580006187永贏盈益債券C穩健成長型2019-10-171.03011.03512019-10-161.02981.03480.00030.03%1
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581007763前???-5年國開債A2019-10-171.00241.00242019-10-161.00211.00210.00030.03%1
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582005145東吳優益債券C穩健成長型2019-10-171.01191.01192019-10-161.01161.01160.00030.03%1
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583005144東吳優益債券A穩健成長型2019-10-171.01901.01902019-10-161.01871.01870.00030.03%1
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584000421華泰柏瑞豐匯債券A普通債券型2019-10-171.04241.20752019-10-161.04211.20720.00030.03%1
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585007602人保利璟純債C2019-10-171.00551.00552019-10-161.00521.00520.00030.03%1
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586000606天弘優選債券穩健成長型2019-10-171.04731.10412019-10-161.04701.10380.00030.03%1
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587005560廣發集泰債券C穩健成長型2019-10-171.03941.03942019-10-161.03911.03910.00030.03%1
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588005208國壽安保安裕純債半年定開債穩健成長型2019-10-171.03061.12902019-10-161.03031.12870.00030.03%0
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589005234廣發匯吉3個月定期開放債券穩健成長型2019-10-171.04741.08242019-10-161.04711.08210.00030.03%0
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590005703永贏增益債券A穩健成長型2019-10-171.02751.08572019-10-161.02721.08540.00030.03%1
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591006558永贏通益債券A2019-10-171.02281.03472019-10-161.02251.03440.00030.03%1
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592005704永贏增益債券C穩健成長型2019-10-171.02721.08182019-10-161.02691.08150.00030.03%1
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593005315泰達宏利交利債券A穩健成長型2019-10-171.02001.09162019-10-161.01971.09130.00030.03%0
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594005316泰達宏利交利債券C穩健成長型2019-10-171.02001.09162019-10-161.01971.09130.00030.03%0
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595007764前???-5年國開債C2019-10-171.00231.00232019-10-161.00201.00200.00030.03%1
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596005327景順長城景泰穩利定期開放債收益型2019-10-171.06311.08482019-10-161.06281.08450.00030.03%0
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597005623廣發中債1-3年農發債指數A指數型2019-10-171.02341.06772019-10-161.02311.06740.00030.03%1
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598002650東方紅穩添利純債純債型2019-10-171.08911.14222019-10-161.08881.14190.00030.03%0
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599006428招商添悅純債債券C穩健成長型2019-10-171.02071.05352019-10-161.02041.05320.00030.03%1
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600006841嘉實致享純債債券2019-10-171.00991.01822019-10-161.00961.01790.00030.03%1
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601006494南方3-5年農發債C2019-10-171.01971.02972019-10-161.01941.02940.00030.03%1
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602001988南方純元債券A穩健成長型2019-10-171.03821.12032019-10-161.03791.12000.00030.03%1
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603006965財通安瑞短債債券A2019-10-171.01491.02192019-10-161.01461.02160.00030.03%1
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604003265招商招坤純債債券A2019-10-171.11751.11752019-10-161.11721.11720.00030.03%1
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605006421中銀弘享債券2019-10-171.02991.02992019-10-161.02961.02960.00030.03%1
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606005485海富通恒豐定開債券穩健成長型2019-10-171.04341.09422019-10-161.04311.09390.00030.03%0
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607006493南方3-5年農發債A2019-10-171.02061.03062019-10-161.02031.03030.00030.03%1
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608006444永贏裕益債券C穩健成長型2019-10-171.03161.04612019-10-161.03131.04580.00030.03%1
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609005467華泰紫金智盈債券A穩健成長型2019-10-171.12881.12882019-10-161.12851.12850.00030.03%1
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610005455建信睿豐純債定期開放債券收益型2019-10-171.04221.04222019-10-161.04191.04190.00030.03%0
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611005468華泰紫金智盈債券C穩健成長型2019-10-171.07581.07582019-10-161.07551.07550.00030.03%1
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612006043永贏惠益債券A穩健成長型2019-10-171.05771.06272019-10-161.05741.06240.00030.03%1打開1打開
613002591中歐信用增利債券(LOF)E激進債券型2019-10-171.10881.29882019-10-161.10851.29850.00030.03%0
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614006053中航瑞景3個月定開債券A穩健成長型2019-10-171.03341.04192019-10-161.03311.04160.00030.03%1
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615006464浦銀安盛普益純債A2019-10-171.02201.03402019-10-161.02171.03370.00030.03%1
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616004118博時裕鵬純債債券2019-10-171.02571.18822019-10-161.02551.18800.00020.02%1
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617004124民生加銀鑫升純債債券穩健成長型2019-10-171.01431.13502019-10-161.01411.13480.00020.02%1
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618002549嘉實穩祥純債A純債型2019-10-171.18431.18432019-10-161.18411.18410.00020.02%1
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619004122華福長益定開債券穩健成長型2019-10-171.01701.13142019-10-161.01681.13120.00020.02%0
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620002528泰康安益純債債券A2019-10-171.07061.12102019-10-161.07041.12080.00020.02%1
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621002529泰康安益純債債券C2019-10-171.15181.26282019-10-161.15161.26260.00020.02%1
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622004442中歐康?;旌螦穩健成長型2019-10-171.14951.17152019-10-161.14931.17130.00020.02%1打開1打開
623004957中銀證券安譽債券C穩健成長型2019-10-171.90581.94082019-10-161.90551.94050.00030.02%1
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624004955中銀證券中高等級債券C2019-10-171.02541.02542019-10-161.02521.02520.00020.02%1
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625004960平安合泰定開債2019-10-171.00791.01092019-10-161.00771.01070.00020.02%1
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626007641泰達宏利鑫利債券A2019-10-171.00391.00392019-10-161.00371.00370.00020.02%1打開1打開
627000497財通純債債券A純債型2019-10-171.07631.15182019-10-161.07611.15160.00020.02%1
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628004104信誠穩鑫債券A2019-10-171.04441.13342019-10-161.04421.13320.00020.02%1
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629005469南方浙利債券穩健成長型2019-10-171.01621.08942019-10-161.01601.08920.00020.02%0
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630002701東方紅匯陽債券A激進債券型2019-10-171.09161.20162019-10-161.09141.20140.00020.02%1
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631002881中加豐潤純債債券A2019-10-171.68892.00192019-10-161.68862.00160.00030.02%1
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632002702東方紅匯陽債券C激進債券型2019-10-171.07601.18602019-10-161.07581.18580.00020.02%1
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633005479安信永泰定開債券穩健成長型2019-10-171.12961.12962019-10-161.12941.12940.00020.02%0
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634000153大成景旭純債債券C純債型2019-10-171.07251.36952019-10-161.07231.36930.00020.02%1
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635004954中銀證券中高等級債券A2019-10-171.02831.02832019-10-161.02811.02810.00020.02%1
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636002719融通增祥債券激進債券型2019-10-171.08431.13432019-10-161.08411.13410.00020.02%0
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637000517富國祥利一年期定期開放債券穩健成長型2019-10-171.05361.14362019-10-161.05341.14340.00020.02%1
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638005507永贏豐利債券A穩健成長型2019-10-171.03761.08162019-10-161.03741.08140.00020.02%0
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639005508永贏豐利債券C穩健成長型2019-10-171.03611.07782019-10-161.03591.07760.00020.02%0
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640000516富國祥利一年期定期開放債券穩健成長型2019-10-171.06321.15322019-10-161.06301.15300.00020.02%1
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641005514南華瑞恒中短債債券C2019-10-171.02671.02672019-10-161.02651.02650.00020.02%1
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642002716博時裕通3個月定開債券A純債型2019-10-171.02651.09322019-10-161.02631.09300.00020.02%0
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643002882中加豐潤純債債券C2019-10-171.13251.13252019-10-161.13231.13230.00020.02%1
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644005008東方紅匯陽債券Z穩健成長型2019-10-171.09211.18212019-10-161.09191.18190.00020.02%0
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645004893華潤元大潤澤債券A穩健成長型2019-10-171.04451.04452019-10-161.04431.04430.00020.02%1
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646002869融通通裕定期開放債券2019-10-171.10731.16592019-10-161.10711.16570.00020.02%0
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647005525工銀瑞祥定開發起式債券穩健成長型2019-10-171.03291.08302019-10-161.03271.08280.00020.02%0
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648005556匯安?;空ㄆ誑耪?/a>穩健成長型2019-10-171.01371.08772019-10-161.01351.08750.00020.02%0
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649000149華安雙債添利債券A激進債券型2019-10-171.22531.54532019-10-161.22501.54500.00030.02%1
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650007601人保利璟純債A2019-10-171.00531.00532019-10-161.00511.00510.00020.02%1
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651004093金元順安桉盛債券A穩健成長型2019-10-171.12321.12322019-10-161.12301.12300.00020.02%1
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652217008招商安本增利債券激進債券型2019-10-171.35221.97222019-10-161.35191.97190.00030.02%1
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653004079萬家鑫豐純債債券A2019-10-171.05311.13502019-10-161.05291.13480.00020.02%1
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654007572中加民豐純債2019-10-171.00561.00562019-10-161.00541.00540.00020.02%1
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655217203招商安泰債券B普通債券型2019-10-171.21192.01042019-10-161.21162.01010.00030.02%1
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656002723江信祺福債券A2019-10-171.11101.11102019-10-161.11081.11080.00020.02%1
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657004455中歐康?;旌螩穩健成長型2019-10-171.14931.17132019-10-161.14911.17110.00020.02%1打開1打開
658003898永贏豐益債券2019-10-171.02431.12672019-10-161.02411.12650.00020.02%0
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659003408景順長城景泰豐利純債債券C2019-10-171.08801.23502019-10-161.08781.23480.00020.02%1
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660003407景順長城景泰豐利純債債券A2019-10-171.10121.24822019-10-161.10101.24800.00020.02%1
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661006901上銀慧祥利債券A2019-10-171.01791.01792019-10-161.01771.01770.00020.02%1
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662003448招商招華純債A2019-10-171.02541.12732019-10-161.02521.12710.00020.02%1
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663006917上銀慧祥利債券C2019-10-171.01571.01572019-10-161.01551.01550.00020.02%1
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664006913南方華元A2019-10-171.02571.02572019-10-161.02551.02550.00020.02%1
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665006490招商添裕純債C2019-10-171.01811.01812019-10-161.01791.01790.00020.02%1
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666006465浦銀安盛普益純債C2019-10-171.01961.03062019-10-161.01941.03040.00020.02%1
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667003395安信尊享純債2019-10-171.06181.12932019-10-161.06161.12910.00020.02%1
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668006384招商添盈純債C2019-10-171.02911.02912019-10-161.02891.02890.00020.02%1
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669003487平安大華惠融純債債券2019-10-171.04651.10852019-10-161.04631.10830.00020.02%1
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670006213東方臻選純債債券C穩健成長型2019-10-171.27281.36982019-10-161.27251.36950.00030.02%1
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671003500鑫元聚利債券2019-10-171.09021.12352019-10-161.09001.12330.00020.02%1
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672006186永贏盈益債券A穩健成長型2019-10-171.03291.03792019-10-161.03271.03770.00020.02%1
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673006185格林泓鑫純債債券C穩健成長型2019-10-171.04301.04302019-10-161.04281.04280.00020.02%1
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674006276永贏聚益債券C穩健成長型2019-10-171.01861.04662019-10-161.01841.04640.00020.02%0
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675006288永贏盛益債券C穩健成長型2019-10-171.02031.03832019-10-161.02011.03810.00020.02%1
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676006222平安大華惠興債券收益型2019-10-171.03121.05622019-10-161.03101.05600.00020.02%1
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677006237永贏嘉益債券穩健成長型2019-10-171.00271.03022019-10-161.00251.03000.00020.02%1
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678000316中?;堇旨墩?/a>普通債券型基金(封閉)2019-10-171.00251.27572019-10-161.00231.27550.00020.02%0
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679006855人保鑫澤純債C2019-10-171.01191.01192019-10-161.01171.01170.00020.02%1
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680006489招商添裕純債A2019-10-171.01951.01952019-10-161.01931.01930.00020.02%1
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681006932平安0-3年政策性金融債A2019-10-171.01181.01182019-10-161.01161.01160.00020.02%1
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682006933平安0-3年政策性金融債C2019-10-171.01221.01222019-10-161.01201.01200.00020.02%1
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683006427招商添悅純債債券A穩健成長型2019-10-171.02101.05522019-10-161.02081.05500.00020.02%1
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684006423嘉合磐穩純債C穩健成長型2019-10-171.01261.05062019-10-161.01241.05040.00020.02%1
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685001575興銀穩健債券純債型2019-10-171.01591.09882019-10-161.01571.09860.00020.02%1
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686003440招商招享純債A穩健成長型2019-10-171.01561.11342019-10-161.01541.11320.00020.02%1
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687003730博時富華純債債券2019-10-171.07741.14192019-10-161.07721.14170.00020.02%1
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688006947華寶中短債債券A2019-10-171.02781.02782019-10-161.02761.02760.00020.02%1
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689006948華寶中短債債券C2019-10-171.02541.02542019-10-161.02521.02520.00020.02%1
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690003442招商招惠3個月定開債發起式A2019-10-171.12611.13432019-10-161.12591.13410.00020.02%0
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691006966財通安瑞短債債券C2019-10-171.01321.01952019-10-161.01301.01930.00020.02%1
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692006875創金恒興中短債債券C2019-10-171.02951.02952019-10-161.02931.02930.00020.02%1
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693006473招商中債1-5年進出口行A2019-10-171.01571.02612019-10-161.01551.02590.00020.02%1
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694006488富榮富開1-3年國開債純債債穩健成長型2019-10-171.02601.03602019-10-161.02581.03580.00020.02%1
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695006450嘉實致盈債券2019-10-171.01081.03582019-10-161.01061.03560.00020.02%1
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696006443永贏裕益債券A穩健成長型2019-10-171.03321.04872019-10-161.03301.04850.00020.02%1
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697541005匯豐晉信平穩增利債券C普通債券型2019-10-171.11211.29952019-10-161.11191.29930.00020.02%1
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698003214易方達富惠純債債券2019-10-171.02981.13782019-10-161.02961.13760.00020.02%1
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699006422嘉合磐穩純債A穩健成長型2019-10-171.01431.05232019-10-161.01411.05210.00020.02%1
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700002724江信祺福債券C2019-10-171.09761.09762019-10-161.09741.09740.00020.02%1
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701005366上投摩根豐瑞債券A穩健成長型2019-10-171.02851.09122019-10-161.02831.09100.00020.02%1
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702002775博時景興純債債券純債型2019-10-171.01201.12402019-10-161.01181.12380.00020.02%1
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703002812博時裕通3個月定開債券C2019-10-171.02111.10692019-10-161.02091.10670.00020.02%0
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704007446中歐增強回報債券C2019-10-171.07361.09762019-10-161.08501.09740.00020.02%1打開1打開
705002404博時裕乾純債債券C純債型2019-10-171.04171.12292019-10-161.04151.12270.00020.02%0
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706004602前??慈蠛駝疉穩健成長型2019-10-171.11671.11672019-10-161.11651.11650.00020.02%0
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707005723中融聚安定期開放債券穩健成長型2019-10-171.02801.08802019-10-161.02781.08780.00020.02%0
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708100018富國天利增長債券激進債券型2019-10-171.32312.56612019-10-161.32282.56580.00030.02%1
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709004547華夏穩定雙利債券A收益型2019-10-171.03071.12602019-10-161.03051.12580.00020.02%1打開1打開
710240003華寶寶康債券激進債券型2019-10-171.31302.16102019-10-161.31282.16080.00020.02%1
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711003926中融恒信純債A穩健成長型2019-10-171.02881.11432019-10-161.02861.11410.00020.02%1
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712004479博時富和純債債券收益型2019-10-171.02681.10492019-10-161.02661.10470.00020.02%1打開1打開
713003928前海聯合永興純債A穩健成長型2019-10-171.23811.27312019-10-161.23791.27290.00020.02%1
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714288102華夏穩定雙利債券C普通債券型2019-10-171.07651.91582019-10-161.07631.91560.00020.02%1
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715005690中銀安享債券2019-10-171.00841.03172019-10-161.00821.03150.00020.02%1
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716270044廣發雙債添利債券A普通債券型2019-10-171.20751.40952019-10-161.20731.40930.00020.02%1
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717007511南方泰元債券C2019-10-171.00791.00792019-10-161.00771.00770.00020.02%1
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718003927中融恒信純債C穩健成長型2019-10-171.02731.10882019-10-161.02711.10860.00020.02%1
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719005666上銀慧佳盈債券2019-10-171.00521.05862019-10-161.00501.05840.00020.02%1
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720004469匯添富鑫益定開債A穩健成長型2019-10-171.03661.10312019-10-161.03641.10290.00020.02%0
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721005637中融聚業定期開放債券穩健成長型2019-10-171.01051.03352019-10-161.01031.03330.00020.02%1打開1打開
722003979中信建投穩祥債券C穩健成長型2019-10-171.02231.12532019-10-161.02211.12510.00020.02%1
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723003978中信建投穩祥債券A穩健成長型2019-10-171.02211.13212019-10-161.02191.13190.00020.02%1
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724004062華夏鼎隆債券C穩健成長型2019-10-171.01551.02232019-10-161.01531.02210.00020.02%1
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725004828平安中短債C穩健成長型2019-10-171.03231.00982019-10-161.03211.00960.00020.02%1
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726003073泰達宏利匯利債券A2019-10-171.08451.09052019-10-161.08431.09030.00020.02%1
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727004838信達澳銀安益純債債券穩健成長型2019-10-171.02631.06502019-10-161.02611.06480.00020.02%1
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728004061華夏鼎隆債券A穩健成長型2019-10-171.02151.05532019-10-161.02131.05510.00020.02%1
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729000254長城定期開放債券A普通債券型基金(封閉)2019-10-171.09771.38992019-10-161.09751.38970.00020.02%0
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730519777交銀裕盈純債債券C2019-10-171.13001.13002019-10-161.12981.12980.00020.02%1
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731003013中融恒泰純債A2019-10-171.05131.11932019-10-161.05111.11910.00020.02%1
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732004827平安中短債A穩健成長型2019-10-171.03311.01682019-10-161.03291.01660.00020.02%1
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733253030國聯安信心增益債券激進債券型2019-10-171.12181.22982019-10-161.12161.22960.00020.02%1
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734003074泰達宏利匯利債券C2019-10-171.08071.09072019-10-161.08051.09050.00020.02%1
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735007510南方泰元債券A2019-10-171.00901.00902019-10-161.00881.00880.00020.02%1
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736003056嘉實穩澤純債2019-10-171.03931.12822019-10-161.03911.12800.00020.02%1
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737005755平安大華短債債券C穩健成長型2019-10-171.04341.06342019-10-161.04321.06320.00020.02%1
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738004033金鷹添榮純債債券穩健成長型2019-10-171.08231.13932019-10-161.08211.13910.00020.02%1
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739007545太平恒安三個月定開債2019-10-171.00621.00622019-10-161.00601.00600.00020.02%1
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740000255長城定期開放債券C普通債券型基金(封閉)2019-10-171.10061.36272019-10-161.10041.36250.00020.02%0
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741100058富國產業債A普通債券型2019-10-171.07351.50852019-10-161.07331.50830.00020.02%1
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742004045金鷹添潤定期開放債券收益型2019-10-171.04721.12922019-10-161.04701.12900.00020.02%0
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743005624廣發中債1-3年農發債指數C指數型2019-10-171.06121.10602019-10-161.06101.10580.00020.02%1
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744000152大成景旭純債債券A純債型2019-10-171.07421.39572019-10-161.07401.39550.00020.02%1
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745002985中銀季季紅定期開放債券2019-10-171.00281.12782019-10-161.00261.12760.00020.02%1
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746004226國壽安保穩誠混合C穩健成長型2019-10-171.00611.12072019-10-161.00591.12050.00020.02%1
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747005201浦銀安盛普瑞純債C2019-10-171.01661.01662019-10-161.01641.01640.00020.02%1
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748005200浦銀安盛普瑞純債A2019-10-171.01971.01972019-10-161.01951.01950.00020.02%1
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749000402工銀純債債券A純債型2019-10-171.12571.32752019-10-161.12551.32730.00020.02%1
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750004264海富通瑞合純債債券收益型2019-10-171.04401.12502019-10-161.04381.12480.00020.02%1
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751000403工銀純債債券B純債型2019-10-171.11661.30112019-10-161.11641.30090.00020.02%1
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752164606華泰柏瑞信用增利(LOF)普通債券型2019-10-171.14451.33802019-10-161.14431.33780.00020.02%1
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753005307財通資管鑫達混合A穩健成長型2019-10-171.05391.07192019-10-161.05371.07170.00020.02%0
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754005308財通資管鑫達混合C穩健成長型2019-10-171.04801.06412019-10-161.04781.06390.00020.02%0
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755004200博時富瑞純債債券2019-10-171.02081.14262019-10-161.02061.14240.00020.02%1
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756002995招商招裕純債債券C2019-10-171.09211.09612019-10-161.09191.09590.00020.02%1
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757000191富國信用債債券A/B純債型2019-10-171.07141.36192019-10-161.07121.36170.00020.02%1
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758002994招商招裕純債債券A2019-10-171.11141.11592019-10-161.11121.11570.00020.02%1
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759002932圓信永豐強化收益債券A2019-10-171.17381.17382019-10-161.17361.17360.00020.02%1
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760004141興業瑞豐6個月定開債券2019-10-171.03241.13842019-10-161.03221.13820.00020.02%0
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761003078泰康安惠純債債券2019-10-171.02911.13342019-10-161.02891.13320.00020.02%1
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762005077平安大華合韻債券穩健成長型2019-10-171.02051.06252019-10-161.02031.06230.00020.02%0
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763004144上投摩根安豐回報混合A穩健成長型2019-10-171.23441.23442019-10-161.23411.23410.00030.02%1
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764002929博時聚盈純債債券2019-10-171.08311.12662019-10-161.08291.12640.00020.02%1
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765004140興業福鑫債券2019-10-171.05821.12272019-10-161.05801.12250.00020.02%1
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766005074永贏永益債券C穩健成長型2019-10-171.00591.10792019-10-161.00571.10770.00020.02%1
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767005073永贏永益債券A穩健成長型2019-10-171.00621.10672019-10-161.00601.10650.00020.02%1
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768002920中歐短債A2019-10-171.06711.12012019-10-161.06691.11990.00020.02%1
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769005048南華瑞揚純債C穩健成長型2019-10-170.85880.85882019-10-160.85860.85860.00020.02%1
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770161911萬家強化收益定期開放債券普通債券型基金(封閉)2019-10-171.02541.43142019-10-161.02521.43120.00020.02%0
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771005383富國綠色純債一年定開債券穩健成長型2019-10-171.08361.12362019-10-161.08341.12340.00020.02%0
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772005367上投摩根豐瑞債券C穩健成長型2019-10-171.02931.09392019-10-161.02911.09370.00020.02%1
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773002915鑫元裕利債券2019-10-171.04871.12322019-10-161.04851.12300.00020.02%1
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774005377華安鼎瑞定開債券穩健成長型2019-10-171.02531.09032019-10-161.02511.09010.00020.02%1打開1打開
775007707南方聰元債券C2019-10-171.00181.00182019-10-161.00161.00160.00020.02%1
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776005420中歐聚瑞債券C穩健成長型2019-10-170.99890.99892019-10-160.99870.99870.00020.02%1
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777166008中歐增強回報債券A普通債券型2019-10-171.07421.56542019-10-161.08621.56520.00020.02%1
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778005393南方卓利定開債券發起式A穩健成長型2019-10-171.09191.09192019-10-161.09171.09170.00020.02%0
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779007969西部利得得尊債券C2019-10-171.12611.12612019-10-161.12591.12590.00020.02%1
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780005419中歐聚瑞債券A穩健成長型2019-10-171.00141.00142019-10-161.00121.00120.00020.02%1
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781005047南華瑞揚純債A穩健成長型2019-10-170.87960.87962019-10-160.87940.87940.00020.02%1
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782166012中歐信用增利分級債券激進債券型2019-10-171.10811.29812019-10-161.10791.29790.00020.02%1
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783002651東方紅匯利債券A激進債券型2019-10-171.08371.19372019-10-161.08351.19350.00020.02%1
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784002652東方紅匯利債券C激進債券型2019-10-171.06711.17712019-10-161.06691.17690.00020.02%1
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785004168博時富嘉純債債券收益型2019-10-171.11561.11562019-10-161.11541.11540.00020.02%1
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786000150華安雙債添利債券C激進債券型2019-10-171.20161.52162019-10-161.20131.52130.00030.02%1
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787003748萬家鑫享純債債券C收益型2019-10-171.07111.09352019-10-161.07091.09330.00020.02%1
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788006012中信保誠穩鴻債券C穩健成長型2019-10-171.01661.02862019-10-161.01641.02840.00020.02%1
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789003709博時民豐純債債券C2019-10-171.04851.10912019-10-161.04831.10890.00020.02%1
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790003708博時民豐純債債券A2019-10-171.05271.12072019-10-161.05251.12050.00020.02%1
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791003811中金金利債券A2019-10-171.08351.12402019-10-161.08331.12380.00020.02%1
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792003812中金金利債券C2019-10-171.08391.12502019-10-161.08371.12480.00020.02%1
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793003809招商招順純債A2019-10-171.06021.11552019-10-161.06001.11530.00020.02%1
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794003817銀華上證5年期國債指數A2019-10-171.07961.07962019-10-161.07941.07940.00020.02%1
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795007328招商添盈純債E2019-10-171.03001.03002019-10-161.02981.02980.00020.02%1打開1打開
796007265人保中高等級信用債C2019-10-171.00451.00452019-10-161.00431.00430.00020.02%1
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797007264人保中高等級信用債A2019-10-171.00521.00522019-10-161.00501.00500.00020.02%1
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798007342國投瑞銀順臻純債債券2019-10-171.00361.00362019-10-161.00341.00340.00020.02%1
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799007199永贏泰利債券A2019-10-171.00501.00502019-10-161.00481.00480.00020.02%1
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800007377西部利得聚享一年定開債券A2019-10-171.01961.01962019-10-161.01941.01940.00020.02%1打開1打開
801519667銀河銀信添利債券A激進債券型2019-10-171.04351.74272019-10-161.04331.74250.00020.02%1
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802003086中融銀行間0-1年中高等級信指數型2019-10-171.05221.05222019-10-161.05201.05200.00020.02%1
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803007289匯添富中債1-3年農發債A2019-10-171.01091.01092019-10-161.01071.01070.00020.02%1
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804007279永贏眾利債券2019-10-171.00241.00242019-10-161.00221.00220.00020.02%1
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805002198博時裕達純債債券純債型2019-10-171.05951.15782019-10-161.05931.15760.00020.02%1
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806003747萬家鑫享純債債券A收益型2019-10-171.07671.10212019-10-161.07651.10190.00020.02%1
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807003777南方宣利債券C2019-10-171.11511.11512019-10-161.11491.11490.00020.02%0
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808006011中信保誠穩鴻債券A穩健成長型2019-10-176.54346.69342019-10-166.54216.69210.00130.02%1
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809006069中加頤信純債債券C穩健成長型2019-10-171.01101.06372019-10-161.01081.06350.00020.02%1打開1打開
810005936申萬菱信安泰惠利純債債券A穩健成長型2019-10-171.06611.06612019-10-161.06591.06590.00020.02%1
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811007200永贏泰利債券C2019-10-171.18221.18222019-10-161.18201.18200.00020.02%1
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812003156招商招悅純債債券A2019-10-171.04361.14402019-10-161.04341.14380.00020.02%1
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813003640興業裕豐債券2019-10-171.01191.11792019-10-161.01171.11770.00020.02%1
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814007371國聯安增瑞政策性金融債純債2019-10-171.01951.01952019-10-161.01931.01930.00020.02%1
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815003841大成惠裕定開純債債券穩健成長型2019-10-171.05461.11462019-10-161.05441.11440.00020.02%0
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816003674融通通璽債券2019-10-171.06651.12052019-10-161.06631.12030.00020.02%0
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817005897平安大華合穎定開債穩健成長型2019-10-171.05221.05222019-10-161.05201.05200.00020.02%0
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818000084博時安盈債券A純債型2019-10-171.23871.27472019-10-161.23851.27450.00020.02%1
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819003860招商招旭純債C2019-10-171.11341.43442019-10-161.11321.43420.00020.02%1
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820007335中銀中債1-3年期農發行債2019-10-171.00741.01342019-10-161.00721.01320.00020.02%1
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821005990申萬菱信安泰惠利純債債券C穩健成長型2019-10-171.06601.06602019-10-161.06581.06580.00020.02%1
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822005996國投瑞銀順昌純債債券穩健成長型2019-10-171.00961.04662019-10-161.00941.04640.00020.02%1
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823003085中融銀行間0-1年中高等級信指數型2019-10-171.06051.06052019-10-161.06031.06030.00020.02%1
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824003681建信睿享純債債券2019-10-171.09361.13062019-10-161.09341.13040.00020.02%0
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825005882財通資管鑫達混合E穩健成長型2019-10-171.04271.04272019-10-161.04251.04250.00020.02%1打開1打開
826007220天弘華享三個月定開債2019-10-171.01641.01642019-10-161.01621.01620.00020.02%1打開1打開
827003866博時富誠純債債券穩健成長型2019-10-171.03621.11882019-10-161.03601.11860.00020.02%1
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828006134富國金融債債券穩健成長型2019-10-171.04151.05652019-10-161.04131.05630.00020.02%1
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829003607博時富益純債債券2019-10-171.04311.12322019-10-161.04291.12300.00020.02%1
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830519335浦銀安盛盛勤純債債券C穩健成長型2019-10-171.06311.06312019-10-161.06291.06290.00020.02%0
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831007180華安中債1-3年政策金融債A2019-10-171.01071.01672019-10-161.01051.01650.00020.02%1
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832003157招商招悅純債債券C2019-10-171.04291.13792019-10-161.04271.13770.00020.02%1
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833002169永贏穩益債券純債型2019-10-171.06721.13342019-10-161.06701.13320.00020.02%1
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834519334浦銀安盛盛勤純債債券A穩健成長型2019-10-171.07171.07172019-10-161.07151.07150.00020.02%0
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835005876易方達鑫轉增利混合A穩健成長型2019-10-171.06281.06282019-10-161.06261.06260.00020.02%1
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836005846寶盈盈泰純債A穩健成長型2019-10-171.06231.11432019-10-161.06211.11410.00020.02%1打開1打開
837006107招商添利6個月定開債發起式A穩健成長型2019-10-171.02621.06792019-10-161.02601.06770.00020.02%0
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838003162博時富寧純債2019-10-171.09021.12142019-10-161.09001.12120.00020.02%1
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839007197富國中債1-5年農發行A2019-10-171.01151.02052019-10-161.01131.02030.00020.02%1
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840005879中加頤興定開債券穩健成長型2019-10-171.02701.08582019-10-161.02681.08560.00020.02%0
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841003160萬家恒瑞18個月定開債券C2019-10-171.06341.06342019-10-161.06321.06320.00020.02%0
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842007172易方達中債3-5年國開行債C2019-10-171.00481.00782019-10-161.00461.00760.00020.02%1
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843003159萬家恒瑞18個月定開債券A2019-10-171.07671.07672019-10-161.07651.07650.00020.02%0
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844003517國泰潤利純債債券收益型2019-10-171.01911.13212019-10-161.01891.13190.00020.02%1
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845007171易方達中債3-5年國開行債A2019-10-171.00511.00812019-10-161.00491.00790.00020.02%1
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846006090前??炊嫡疉穩健成長型2019-10-171.03951.03952019-10-161.03931.03930.00020.02%1
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847007392申萬菱信安泰豐利債券C2019-10-171.00191.00192019-10-161.00171.00170.00020.02%1
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848003082中融銀行間1-3年中高等級信指數型2019-10-171.07081.07082019-10-161.07061.07060.00020.02%1
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849007181華安中債1-3年政策金融債C2019-10-171.01021.01622019-10-161.01001.01600.00020.02%1
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850003568平安大華惠利純債債券2019-10-171.14621.14622019-10-161.14601.14600.00020.02%1
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851005853財通聚利純債債券穩健成長型2019-10-171.03711.04322019-10-161.03691.04300.00020.02%1打開1
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852007378西部利得聚享一年定開債券C2019-10-171.01841.01842019-10-161.01821.01820.00020.02%1打開1打開
853003163金鷹添益純債債券2019-10-171.04851.13902019-10-161.04831.13880.00020.02%1
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854003081中融銀行間1-3年中高等級信指數型2019-10-171.07991.07992019-10-161.07971.07970.00020.02%1
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855519666銀河銀信添利債券B激進債券型2019-10-171.04181.69222019-10-161.04161.69200.00020.02%1
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856007158平安合盛定開債2019-10-171.00581.00582019-10-161.00561.00560.00020.02%0
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857006116國泰豐祺純債債券2019-10-171.00801.02932019-10-161.00781.02910.00020.02%1
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858007125工銀1-3年農發債指數C2019-10-171.00321.01292019-10-161.00301.01270.00020.02%1
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859007124工銀1-3年農發債指數A2019-10-171.00331.01332019-10-161.00311.01310.00020.02%1
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860006120中融聚明定期開放債券2019-10-171.04471.04472019-10-161.04451.04450.00020.02%0
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861007118華泰紫金豐泰純債發起C2019-10-171.02881.02882019-10-161.02861.02860.00020.02%1
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862007117華泰紫金豐泰純債發起A2019-10-171.03011.03012019-10-161.02991.02990.00020.02%1
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863006177中信保誠穩達債券A穩健成長型2019-10-171.02071.03872019-10-161.02051.03850.00020.02%1
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864003569招商招豐純債A2019-10-171.05431.14102019-10-161.05411.14080.00020.02%1
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865005857添富鑫成定開債券A穩健成長型2019-10-171.04011.09012019-10-161.03991.08990.00020.02%0
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866003079中融銀行間3-5年中高等級信指數型2019-10-171.07511.07512019-10-161.07491.07490.00020.02%1
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867400030東方添益債券純債型2019-10-171.13271.26572019-10-161.13251.26550.00020.02%0
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868007080建信中債5-10國開指數A2019-10-171.00241.00242019-10-161.00221.00220.00020.02%1打開1打開
869007081建信中債5-10國開指數C2019-10-171.00231.00232019-10-161.00211.00210.00020.02%1打開1打開
870003888匯安嘉源純債2019-10-171.03761.11812019-10-161.03741.11790.00020.02%1
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871007259民生加銀1-3年農發行債2019-10-171.01361.01362019-10-161.01341.01340.00020.02%1
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872007088民生加銀恒裕債券2019-10-171.01911.01912019-10-161.01891.01890.00020.02%1
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873006570中金金元A2019-10-171.02161.02162019-10-161.02141.02140.00020.02%1
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874006572寶盈盈泰純債C2019-10-171.05791.10992019-10-161.05771.10970.00020.02%1打開1打開
875006773國壽安保尊榮中短債債券A2019-10-171.02881.02882019-10-161.02861.02860.00020.02%1
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876003349長信穩益純債債券2019-10-171.02161.29762019-10-161.02141.29740.00020.02%1
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877006571中金金元C2019-10-171.03071.03072019-10-161.03051.03050.00020.02%1
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878006767銀河嘉裕債券2019-10-171.01611.01612019-10-161.01591.01590.00020.02%1
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879006731方正富邦富利純債A2019-10-171.06031.06032019-10-161.06011.06010.00020.02%1
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880006732方正富邦富利純債C2019-10-171.05801.05802019-10-161.05781.05780.00020.02%1
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881006596國泰聚禾純債債券2019-10-171.00921.02842019-10-161.00901.02820.00020.02%0
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882003288信誠穩益債券C2019-10-171.06691.10092019-10-161.06671.10070.00020.02%0
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883006629招商鑫悅中短債A2019-10-171.04341.04342019-10-161.04321.04320.00020.02%1
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884006635永贏偉益債券2019-10-171.01781.03682019-10-161.01761.03660.00020.02%1
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885006634博時中債1-3政金債指數C2019-10-171.00371.02502019-10-161.00351.02480.00020.02%1
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886006632鑫元臻利C2019-10-171.02321.02322019-10-161.02301.02300.00020.02%1
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887003287信誠穩益債券A2019-10-171.06651.10052019-10-161.06631.10030.00020.02%0
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888006670廣發景秀純債債券2019-10-171.01811.01982019-10-161.01791.01960.00020.02%1
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889006660永贏昌益債券A2019-10-171.02401.02402019-10-161.02381.02380.00020.02%1
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890006690泰達宏利添利債券A2019-10-171.02731.02732019-10-161.02711.02710.00020.02%1打開1打開
891006691泰達宏利添利債券C2019-10-171.02511.02512019-10-161.02491.02490.00020.02%1打開1打開
892001889中歐增強回報債券E普通債券型2019-10-171.06941.56692019-10-161.08181.56670.00020.02%0
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893006613富榮富金專項金融債純債2019-10-171.01671.01672019-10-161.01651.01650.00020.02%1
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894006599國壽安保安豐純債債券2019-10-171.01551.03252019-10-161.01531.03230.00020.02%1
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895003454招商招通純債A2019-10-171.02561.11762019-10-161.02541.11740.00020.02%1
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896006367交銀裕祥純債債券A收益型2019-10-171.02111.04312019-10-161.02091.04290.00020.02%1
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897006383招商添盈純債A2019-10-171.03151.03152019-10-161.03131.03130.00020.02%1
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898006985興全恒裕債券2019-10-171.02081.02082019-10-161.02061.02060.00020.02%1
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899006994國泰瑞安三個月定期開放債券2019-10-171.01331.01332019-10-161.01311.01310.00020.02%1打開1打開
900006301華寶寶豐高等級債券C穩健成長型2019-10-171.02431.03432019-10-161.02411.03410.00020.02%1
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901007036前海聯合永興純債C2019-10-171.23701.27202019-10-161.23681.27180.00020.02%1打開1打開
902000104華宸穩健添利債券A普通債券型2019-10-171.10451.31452019-10-161.10431.31430.00020.02%1
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903006300華寶寶豐高等級債券A穩健成長型2019-10-171.02031.04532019-10-161.02011.04510.00020.02%1
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904006358前海聯合泳盛純債A2019-10-171.04151.04152019-10-161.04131.04130.00020.02%1
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905007000鵬華中債1-3年國開行債券指2019-10-171.01741.02072019-10-161.01721.02050.00020.02%1
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906003382民生加銀鑫享債券A2019-10-171.15011.15812019-10-161.14991.15790.00020.02%1
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907006598國泰利享中短債債券C2019-10-171.02521.02522019-10-161.02501.02500.00020.02%1
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908006745交銀中債1-3年農發債指數A2019-10-171.01961.02162019-10-161.01941.02140.00020.02%1
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909006854人保鑫澤純債A2019-10-171.01231.01232019-10-161.01211.01210.00020.02%1
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910006353東方紅核心優選定開混合穩健成長型2019-10-171.08341.08342019-10-161.08321.08320.00020.02%1打開1打開
911006316平安大華惠誠債券2019-10-171.14301.14302019-10-161.14281.14280.00020.02%1打開1打開
912007017平安如意中短債A2019-10-171.03581.03582019-10-161.03561.03560.00020.02%1
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913006332招商金鴻債券A穩健成長型2019-10-171.05201.05202019-10-161.05181.05180.00020.02%1
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914006633博時中債1-3政金債指數A2019-10-171.00371.02682019-10-161.00351.02660.00020.02%1
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915006337華安安浦債券A穩健成長型2019-10-171.01061.04062019-10-161.01041.04040.00020.02%1
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916675091西部利得祥逸債券A2019-10-171.09641.09642019-10-161.09621.09620.00020.02%1
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917006514鵬揚淳享債券C2019-10-171.02591.03092019-10-161.02571.03070.00020.02%1
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918006517南方吉元短債A2019-10-171.03251.03252019-10-161.03231.03230.00020.02%1
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919006518南方吉元短債C2019-10-171.02881.02882019-10-161.02861.02860.00020.02%1
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920675100西部利得得尊債券A穩健成長型2019-10-171.12701.12702019-10-161.12681.12680.00020.02%1
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921006799財通鴻運中短債債券A2019-10-171.02771.02772019-10-161.02751.02750.00020.02%1
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922006794交銀穩鑫短債債券C2019-10-171.02201.02202019-10-161.02181.02180.00020.02%1
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923675121西部利得匯逸債券A穩健成長型2019-10-171.00591.07092019-10-161.00571.07070.00020.02%1
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924006562中歐短債C2019-10-171.06291.11592019-10-161.06271.11570.00020.02%1打開1打開
925006544平安惠聚債券2019-10-171.02701.02702019-10-161.02681.02680.00020.02%1
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926007075富國產業債C2019-10-171.07101.11102019-10-161.07081.11080.00020.02%1打開1打開
927000914中加純債A其它(封閉)2019-10-171.07561.38162019-10-161.07541.38140.00020.02%1
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928003286平安大華惠享純債債券2019-10-171.06981.11682019-10-161.06961.11660.00020.02%1
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929005898浦銀安盛盛澤定開債券穩健成長型2019-10-171.00961.04462019-10-161.00941.04440.00020.02%1
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930003668東方紅益鑫純債債券A2019-10-171.06491.13992019-10-161.06471.13970.00020.02%1
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931000931國壽安保尊益信用純債2019-10-171.06841.21842019-10-161.06821.21820.00020.02%1
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932519189萬家信用恒利債券C普通債券型2019-10-171.23791.34792019-10-161.23761.34760.00030.02%1
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933519188萬家信用恒利債券A普通債券型2019-10-171.25901.38902019-10-161.25881.38880.00020.02%1
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934003859招商招旭純債A2019-10-171.11671.11672019-10-161.11651.11650.00020.02%1
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935006550廣發景潤純債2019-10-171.01891.02772019-10-161.01871.02750.00020.02%1
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936006275永贏聚益債券A穩健成長型2019-10-171.01981.04982019-10-161.01961.04960.00020.02%0
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937006506永贏祥益債券C穩健成長型2019-10-171.01241.03242019-10-161.01221.03220.00020.02%0
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938001776中歐興利債券純債型2019-10-171.05761.21762019-10-161.05741.21740.00020.02%1
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939675083西部利得祥盈債券C2019-10-171.15231.15232019-10-161.15211.15210.00020.02%1
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940675081西部利得祥盈債券A2019-10-171.19151.19152019-10-161.19131.19130.00020.02%1
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941001941融通通源短融債券B純債型2019-10-171.04031.17732019-10-161.04011.17710.00020.02%0
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942006789中信保誠景豐債券A2019-10-171.03011.03012019-10-161.02991.02990.00020.02%1
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943675123西部利得匯逸債券C穩健成長型2019-10-171.13451.13452019-10-161.13431.13430.00020.02%1
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944003285國壽安保安康純債債券2019-10-171.05451.13562019-10-161.05431.13540.00020.02%1
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945003357嘉實穩祥純債債券C2019-10-171.14751.14752019-10-161.14731.14730.00020.02%0
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946006834工銀尊享短債債券A2019-10-171.02381.02382019-10-161.02361.02360.00020.02%1
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947675043西部利得合享債券C2019-10-171.06271.26772019-10-161.06251.26750.00020.02%1
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948660102農銀恒久增利債券C激進債券型2019-10-171.28611.62282019-10-161.28581.62250.00030.02%1
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949006827中加瑞鑫純債債券2019-10-171.00571.02072019-10-161.00551.02050.00020.02%1打開1打開
950006505永贏祥益債券A穩健成長型2019-10-171.01291.03422019-10-161.01271.03400.00020.02%0
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951003227信誠穩健債券C2019-10-171.06841.12742019-10-161.06821.12720.00020.02%0
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952006513鵬揚淳享債券A2019-10-171.02871.03472019-10-161.02851.03450.00020.02%1
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953001661博時信用債純債C純債型2019-10-171.05061.25472019-10-161.05041.25450.00020.02%0
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954003226信誠穩健債券A2019-10-171.06371.12372019-10-161.06351.12350.00020.02%0
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955006851平安中短債E2019-10-171.03181.03182019-10-161.03161.03160.00020.02%1
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956000085博時安盈債券C純債型2019-10-171.21111.24312019-10-161.21101.24300.00010.01%1
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957519519華泰柏瑞穩本增利債券A普通債券型2019-10-171.07231.52302019-10-161.07221.52290.00010.01%1
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958006975金鷹鑫日享債券C2019-10-171.01921.01922019-10-161.01911.01910.00010.01%1
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959006974金鷹鑫日享債券A2019-10-171.01981.01982019-10-161.01971.01970.00010.01%1
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960006986平安季添盈定開債A2019-10-171.02681.02682019-10-161.02671.02670.00010.01%1
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961006970廣發景利純債2019-10-171.00651.00652019-10-161.00641.00640.00010.01%1
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962007027建信中債1-3年國開債C2019-10-171.02101.02102019-10-161.02091.02090.00010.01%1
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963007026建信中債1-3年國開債A2019-10-171.02101.02102019-10-161.02091.02090.00010.01%1
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964007024中銀證券安澤債券C2019-10-171.01181.01182019-10-161.01171.01170.00010.01%1
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965519226海富通瑞利債券2019-10-171.05241.11382019-10-161.05231.11370.00010.01%1
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966007025南方鑫利3個月定開債2019-10-171.02621.02622019-10-161.02611.02610.00010.01%0
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967007001鵬華中債1-3年國開行債券指2019-10-171.02171.02552019-10-161.02161.02540.00010.01%1
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968007006融通超短債債券A2019-10-171.01801.01802019-10-161.01791.01790.00010.01%1
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969006980國壽安保泰恒純債債券2019-10-171.00741.00742019-10-161.00731.00730.00010.01%1
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970007058中泰藍月短債C2019-10-171.01291.01292019-10-161.01281.01280.00010.01%1
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971270045廣發雙債添利債券C普通債券型2019-10-171.19741.38642019-10-161.19731.38630.00010.01%1
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972007170易方達中債1-3年國開債C2019-10-171.00561.01662019-10-161.00551.01650.00010.01%1
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973007155銀河中債央企20債券指數2019-10-171.01381.01382019-10-161.01371.01370.00010.01%1
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974007038前海聯合添惠純債C2019-10-171.07651.07652019-10-161.07641.07640.00010.01%1
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975007123工銀1-3年國開債指數C2019-10-171.00261.00902019-10-161.00251.00890.00010.01%1
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976007148博時中債1-3年國開行C2019-10-171.00451.01712019-10-161.00441.01700.00010.01%1
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977007169易方達中債1-3年國開債A2019-10-171.00531.01732019-10-161.00521.01720.00010.01%1
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978007057中泰藍月短債A2019-10-171.01431.01432019-10-161.01421.01420.00010.01%1
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979006999廣發景興中短債C2019-10-171.01721.01872019-10-161.01711.01860.00010.01%1
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980006998廣發景興中短債A2019-10-171.01891.02072019-10-161.01881.02060.00010.01%1
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981519190萬家歲得利定期開放債券激進債券型2019-10-171.19401.26142019-10-161.19391.26130.00010.01%1
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982006990建信中短債純債債券C2019-10-171.02041.02042019-10-161.02031.02030.00010.01%1
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983519199萬家家享純債債券2019-10-171.09621.09622019-10-161.09611.09610.00010.01%1
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984006988平安季添盈定開債E2019-10-171.02521.02522019-10-161.02511.02510.00010.01%1
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985519220海富通聚利債券2019-10-171.04671.11502019-10-161.04661.11490.00010.01%1
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986007544鵬華尊晟定期開放發起式債券2019-10-171.00861.00862019-10-161.00851.00850.00010.01%1打開1打開
987040041華安純債債券C純債型2019-10-171.08021.30892019-10-161.08011.30880.00010.01%1
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988000289鵬華豐泰定開債券A普通債券型基金(封閉)2019-10-171.07871.38592019-10-161.07861.38580.00010.01%0
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989040040華安純債債券A純債型2019-10-171.07651.32432019-10-161.07641.32420.00010.01%1
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990000318中?;堇旨墩疊其它(封閉)2019-10-171.00141.26042019-10-161.00131.26030.00010.01%0暫停1
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991007823天弘弘擇短債A2019-10-171.00481.00482019-10-161.00471.00470.00010.01%1
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992000394融通通源短融債券純債型2019-10-171.03511.24612019-10-161.03501.24600.00010.01%1
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993007537景順長城景泰盈利純債2019-10-171.00421.00422019-10-161.00411.00410.00010.01%1
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994000317中?;堇旨墩疉其它(封閉)2019-10-171.00371.22772019-10-161.00361.22760.00010.01%0暫停1
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995007147博時中債1-3年國開行A2019-10-171.00461.01772019-10-161.00451.01760.00010.01%1
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996007767華泰保興尊享定開2019-10-171.00221.00222019-10-161.00211.00210.00010.01%1打開1打開
997000489光大保德信歲末紅利債券A純債型2019-10-171.06181.22312019-10-161.06171.22300.00010.01%1
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998007772浦銀安盛盛煊定開債券2019-10-171.00251.00252019-10-161.00241.00240.00010.01%1打開1打開
999006666華夏鼎康債券C2019-10-171.01001.02002019-10-161.00991.01990.00010.01%1
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1000007540華泰保興安悅債券2019-10-171.00281.00282019-10-161.00271.00270.00010.01%1
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1001007582中泰青月中短債A2019-10-171.00461.00462019-10-161.00451.00450.00010.01%1
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1002007870鵬華尊信3個月定開發起式債2019-10-171.00291.00292019-10-161.00281.00280.00010.01%1打開1打開
1003007014嘉合磐泰短債債券A2019-10-171.00491.00492019-10-161.00481.00480.00010.01%1打開1打開
1004007015嘉合磐泰短債債券C2019-10-171.00441.00442019-10-161.00431.00430.00010.01%1打開1打開
1005007010國壽安保中債1-3年指數A2019-10-171.01361.01862019-10-161.01351.01850.00010.01%1
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1006007011國壽安保中債1-3年指數C2019-10-171.01651.02152019-10-161.01641.02140.00010.01%1
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1007007023中銀證券安澤債券A2019-10-171.01191.01192019-10-161.01181.01180.00010.01%1
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1008007022嘉實中債1-3政金債指數C2019-10-171.01301.01442019-10-161.01291.01430.00010.01%1
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1009007021嘉實中債1-3政金債指數A2019-10-171.01351.01622019-10-161.01341.01610.00010.01%1
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1010007019平安如意中短債E2019-10-171.03381.03382019-10-161.03371.03370.00010.01%1
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1011007912新華鑫日享中短債B2019-10-171.00021.00022019-10-161.00011.00010.00010.01%1打開1打開
1012007920諾德短債債券C2019-10-171.02301.02302019-10-161.02291.02290.00010.01%1打開1打開
1013007290匯添富中債1-3年農發債C2019-10-171.01051.01052019-10-161.01041.01040.00010.01%1
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1014167505安信中短利率債(LOF)C2019-10-171.00331.00982019-10-161.00321.00970.00010.01%0
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1015007018平安如意中短債C2019-10-171.03501.03502019-10-161.03491.03490.00010.01%1
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1016007030銀華安享短債債券A2019-10-171.01161.01162019-10-161.01151.01150.00010.01%1
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1017003542財通純債債券C穩健成長型2019-10-171.06881.10102019-10-161.06871.10090.00010.01%0
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1018006183南方澤元債券穩健成長型2019-10-171.03581.05582019-10-161.03571.05570.00010.01%1
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