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數據最新時間:2019-10-17 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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1159920恒生ETF(QDII)QDII1.49471.57074.45%-0.05%-3.80%-4.76%9.39%8.49%2019-10-171
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2000071華夏恒生ETF聯接(QDII)AQDII1.51221.51224.25%0.06%-3.51%-4.30%8.85%8.12%2019-10-170
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3006381華夏恒生ETF聯接(QDII)CQDII1.50831.50834.24%0.03%-3.58%-4.47%8.48%7.83%2019-10-171打開1打開
4501021華寶標普香港中小盤指數(QDII-LOF)AQDII1.41061.41062.75%1.39%3.30%-1.61%15.41%18.80%2019-10-171
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5006127華寶標普香港中小盤指數(QDII-LOF)CQDII1.40481.40482.74%1.36%3.23%-1.75%15.02%18.49%2019-10-171打開1打開
6513600南方恒生ETF(QDII)QDII2.61151.35444.41%0.12%-3.15%-4.24%9.77%8.81%2019-10-171
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7513660華夏滬港通恒生ETF(QDII)QDII2.59251.34604.36%0.05%-3.07%-4.13%9.52%8.86%2019-10-171
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8164705匯添富恒生指數分級(QDII)QDII1.19001.31304.20%-0.08%-3.33%-4.19%8.58%7.90%2019-10-170
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9510900易方達恒生中國企業ETF(QDII)QDII1.21701.26703.67%0.46%0.07%-3.41%8.14%9.78%2019-10-171
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10000948華夏滬港通恒生ETF聯接(QDII)AQDII1.26261.26264.28%0.06%-3.53%-4.42%9.00%8.32%2019-10-170
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11005734華夏滬港通恒生ETF聯接(QDII)CQDII1.25691.25694.27%0.03%-3.60%-4.58%8.65%8.06%2019-10-171打開1打開
12005675易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)CQDII1.23571.23573.43%0.36%3.02%-0.36%9.99%11.65%2019-10-171
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13110031易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII)AQDII1.21481.21483.43%0.37%0.18%-3.03%7.36%8.91%2019-10-170
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14161831銀華恒生國企指數分級(QDII)QDII0.99881.12593.27%0.08%-0.50%-4.09%6.98%9.31%2019-10-171
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15501025鵬華香港銀行指數QDII1.07161.12164.50%1.30%-1.83%-5.67%2.59%3.42%2019-10-171
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16161124易方達恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)AQDII1.11131.11132.01%-0.49%-0.45%-4.83%11.61%10.39%2019-10-171
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17006263易方達恒生綜合小型股指數(QDII-LOF)CQDII1.10771.10772.01%-0.50%-0.51%-4.96%11.30%10.13%2019-10-171
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18501302南方恒生聯接AQDII1.08081.08084.11%0.05%-3.24%-4.44%9.16%7.85%2019-10-171
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19513000易方達日經225ETFQDII1.07911.07912.59%2.33%7.75%------2019-10-171
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20513520華夏野村日經225ETFQDII1.07661.07662.56%2.40%7.27%------2019-10-171
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21513800南方頂峰TOPIX-ETFQDII1.07471.07471.03%1.02%6.73%------2019-10-171
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22513880華安日經225ETFQDII1.06021.06022.38%2.02%7.85%------2019-10-171
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23501023鵬華香港中小企業指數QDII1.05011.05012.64%-1.20%-1.85%-9.38%1.15%2.81%2019-10-171
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24160924大成恒生指數(QDII-LOF)QDII1.00601.00604.03%-0.20%-4.10%-6.07%6.12%6.34%2019-10-171
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25160922大成恒生綜合中小型股指數(QDII-LOF)QDII0.99600.99602.68%-0.30%-1.48%-7.95%4.62%5.73%2019-10-171
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26501029華寶標普中國A股紅利機會指數(LOF)QDII0.94350.97350.14%-0.38%-1.79%-16.00%14.09%12.24%2019-10-171
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27160717嘉實恒生中國企業(QDII-LOF)QDII0.84340.84343.32%0.06%-0.21%-2.99%7.48%10.02%2019-10-171
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28000075華夏恒生ETF聯接A現匯(QDII)QDII0.21360.21364.14%-0.05%-6.19%-9.30%6.27%4.81%2019-10-170
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29110033恒生中國企業ETF聯接(QDII)A現鈔QDII0.17160.17163.31%0.29%-2.61%-8.09%4.83%5.60%2019-10-170
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30110032恒生中國企業ETF聯接(QDII)A現匯QDII0.17160.17163.31%0.29%-2.61%-8.09%4.83%5.60%2019-10-170
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31000369廣發全球醫療保健(QDII)QDII----------------1
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32000342嘉實新興市場債券(QDII)A1QDII----------------1
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33000934國富大中華精選混合人民幣QDII----------------0
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34000927博時亞太精選股票現匯(QDII)QDII----------------1
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35000988嘉實全球互聯網股票(QDII)QDII----------------1
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36000906廣發全球精選股票現匯(QDII)QDII----------------1
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37539003建信全球資源股票(QDII)QDII----------------1
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38000076華夏恒生ETF聯接A現鈔(QDII)QDII----------------0
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39000044嘉實美國成長股票現匯(QDII)QDII----------------1
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40000103國泰中國企業境外高收益債券(QDII)QDII----------------1
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41000043嘉實美國成長股票(QDII)QDII----------------1
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42000049中銀標普全球資源等權重指數(QDII)QDII----------------1
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43000055廣發納斯達克100指數現匯(QDII)QDII----------------1
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44000989嘉實全球互聯網股票現匯(QDII)QDII----------------1
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45001061華夏海外收益債券A(QDII)QDII----------------1
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46000593易方達標普全球消費品指數(QDII)A現匯QDII----------------1
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47000614華安德國30(DAX)ETF聯接(QDII)QDII----------------1
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48002880華夏大中華信用債券(QDII)CQDII----------------1
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49002423華寶美國消費美元(QDII)QDII----------------1
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50004650長信海外收益一年定開債券(QDII)美元QDII----------------0
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51004877添富全球醫療混合(QDII)QDII----------------1
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52000393招商標普高收益紅利指數增強港幣(QDII)QDII----------------1
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53000392招商標普高收益紅利指數增強美元(QDII)QDII----------------1
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54000885廣發全球農業指數現匯(QDII)QDII----------------1
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55000990嘉實全球互聯網股票現鈔(QDII)QDII----------------1
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56000834大成納斯達克100指數(QDII)QDII----------------1
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57000391招商標普高收益紅利指數增強(QDII)QDII----------------1
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58000370廣發全球醫療保健現匯(QDII)QDII----------------1
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59000179廣發美國房地產指數(QDII)QDII----------------1
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60002403南方亞洲美元債券(QDII)C現匯QDII----------------1
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61002468國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF)現匯QDII----------------1
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62002427華安全球美元票息債券(QDII)A現匯QDII----------------0
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63002877華夏大中華信用債券(QDII)AQDII----------------1
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64002879華夏大中華信用債券(QDII)A現鈔QDII----------------1
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65002426華安全球美元票息債券(QDII)AQDII----------------0
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66002878華夏大中華信用債券(QDII)A現匯QDII----------------1
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67002429華安全球美元票息債券(QDII)CQDII----------------0
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68002467國投瑞銀全球債券精選(QDII-FOF)QDII----------------1
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69001691南方香港成長混合(QDII)QDII----------------1
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70001481華寶標普油氣上游股票美元(QDII-LOF)QDII----------------0
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71001668匯添富全球互聯混合(QDII)QDII----------------1
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72002379工銀香港中小盤股票(QDII)QDII----------------1
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73002380工銀香港中小盤股票美元(QDII)QDII----------------1
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74004422匯添富美元債債券(QDII)C現匯QDII----------------1
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75002392華安全球美元收益債券(QDII)A現匯QDII----------------1
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76000193國泰美國房地產開發股票(QDII)QDII----------------0
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77000274廣發亞太中高收益債券(QDII)QDII----------------1
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78000180廣發美國房地產指數現匯(QDII)QDII----------------1
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79000275廣發亞太中高收益債券現匯(QDII)QDII----------------1
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80000341嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)AQDII----------------1
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81000290鵬華全球高收益債(QDII)QDII----------------1
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82001063華夏海外收益債券C(QDII)QDII----------------0暫停1
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83001065華夏海外收益債券現匯(QDII)QDII----------------1
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84002393華安全球美元收益債券(QDII)CQDII----------------1
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85002391華安全球美元收益債券(QDII)AQDII----------------1
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86002400南方亞洲美元債券(QDII)AQDII----------------1
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87002402南方亞洲美元債券(QDII)A現匯QDII----------------1
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88002401南方亞洲美元債券(QDII)CQDII----------------1
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89000340嘉實新興市場雙幣分級債券(QDII)QDII----------------0
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90005801工銀印度基金美元(QDII-LOF)QDII----------------1
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91003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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92003387工銀全球美元債(QDII)CQDII----------------1
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93003245上投摩根中國世紀混合(QDII)現匯QDII----------------1
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94002893華夏移動互聯混合(QDII)現鈔QDII----------------1
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95003046招商信用定開債(QDII)QDII----------------0
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96002892華夏移動互聯混合(QDII)現匯QDII----------------1
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97003386工銀全球美元債(QDII)A現匯QDII----------------1
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98003385工銀全球美元債(QDII)AQDII----------------1
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99003972國富美元債定期債券(QDII)QDII----------------0
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100005614富時發達市場REITs美鈔QDII----------------1
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101004419匯添富美元債債券(QDII)AQDII----------------1
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102003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元匯QDII----------------1
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103003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元匯QDII----------------1
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104003047招商信用定開債(QDII)美元QDII----------------0
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105003243上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII----------------1
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106003721易標普信息科技指數(QDII-LOF)美元匯QDII----------------1
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107003720易標普生物科技指數(QDII-LOF)美元匯QDII----------------1
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108003606海富通美元債(QDII-LOF)現匯QDII----------------1
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109003722易納斯達克100指數(QDII-LOF)美元匯QDII----------------1
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110003563工銀國際原油(QDII-LOF-FOF)現匯QDII----------------0
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111003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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112003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)現鈔QDII----------------1
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113003718易標普500指數(QDII-LOF)美元匯QDII----------------1
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114003244上投摩根中國世紀混合(QDII)現鈔QDII----------------1
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115003463泰達宏利亞洲債券(QDII)AQDII----------------1打開1
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116003464泰達宏利亞洲債券(QDII)CQDII----------------1打開1
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117003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)現匯QDII----------------1
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118003719易標普醫療保健指數(QDII-LOF)美元匯QDII----------------1
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119005615富時發達市場REITs美匯QDII----------------1
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120005613富時發達市場REITsQDII----------------1
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121004163國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現鈔QDII----------------1
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122003973國富美元債定期債券(QDII)現匯QDII----------------0
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123004164國泰中國企業信用精選債券(QDII)CQDII----------------1
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124002891華夏移動互聯混合(QDII)QDII----------------1
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125005243融通中國概念債券(QDII)QDII----------------1
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126004243廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)CQDII----------------1
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127004161國泰中國企業信用精選債券(QDII)AQDII----------------1
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128004162國泰中國企業信用精選債券(QDII)A現匯QDII----------------1
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129004999長信全球債券美元(QDII)QDII----------------1
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130004879添富全球醫療混合(QDII)現鈔QDII----------------1
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131004998長信全球債券(QDII)QDII----------------1
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132004421匯添富美元債債券(QDII)A現匯QDII----------------1
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133004420匯添富美元債債券(QDII)CQDII----------------1
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134005440華安全球穩健配置(QDII-FOF)AQDII----------------1
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135001093廣發生物科技指數美元(QDII)QDII----------------1
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136005557廣發海外多元配置(QDII-FOF)QDII----------------1
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137005676易方達標普全球消費品指數(QDII)CQDII----------------0
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138005534華夏新時代混合(QDII)QDII----------------1
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139005441華安全球穩健配置(QDII-FOF)CQDII----------------1
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140005558廣發海外多元配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1
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141005698華夏全球科技先鋒混合(QDII)QDII----------------1
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142006075博時標普500ETF聯接(QDII)CQDII----------------1打開1打開
143005699工銀新經濟混合(QDII)QDII----------------1
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144005700工銀新經濟混合美元(QDII)QDII----------------1
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145005912廣發全球收益債券(QDII)AQDII----------------1
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146005913廣發全球收益債券(QDII)CQDII----------------1
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147006105泰達宏利印度(QDII)QDII----------------1
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148004878添富全球醫療混合(QDII)現匯QDII----------------1
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149001066華夏海外A現鈔QDII----------------1
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150006328易方達中證海外聯接人民幣CQDII----------------1
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151006329易方達中證海外聯接美元AQDII----------------1
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152006327易方達中證海外聯接人民幣AQDII----------------1
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153006476南方原油(QDII-FOF)CQDII----------------1
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154006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)QDII----------------1
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155007204銀華美元債精選(QDII)AQDII----------------1
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156007205銀華美元債精選(QDII)CQDII----------------1
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157007280上投摩根日本精選股票(QDII)QDII----------------1
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158006310添富全球消費混合(QDII)美元QDII----------------1
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159006308添富全球消費混合(QDII)AQDII----------------1
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160006448華夏全球聚享C人民幣QDII----------------1
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161006446華夏全球聚享A美元現匯QDII----------------1
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162006445華夏全球聚享A人民幣QDII----------------1
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163006447華夏全球聚享A美元現鈔QDII----------------1
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164006370國富大中華精選混合美元QDII----------------1打開1打開
165006309添富全球消費混合(QDII)CQDII----------------1
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166006330易方達中證海外聯接美元CQDII----------------1
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167007360易方達中短期美元債(QDII)A人民幣QDII----------------1
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168007361易方達中短期美元債(QDII)C人民幣QDII----------------1
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169160139南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)CQDII----------------1
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170160138南方恒生中國企業精明指數(QDII-LOF)AQDII----------------1
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171006792鵬華港美互聯股票美元現匯QDII----------------1打開1打開
172320013諾安全球黃金(QDII-FOF)QDII----------------1
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173270042廣發納斯達克100指數(QDII)QDII----------------0
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174320017諾安全球收益不動產(QDII)QDII----------------1
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175270027廣發全球農業指數(QDII)QDII----------------0
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176006950廣發全球收益債券A現匯QDII----------------1打開1打開
177006779廣發恒生中國企業(QDII)CQDII----------------1
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178007140富國全球債券美元現匯QDII----------------1打開1打開
179007362易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯QDII----------------1
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180007363易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯QDII----------------1
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181006951廣發全球收益債券C現匯QDII----------------1打開1打開
182006680廣發道瓊斯石油指數C現匯QDII----------------1打開1打開
183006778廣發恒生中國企業(QDII)AQDII----------------1
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184006679廣發道瓊斯石油指數A現匯QDII----------------1打開1打開
185006373國富全球科技互聯混合(QDII)人民幣QDII----------------1
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186539001建信全球機遇股票(QDII)QDII----------------1
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187007721天弘標普500(QDII-FOF)AQDII----------------1
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188007629南方全球債券(QDII)人民幣CQDII----------------1打開1打開
189007630南方全球債券(QDII)美元現匯AQDII----------------1打開1打開
190007722天弘標普500(QDII-FOF)CQDII----------------1
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191007975招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元QDII----------------1打開1打開
192050030博時亞洲票息收益債券(QDII)QDII----------------0
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193050025博時標普500ETF聯接(QDII)AQDII----------------1
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194007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣QDII----------------1打開1打開
195007631南方全球債券(QDII)美元現匯CQDII----------------1打開1打開
196007976易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)CQDII----------------1
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197040047華安納斯達克100指數現鈔(QDII)QDII----------------1
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198040018華安香港精選股票(QDII)QDII----------------1
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199040021華安大中華升級股票(QDII)QDII----------------1
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200040048華安納斯達克100指數現匯(QDII)QDII----------------1
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201050020博時抗通脹增強回報(QDII-FOF)QDII----------------1
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202040006華安國際配置混合(QDII)QDII----------------0暫停0
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203050015博時亞太精選股票(QDII)QDII----------------1
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204118002易方達標普全球消費品指數(QDII)AQDII----------------1
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205118001易方達亞洲精選股票(QDII)QDII----------------1
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206096001大成標普500等權重指數(QDII)QDII----------------1
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207070031嘉實全球房地產QDII----------------1
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208070012嘉實海外中國股票(QDII)QDII----------------1
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209080006長盛環球行業精選股票(QDII)QDII----------------1
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210007628南方全球債券(QDII)人民幣AQDII----------------1打開1打開
211000041華夏全球股票(QDII)QDII----------------0暫停1
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212007455富國藍籌精選股票(QDII)QDII----------------1
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213050202博時亞洲票息收益債券現匯(QDII)QDII----------------0
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214050203博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII)QDII----------------0
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215159941廣發納指100(QDII-ETF)QDII----------------1
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216539002建信新興市場股票(QDII)QDII----------------1
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217100061富國中國中小盤股票(QDII)QDII----------------1
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218160125南方中國中小盤股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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219160121南方金磚四國指數(QDII)QDII----------------0
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220100050富國全球債券QDII----------------0
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221100055富國全球科技互聯網股票(QDII)QDII----------------1
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222377016上投摩根亞太優勢股票(QDII)QDII----------------1
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223378546上投摩根全球天然資源股票(QDII)QDII----------------1
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224164824工銀印度基金人民幣(QDII-LOF)QDII----------------1
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225163813中銀全球策略(QDII-FOF)QDII----------------1
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226164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)QDII----------------0
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227164906交銀中證海外中國互聯網指數(QDII-LOF)QDII----------------1
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228165513信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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229162719廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)AQDII----------------1
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230163208諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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231165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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232164815工銀國際原油QDII----------------1
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233161210國投瑞銀新興市場股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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234160213國泰納斯達克100指數(QDII)QDII----------------1
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235160140南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)AQDII----------------1
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236160141南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOF)CQDII----------------1
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237160216國泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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238160644鵬華港美互聯股票(QDII-LOF)QDII----------------1打開1打開
239161130易納斯達克100指數(QDII-LOF)QDII----------------1
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240160416華安標普石油指數(QDII-LOF)QDII----------------1
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241161620融通豐利四分法(QDII-FOF)QDII----------------1
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242161229國投瑞銀中國價值發現股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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243002287中銀美元債債券現匯(QDII)QDII----------------1
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244002230華夏大中華混合(QDII)QDII----------------0
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245001936國泰全球絕對收益型基金優選(QDII)QDII----------------0
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246002286中銀美元債債券(QDII)QDII----------------1
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247001768華寶中國互聯股票美元(QDII)QDII----------------0
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248001092廣發生物科技指數(QDII)QDII----------------1
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249001767華寶中國互聯股票(QDII)QDII----------------0
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250001876鵬華全球高收益債現匯(QDII)QDII----------------0
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251001934國泰全球絕對收益型基金優選現鈔(QDII)QDII----------------1
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252162415華寶美國品質消費股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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253161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)QDII----------------0
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254161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF)QDII----------------1
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255162411華寶標普油氣上游股票(QDII-LOF)QDII----------------1
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256006282上投摩根歐洲動力策略股票(QDII)QDII----------------1
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257001935國泰全球絕對收益型基金優選現匯(QDII)QDII----------------1
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258006374國富全球科技互聯混合(QDII)美元現匯QDII----------------1
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259160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)QDII----------------1
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260160723嘉實原油(QDII-LOF-FOF)QDII----------------1
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261519602海富通大中華股票(QDII)QDII----------------1
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262460010華泰柏瑞亞洲領導企業股票(QDII)QDII----------------1
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263457001國富亞洲機會股票(QDII)QDII----------------1
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264519601海富通中國海外股票(QDII)QDII----------------1
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265513500博時標普500ETF(QDII)QDII----------------1
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266519981長信美國標普100等權指數(QDII)QDII----------------1
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267519709交銀全球資源股票(QDII)QDII----------------1
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268519696交銀環球精選股票(QDII)QDII----------------1
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269241001華寶興業海外中國股票(QDII)QDII----------------0
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270241002華寶興業成熟市場動量優選(QDII)QDII----------------0
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271262001景順長城大中華股票(QDII)QDII----------------1
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272270023廣發全球精選股票(QDII)QDII----------------1
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273378006上投摩根全球新興市場股票(QDII)QDII----------------1
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274206011鵬華美國房地產(QDII)QDII----------------1
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275206006鵬華環球發現(QDII-FOF)QDII----------------1
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276229001泰達宏利全球新格局(QDII-FOF)QDII----------------1
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277217015招商全球資源股票(QDII)QDII----------------1
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278519939長信海外收益一年定開債券(QDII)QDII----------------0暫停0
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279513100國泰納斯達克100(QDII-ETF)QDII----------------1
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280160923大成海外中國機會混合(QDII-LOF)QDII----------------1
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281161116易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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282161125易標普500指數(QDII-LOF)QDII----------------1
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283161126易標普醫療保健指數(QDII-LOF)QDII----------------1
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284161127易標普生物科技指數QDII----------------1
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285161128易標普信息科技指數(QDII-LOF)QDII----------------1
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286161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII----------------1
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287183001銀華全球優選(QDII-FOF)QDII----------------1
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288202801南方全球精選配置(QDII-FOF)QDII----------------0
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289470888匯添富香港優勢精選股票(QDII)QDII----------------0
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290486001工銀全球股票(QDII)QDII----------------1
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291513050易中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)QDII----------------1
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292486002工銀全球精選股票(QDII)QDII----------------1
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293501018南方原油(QDII-FOF)AQDII----------------1
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294501300海富通美元債(QDII-LOF)QDII----------------1
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295513030華安德國30(DAX)ETF(QDII)QDII----------------1
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296040046華安納斯達克100指數(QDII)QDII----------------1
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